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Actions de PME cdn
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2017
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|
VANPA (15-05-2024) |
11,00 $ |
|---|---|
| Variation |
0,09 $
(0,79 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 décembre 2015) : 3,55 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,04 % | 2,99 % | 22,86 % | 5,18 % | 5,91 % | -1,18 % | -6,36 % | 8,77 % | 2,13 % | 1,55 % | 1,29 % | 3,42 % | - | - |
| Référence | 0,17 % | 8,50 % | 17,60 % | 8,10 % | 9,69 % | 0,65 % | 2,64 % | 15,86 % | 7,92 % | 5,32 % | 4,57 % | 5,57 % | 5,07 % | 3,57 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,97 % | 16,14 % | 16,14 % | 4,41 % | 8,17 % | 3,47 % | 2,22 % | 12,84 % | 6,98 % | 5,40 % | 4,74 % | 5,51 % | 4,28 % | 3,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 184 / 212 | 94 / 209 | 25 / 209 | 100 / 209 | 162 / 208 | 193 / 206 | 190 / 197 | 169 / 188 | 172 / 182 | 162 / 172 | 153 / 163 | 144 / 160 | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,11 % | 2,69 % | 1,68 % | -3,30 % | -5,74 % | -8,39 % | 10,96 % | 5,27 % | 2,13 % | 3,12 % | 3,01 % | -3,04 % |
| Référence | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % |
16,44 % (avril 2020)
-23,97 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 21,65 % | -0,60 % | -12,86 % | 14,58 % | 16,08 % | 19,12 % | -22,36 % | -1,56 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | - | - | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | 59/ 157 | 139/ 162 | 61/ 172 | 161/ 179 | 86/ 184 | 157/ 196 | 199/ 205 | 185/ 208 |
21,65 % (2016)
-22,36 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 82,45 |
| Unités de fiducies de revenu | 6,96 |
| Actions américaines | 6,04 |
| Actions internationales | 4,80 |
| Espèces et équivalents | -0,21 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 16,83 |
| Énergie | 16,23 |
| Services financiers | 15,25 |
| Services industriels | 14,94 |
| Technologie | 12,42 |
| Autres | 24,33 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,45 |
| Amérique Latine | 7,79 |
| Europe | 2,76 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,04 |
| Autres | -0,04 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Pure Canadian Small/Mid Cap Equity Fd Cl A | 100,00 |
| Canadian Dollar | 0,00 |
Catégorie de société d'actions canadiennes petite/moyenne capitalisation pure CI (parts de catégorie A)
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 16,60 % | 20,94 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,67 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,08 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,45 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | -0,48 % | 0,11 % | - |
| Sortino | -0,62 % | 0,09 % | - |
| Treynor | -0,12 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | - | 77,22 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,14 % | 16,60 % | 20,94 % | - |
| Bêta | 0,93 % | 0,67 % | 0,73 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,08 % | -0,04 % | - |
| R-carré | 0,50 % | 0,45 % | 0,74 % | - |
| Sharpe | 0,14 % | -0,48 % | 0,11 % | - |
| Sortino | 0,36 % | -0,62 % | 0,09 % | - |
| Treynor | 0,03 % | -0,12 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | 77,22 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 décembre 2015 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1643 | ||
| CIG2643 | ||
| CIG3643 |
L'objectif du fonds est d'offrir une appréciation à long terme du capital en investissant une tranche importante de son actif, directement ou indirectement, dans des titres de capitaux propres de sociétés canadiennes. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres de capitaux propres connexes et des titres d'autres OPC.
Lorsqu'il achète ou vend des titres pour le fonds, le conseiller en valeurs examine les chances de succès de chaque société en fonction de sa situation financière actuelle, de la position qu'elle occupe au sein de son secteur d'activité et de la conjoncture économique et des marchés. Le conseiller en valeurs tient compte de facteurs comme le potentiel de croissance, les estimations des bénéfices, la qualité de la direction et le cours actuel des titres.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen Groff | 08-02-2011 |
| Greg Dean | 08-02-2011 |
| Brandon Snow | 08-02-2011 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,42 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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