Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équil canadiens neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2016, 2015, 2014
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
VANPA (16-05-2024) |
16,83 $ |
---|---|
Variation |
0,01 $
(0,06 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (06 novembre 2003) : 6,31 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,65 % | 1,37 % | 8,71 % | 1,41 % | 3,38 % | 2,29 % | 2,51 % | 5,67 % | 4,32 % | 4,66 % | 3,65 % | 4,13 % | 3,76 % | 4,04 % |
Référence | -1,88 % | 1,39 % | 11,11 % | 1,08 % | 4,37 % | 3,44 % | 3,24 % | 6,33 % | 4,97 % | 5,50 % | 4,90 % | 5,45 % | 4,60 % | 4,91 % |
Moyenne de la catégorie | -2,03 % | 10,42 % | 10,42 % | 1,66 % | 4,77 % | 3,36 % | 2,24 % | 5,58 % | 3,94 % | 4,18 % | 3,69 % | 4,36 % | 3,60 % | 3,95 % |
Classement au sein de la catégorie | 115 / 448 | 308 / 442 | 414 / 442 | 337 / 442 | 378 / 431 | 358 / 418 | 284 / 389 | 274 / 378 | 216 / 368 | 193 / 361 | 237 / 346 | 272 / 333 | 210 / 299 | 210 / 287 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,81 % | 0,96 % | 0,45 % | -0,45 % | -2,65 % | -0,45 % | 4,42 % | 2,66 % | 0,04 % | 1,10 % | 1,95 % | -1,65 % |
Référence | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % | -1,88 % |
7,41 % (novembre 2020)
-9,77 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 8,18 % | 1,37 % | 6,77 % | 2,26 % | -2,30 % | 11,27 % | 6,02 % | 10,63 % | -5,38 % | 5,66 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,98 % | 0,06 % | 6,65 % | 5,72 % | -4,72 % | 12,57 % | 6,33 % | 10,85 % | -9,35 % | 8,27 % |
Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | 163/ 286 | 113/ 299 | 219/ 331 | 335/ 344 | 56/ 355 | 326/ 365 | 196/ 374 | 280/ 389 | 24/ 409 | 408/ 429 |
11,27 % (2019)
-5,38 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 25,06 |
Actions américaines | 13,88 |
Obligations du gouvernement canadien | 13,65 |
Actions internationales | 12,62 |
Obligations de sociétés canadiennes | 10,41 |
Autres | 24,38 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 38,97 |
Services financiers | 8,25 |
Immobilier | 5,91 |
Services aux consommateurs | 5,79 |
Espèces et quasi-espèces | 5,28 |
Autres | 35,80 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 77,76 |
Europe | 8,08 |
Multi-National | 5,14 |
Asie | 3,69 |
Amérique Latine | 1,17 |
Autres | 4,16 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O | - |
Fidelity American High Yield Fund Series O | - |
iShares Gold Trust ETF (IAU) | - |
High Yield Investments Directly Held | - |
United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 | - |
Investment Grade CMBS Securities Directly Held | - |
MSCI EAFE Index Future | - |
Alimentation Couche-Tard Inc Cl A | - |
MSCI Emerging Markets Index Future | - |
United States Treasury 3.63% 15-Feb-2053 | - |
Fonds Fidelity Revenu mensuel série B
Médiane
Autres - Équil canadiens neutres
Écart type | 7,06 % | 8,65 % | 6,67 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,72 % | 0,81 % | 0,77 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,94 % | 0,94 % | 0,89 % |
Sharpe | 0,00 % | 0,30 % | 0,42 % |
Sortino | -0,05 % | 0,26 % | 0,25 % |
Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 32,90 % | 61,85 % | 69,61 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,37 % | 7,06 % | 8,65 % | 6,67 % |
Bêta | 0,75 % | 0,72 % | 0,81 % | 0,77 % |
Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,97 % | 0,94 % | 0,94 % | 0,89 % |
Sharpe | -0,17 % | 0,00 % | 0,30 % | 0,42 % |
Sortino | 0,12 % | -0,05 % | 0,26 % | 0,25 % |
Treynor | -0,02 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 51,01 % | 32,90 % | 61,85 % | 69,61 % |
Date de création | 06 novembre 2003 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | 3 687 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID269 |
Le Fonds vise à allier revenu stable et possibilité de gains en capital. Il investit principalement dans un mélange de titres de capitaux propres de sociétés canadiennes, titres à revenu fixe canadiens, titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des USA, titres à revenu fixe à rendement élevé de moindre qualité, actions privilégiées et titres convertibles émis par des sociétés américaines. Il peut investir directement ou pas en effectuant des placements dans des fonds sous-jacents.
Il investit directement ou au moyen de placements dans des parts d'autres fonds, dans une combinaison de titres de participation de sociétés canadiennes, de titres canadiens à revenu fixe, de titres adossés à des créances hypothécaires commerciales des États-Unis, ainsi que dans des titres à revenu fixe et à rendement élevé de moindre qualité, des actions privilégiées et des titres convertibles émis par des sociétés des États-Unis.
Nom | Date de création |
---|---|
Don Newman | 06-11-2003 |
David Bagnani | 06-11-2003 |
Harley Lank | 01-08-2007 |
Daniel Dupont | 01-09-2008 |
Geoffrey D. Stein | 25-03-2011 |
Catriona Martin | 01-04-2011 |
Sri Tella | 23-03-2017 |
David D. Wolf | 23-03-2017 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,07 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.