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Équilibrés tactiques
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VANPA (15-05-2024) |
11,44 $ |
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Variation |
0,08 $
(0,74 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Rendement depuis création (27 juillet 2017) : 2,50 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,42 % | 1,92 % | 14,47 % | 3,40 % | 7,57 % | 3,55 % | 0,72 % | 3,28 % | 2,13 % | 2,56 % | - | - | - | - |
Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 10,82 % | 10,82 % | 2,44 % | 6,13 % | 3,95 % | 1,99 % | 5,27 % | 3,72 % | 3,71 % | 3,28 % | 4,13 % | 3,31 % | 3,59 % |
Classement au sein de la catégorie | 318 / 359 | 171 / 357 | 37 / 357 | 134 / 357 | 125 / 355 | 193 / 355 | 270 / 339 | 265 / 331 | 256 / 314 | 245 / 296 | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
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Fonds | -1,96 % | 1,86 % | 0,42 % | -0,95 % | -3,57 % | -1,89 % | 6,28 % | 4,16 % | 1,45 % | 2,31 % | 2,10 % | -2,42 % |
Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
7,70 % (avril 2020)
-9,99 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | -4,71 % | 11,76 % | 2,24 % | 9,70 % | -15,38 % | 9,84 % |
Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 229/ 293 | 206/ 309 | 239/ 329 | 204/ 333 | 345/ 354 | 113/ 355 |
11,76 % (2019)
-15,38 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions canadiennes | 44,31 |
Obligations de sociétés canadiennes | 16,53 |
Actions américaines | 13,05 |
Obligations du gouvernement canadien | 12,42 |
Actions internationales | 5,19 |
Autres | 8,50 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 33,32 |
Services financiers | 19,79 |
Technologie | 13,57 |
Services aux consommateurs | 7,58 |
Énergie | 6,15 |
Autres | 19,59 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,16 |
Europe | 5,05 |
Asie | 1,16 |
Amérique Latine | 0,61 |
Autres | 0,02 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
CI Canadian Core Plus Bond Fund (Class I units) | 33,89 |
CI Canadian Long-Term Bond Pool Class I | 3,23 |
CI Canadian Short-Term Bond Pool Class I | 2,91 |
Canadian Natural Resources Ltd | 1,74 |
Brookfield Corp Cl A | 1,71 |
Constellation Software Inc | 1,55 |
Fairfax Financial Holdings Ltd | 1,51 |
CGI Inc Cl A | 1,48 |
Royal Bank of Canada | 1,42 |
Alimentation Couche-Tard Inc | 1,37 |
Fonds de répartition de l'actif canadien CI (actions de catégorie A)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
Écart type | 10,52 % | 10,54 % | - |
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Bêta | 1,04 % | 1,15 % | - |
Alpha | -0,02 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,81 % | 0,78 % | - |
Sharpe | -0,14 % | 0,06 % | - |
Sortino | -0,23 % | -0,04 % | - |
Treynor | -0,01 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 66,49 % | 80,12 % | - |
Volatilité | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 10,13 % | 10,52 % | 10,54 % | - |
Bêta | 1,16 % | 1,04 % | 1,15 % | - |
Alpha | -0,03 % | -0,02 % | -0,03 % | - |
R-carré | 0,82 % | 0,81 % | 0,78 % | - |
Sharpe | 0,29 % | -0,14 % | 0,06 % | - |
Sortino | 0,84 % | -0,23 % | -0,04 % | - |
Treynor | 0,03 % | -0,01 % | 0,01 % | - |
Efficience fiscale | 98,44 % | 66,49 % | 80,12 % | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Date de création | 27 juillet 2017 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 25 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
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CIG70054 | ||
CIG70154 | ||
CIG70254 |
L'objectif du fonds est d'obtenir un rendement sur placement total supérieur en investissant, directement ou indirectement, dans une combinaison composée principalement de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe canadiens. Les placements indirects peuvent comprendre des titres convertibles, des dérivés, des titres de capitaux propres connexes et des titres d'autres OPC.
Le conseiller en valeurs : gère activement le fonds au moyen de titres de capitaux propres, de titres à revenu fixe, de trésorerie et d'équivalents de trésorerie; investit surtout dans des actions canadiennes pour le volet axé sur les titres de capitaux propres, en appliquant un processus rigoureux de sélection des actions fondé sur une analyse ascendante; investit principalement dans des émissions de grande qualité de gouvernements et de sociétés pour le volet du axé sur les obligations.
Nom | Date de création |
---|---|
CI Investments Inc | 27-07-2017 |
CI Global Investments Inc | 27-07-2017 |
Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
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Conseiller | CI Investments Inc |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
Distributeur | - |
Auditeur | Ernst & Young LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 50 |
CPA subséquentes | 50 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,44 % |
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Frais de gestion | 2,00 % |
Frais | Choix entre FE et sans frais |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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