Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (17-05-2024) |
10,35 $ |
---|---|
Variation |
(0,03 $)
(-0,29 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 janvier 2024
Rendement depuis création (01 mars 2016) : 1,89 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,93 % | 0,00 % | 7,58 % | -0,20 % | 2,38 % | 1,03 % | -2,30 % | 0,55 % | 0,63 % | 1,20 % | 1,09 % | 1,76 % | - | - |
Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
Classement au sein de la catégorie | 648 / 944 | 787 / 944 | 680 / 937 | 756 / 944 | 736 / 892 | 837 / 883 | 790 / 797 | 711 / 758 | 667 / 723 | 561 / 622 | 453 / 544 | 429 / 508 | - | - |
Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,41 % | 0,61 % | 0,20 % | -0,51 % | -3,16 % | -0,63 % | 4,66 % | 2,99 % | -0,20 % | 0,89 % | 1,07 % | -1,93 % |
Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,66 % (novembre 2023)
-6,26 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | 4,92 % | -2,39 % | 9,30 % | 7,58 % | 0,65 % | -13,16 % | 6,44 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | 208/ 531 | 364/ 607 | 369/ 691 | 228/ 746 | 782/ 797 | 762/ 851 | 734/ 892 |
9,30 % (2019)
-13,16 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations étrangères - Fonds | 40,23 |
Obligations du gouvernement canadien | 13,69 |
Actions américaines | 13,19 |
Obligations de sociétés canadiennes | 11,42 |
Actions internationales | 9,01 |
Autres | 12,46 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 72,40 |
Fonds commun de placement | 4,94 |
Technologie | 4,53 |
Espèces et quasi-espèces | 3,56 |
Services aux consommateurs | 2,79 |
Autres | 11,78 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 49,19 |
Multi-National | 45,18 |
Europe | 3,21 |
Asie | 2,08 |
Amérique Latine | 0,27 |
Autres | 0,07 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Global Bond Fund Series O | 40,23 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 25,17 |
AGF American Growth Fund Series O | 7,77 |
EdgePoint Global Portfolio Series I | 6,20 |
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 6,07 |
RP Strategic Income Plus Fund Class O | 5,13 |
Manulife Strategic Income Fund Series I | 5,10 |
PH&N Overseas Equity Fund Series O | 4,94 |
Cash and Cash Equivalents | -0,62 |
Portefeuille Méritage mondial Conservateur série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,44 % | 7,29 % | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,87 % | 0,83 % | - |
Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,76 % | 0,51 % | - |
Sharpe | -0,65 % | -0,15 % | - |
Sortino | -0,86 % | -0,38 % | - |
Treynor | -0,05 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | - | 48,36 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,30 % | 7,44 % | 7,29 % | - |
Bêta | 0,98 % | 0,87 % | 0,83 % | - |
Alpha | -0,01 % | -0,02 % | 0,00 % | - |
R-carré | 0,76 % | 0,76 % | 0,51 % | - |
Sharpe | -0,30 % | -0,65 % | -0,15 % | - |
Sortino | -0,09 % | -0,86 % | -0,38 % | - |
Treynor | -0,02 % | -0,05 % | -0,01 % | - |
Efficience fiscale | 99,00 % | - | 48,36 % | - |
Date de création | 01 mars 2016 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 20 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7530 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d'actions mondiales.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante : 65 % à 85 % de l'actif net en titres à revenu fixe mondiaux; 15 % à 35 % de l'actif net en titres de participation mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille peut à son gré réviser et rajuster la pondération cible de chaque catégorie d'actif en fonction de la conjoncture économique et de l'état des marchés.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 19-07-2021 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,10 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,70 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.