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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (16-05-2024) |
11,16 $ |
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Variation |
(0,01 $)
(-0,11 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (31 décembre 2014) : 4,41 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,72 % | 3,81 % | 11,82 % | 5,20 % | 7,09 % | -1,20 % | 1,90 % | 6,93 % | 4,35 % | 3,68 % | 3,47 % | 4,57 % | 4,25 % | - |
Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
Classement au sein de la catégorie | 471 / 1 364 | 611 / 1 363 | 1 073 / 1 356 | 465 / 1 363 | 1 080 / 1 294 | 1 268 / 1 268 | 944 / 1 122 | 725 / 1 065 | 825 / 1 041 | 823 / 903 | 729 / 818 | 686 / 774 | 511 / 625 | - |
Quartile de classement | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
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Fonds | -2,34 % | 2,08 % | -0,42 % | -0,52 % | -2,79 % | -0,25 % | 3,22 % | 2,97 % | 1,34 % | 2,92 % | 2,63 % | -1,72 % |
Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
5,82 % (novembre 2020)
-7,17 % (juin 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | 4,28 % | 10,74 % | 7,56 % | -8,35 % | 8,00 % | 5,39 % | 19,37 % | -6,99 % | -1,13 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | 467/ 611 | 43/ 712 | 641/ 805 | 844/ 885 | 948/ 969 | 805/ 1 063 | 49/ 1 111 | 123/ 1 229 | 1 259/ 1 280 |
19,37 % (2021)
-8,35 % (2018)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 33,14 |
Obligations de sociétés canadiennes | 25,28 |
Actions américaines | 24,62 |
Actions internationales | 6,98 |
Obligations de gouvernements étrangers | 6,51 |
Autres | 3,47 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 31,79 |
Services financiers | 20,93 |
Énergie | 11,17 |
Technologie | 7,37 |
Biens industriels | 6,54 |
Autres | 22,20 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,02 |
Europe | 6,98 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
United States Treasury 0.88% 15-Nov-2030 | 6,51 |
Rogers Communications Inc 3.10% 15-Apr-2025 | 4,71 |
JPMorgan Chase & Co | 4,60 |
Microsoft Corp | 4,19 |
Ford Credit Canada Co 6.78% 15-Sep-2025 | 4,16 |
Videotron Ltd 3.63% 15-Jun-2028 | 4,12 |
Canadian Natural Resources Ltd | 3,94 |
Eaton Corp PLC | 3,89 |
National Bank of Canada 5.30% 03-Nov-2025 | 3,75 |
ARC Resources Ltd | 3,74 |
Fonds équilibré Barometer Disciplined Leadership catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
Écart type | 9,43 % | 9,65 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,63 % | 0,71 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,50 % | 0,57 % | - |
Sharpe | -0,05 % | 0,28 % | - |
Sortino | -0,10 % | 0,24 % | - |
Treynor | -0,01 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | - | 57,29 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,62 % | 9,43 % | 9,65 % | - |
Bêta | 0,73 % | 0,63 % | 0,71 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | -0,01 % | - |
R-carré | 0,77 % | 0,50 % | 0,57 % | - |
Sharpe | 0,31 % | -0,05 % | 0,28 % | - |
Sortino | 0,90 % | -0,10 % | 0,24 % | - |
Treynor | 0,03 % | -0,01 % | 0,04 % | - |
Efficience fiscale | 77,59 % | - | 57,29 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 31 décembre 2014 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 29 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
BCM870 |
L'objectif du Fonds est de réaliser une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe sans aucune restriction concernant la situation géographique ou le secteur d'activité de leurs émetteurs. Toutefois, en raison de nos exigences rigoureuses en matière de liquidité, nous concentrons nos placements dans des titres de participation et des titres de revenu négociés activement.
Le Fonds prévoit d'utiliser les stratégies suivantes pour atteindre son objectif de placement : a/ l'objectif du Fonds est de maintenir une exposition à des titres de participation et à des titres à revenu fixe; b/ le Fonds essaiera de maintenir au moins à 25 % son exposition à des titres à revenu fixe; c/ le Fonds privilégiera les titres à revenu fixe et les titres de participation nord-américains, mais il peut investir dans des titres d'émetteurs situés dans d'autres régions du monde.
Nom | Date de création |
---|---|
David Burrows | 01-01-2015 |
Gregory Guichon | 01-01-2015 |
Gestionnaire de fonds | Barometer Capital Management Inc. |
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Conseiller | Barometer Capital Management Inc. |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | - |
Distributeur | - |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 1 000 |
CPA subséquentes | 100 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 0 |
PRS retrait minimum | 0 |
RFG | 2,78 % |
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Frais de gestion | 1,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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