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Actions mondiales
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|
VANPA (16-05-2024) |
20,05 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,10 $)
(-0,50 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 janvier 2016) : 8,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,99 % | 6,87 % | 22,25 % | 6,82 % | 12,21 % | 10,51 % | 3,48 % | 11,69 % | 7,95 % | 8,25 % | 7,31 % | 9,27 % | - | - |
| Référence | -1,84 % | 6,75 % | 18,70 % | 8,25 % | 18,76 % | 13,40 % | 7,92 % | 13,07 % | 9,85 % | 9,77 % | 9,47 % | 11,38 % | 9,88 % | 10,74 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,59 % | 16,88 % | 16,88 % | 6,65 % | 13,80 % | 9,73 % | 4,96 % | 10,77 % | 7,61 % | 7,52 % | 7,30 % | 8,66 % | 7,25 % | 7,76 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 545 / 2 062 | 434 / 2 040 | 225 / 2 032 | 1 049 / 2 036 | 1 258 / 1 943 | 859 / 1 798 | 1 305 / 1 636 | 581 / 1 505 | 738 / 1 447 | 548 / 1 243 | 583 / 1 089 | 470 / 926 | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,76 % | 3,49 % | 0,83 % | -1,97 % | -5,27 % | -2,59 % | 8,63 % | 5,35 % | -0,05 % | 6,64 % | 3,31 % | -2,99 % |
| Référence | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % |
11,76 % (juillet 2022)
-10,94 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | 16,66 % | -8,51 % | 19,51 % | 21,18 % | 19,12 % | -18,53 % | 13,35 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 325/ 1 053 | 979/ 1 203 | 724/ 1 407 | 215/ 1 488 | 471/ 1 604 | 1 363/ 1 758 | 1 231/ 1 919 |
21,18 % (2020)
-18,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,89 |
| Actions américaines | 46,19 |
| Espèces et équivalents | 0,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Biens industriels | 28,70 |
| Technologie | 21,44 |
| Matériaux de base | 13,76 |
| Services industriels | 12,11 |
| Soins de santé | 7,87 |
| Autres | 16,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 47,11 |
| Europe | 44,74 |
| Asie | 8,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,39 |
| Republic Services Inc | 4,06 |
| Linde PLC | 4,06 |
| Waste Management Inc | 4,02 |
| L'Air Liquide SA | 3,94 |
| Schneider Electric SE | 3,54 |
| Agilent Technologies Inc | 3,51 |
| Waters Corp | 2,76 |
| Texas Instruments Inc | 2,69 |
| Pentair PLC | 2,65 |
Fonds leaders en environnement NEI série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 18,09 % | 16,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,30 % | 1,16 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,87 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,13 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 0,16 % | 0,54 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 97,04 % | 99,09 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,23 % | 18,09 % | 16,88 % | - |
| Bêta | 1,31 % | 1,30 % | 1,16 % | - |
| Alpha | -0,11 % | -0,06 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,87 % | 0,86 % | - |
| Sharpe | 0,51 % | 0,13 % | 0,42 % | - |
| Sortino | 1,21 % | 0,16 % | 0,54 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 98,19 % | 97,04 % | 99,09 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 janvier 2016 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT088 | ||
| NWT188 | ||
| NWT388 | ||
| NWT688 | ||
| NWT888 |
Le Fonds a comme objectif de placement d'obtenir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de capitaux propres et des titres apparentés à des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde. Le Fonds se conforme à une démarche de placement axée sur la responsabilité sociale, telle que décrite dans la partie A du présent prospectus. Avant de changer les objectifs de placement, l'approbation des porteurs de parts est nécessaire.
Le Fonds cherche à obtenir un rendement durable à long terme en investissant à l'échelle mondiale dans des sociétés qui participent activement aux marchés, en croissance, de l'optimisation des ressources et de l'environnement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Hubert Aarts | 01-04-2018 |
| Siddharth Jha | 01-01-2020 |
| David Winborne | 21-02-2020 |
| Impax Asset Management Ltd. | 06-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Conseiller | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Dépositaire | Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres | Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur | Credential Asset Management Inc. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,37 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,90 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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