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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-05-2024) |
10,54 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,07 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (06 mai 2015) : 1,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,19 % | 0,96 % | 6,48 % | 0,86 % | 2,86 % | 2,06 % | 0,14 % | 0,91 % | 1,20 % | 1,77 % | 1,27 % | 1,88 % | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 86 / 944 | 317 / 944 | 878 / 937 | 346 / 944 | 618 / 892 | 626 / 883 | 430 / 797 | 671 / 758 | 581 / 723 | 457 / 622 | 430 / 544 | 404 / 508 | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,63 % | -0,26 % | 0,14 % | 0,13 % | -2,25 % | 0,46 % | 3,25 % | 2,25 % | -0,09 % | 0,72 % | 1,44 % | -1,19 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,31 % (avril 2020)
-5,83 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 2,02 % | 1,59 % | 0,08 % | 6,98 % | 6,20 % | 1,01 % | -9,05 % | 5,22 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 409/ 454 | 515/ 531 | 58/ 607 | 657/ 691 | 432/ 746 | 769/ 797 | 203/ 851 | 871/ 892 |
6,98 % (2019)
-9,05 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 24,41 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,63 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,13 |
| Actions canadiennes | 8,51 |
| Actions américaines | 6,99 |
| Autres | 27,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 68,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,46 |
| Services financiers | 4,70 |
| Technologie | 3,68 |
| Fonds négociés en bourse | 3,50 |
| Autres | 14,31 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,25 |
| Europe | 7,55 |
| Asie | 5,83 |
| Multi-National | 3,66 |
| Amérique Latine | 2,41 |
| Autres | 2,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
| Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | - |
| Fidelity American High Yield Currency Neut Fd B | - |
| Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
| High Yield Investments Directly Held | - |
| Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
| Fidelity Convertible Secur Multi-Asset Base Fd O | - |
Fonds Fidelity Revenu conservateur série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 5,67 % | 5,94 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,70 % | 0,72 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | -0,43 % | -0,10 % | - |
| Sortino | -0,62 % | -0,36 % | - |
| Treynor | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | 52,53 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,42 % | 5,67 % | 5,94 % | - |
| Bêta | 0,78 % | 0,70 % | 0,72 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,83 % | 0,58 % | - |
| Sharpe | -0,34 % | -0,43 % | -0,10 % | - |
| Sortino | -0,01 % | -0,62 % | -0,36 % | - |
| Treynor | -0,02 % | -0,04 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 73,97 % | - | 52,53 % | - |
| Date de création | 06 mai 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 14 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2723 | ||
| FID2724 | ||
| FID2725 |
Le Fonds vise à atteindre une combinaison d'un flux constant de revenu avec le potentiel de gains en capital. Le Fonds investit principalement dans un mélange de titres à revenu fixe et de titres de participation n'importe où dans le monde. Le Fonds peut investir dans ces titres soit directement ou indirectement via des placements dans des fonds sous-jacents.
Le fonds utilise une stratégie de répartion d'actif. La composition neutre du fonds est de 80 % de titres à revenu fixe et instruments du marché monétaire et de 20 % en actions. La composition neutre est une directive et la composition de l'actif du fonds peut changer en fonction des variations du marché. L'exposition du fonds aux titres à revenu fixe et aux instruments du marché monétaire varie généralement entre 70 % et 95 % et de 5 % à 30 % pour les actions. Le fond peut détenir des espèces.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Joanna Bewick | 06-05-2015 |
| David D. Wolf | 06-05-2015 |
| Geoffrey D. Stein | 20-02-2020 |
| David Tulk | 21-02-2020 |
| Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 0,38 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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