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Équilibrés mond rev fixe
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2019, 2018, 2017
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|
VANPA (17-05-2024) |
12,90 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 décembre 2017) : 1,86 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,29 % | -0,01 % | 6,27 % | 0,01 % | 2,12 % | 1,97 % | 0,41 % | 1,38 % | 1,53 % | 2,12 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 167 / 944 | 794 / 944 | 909 / 937 | 670 / 944 | 801 / 892 | 658 / 883 | 373 / 797 | 612 / 758 | 504 / 723 | 376 / 622 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,93 % | 0,25 % | 0,35 % | -0,14 % | -2,22 % | -0,26 % | 3,48 % | 2,68 % | 0,03 % | 0,23 % | 1,06 % | -1,29 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
3,52 % (novembre 2022)
-3,25 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | -0,96 % | 7,92 % | 4,65 % | 3,46 % | -8,50 % | 6,50 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | 157/ 607 | 596/ 691 | 615/ 746 | 557/ 797 | 137/ 851 | 717/ 892 |
7,92 % (2019)
-8,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 16,37 |
| Actions américaines | 15,77 |
| Obligations du gouvernement canadien | 15,29 |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,50 |
| Espèces et équivalents | 11,26 |
| Autres | 28,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 52,57 |
| Espèces et quasi-espèces | 11,26 |
| Technologie | 7,38 |
| Services financiers | 7,31 |
| Services aux consommateurs | 3,07 |
| Autres | 18,41 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 83,63 |
| Europe | 8,12 |
| Asie | 3,92 |
| Amérique Latine | 1,85 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,41 |
| Autres | 2,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) | 13,12 |
| Cash and Cash Equivalents | 7,28 |
| Canada Government 2.50% 01-Dec-2032 | 2,12 |
| Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | 2,06 |
| Gold Bullion | 2,02 |
| Canada Government 5.75% 01-Jun-2033 | 1,88 |
| Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033 | 1,43 |
| United States Treasury 0.50% 15-Apr-2024 | 1,37 |
| Mackenzie Canadian Money Market Fund Series A | 1,28 |
| Royal Bank of Canada | 1,19 |
Portefeuille prudent de revenu mensuel Mackenzie Série LB
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,00 % | 5,34 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,71 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,64 % | - |
| Sharpe | -0,36 % | -0,06 % | - |
| Sortino | -0,55 % | -0,34 % | - |
| Treynor | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | - | 56,35 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,78 % | 6,00 % | 5,34 % | - |
| Bêta | 0,78 % | 0,71 % | 0,68 % | - |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,01 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,77 % | 0,64 % | - |
| Sharpe | -0,44 % | -0,36 % | -0,06 % | - |
| Sortino | -0,20 % | -0,55 % | -0,34 % | - |
| Treynor | -0,03 % | -0,03 % | 0,00 % | - |
| Efficience fiscale | 65,57 % | - | 56,35 % | - |
| Date de création | 01 décembre 2017 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 1 347 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC5387 |
Le Fonds vise à fournir aux investisseurs un portefeuille diversifié conçu pour fournir un flux régulier de revenu avec une certaine appréciation du capital à long terme ainsi qu'une volatilité réduite.
Le mélange d'actif du fonds est généralement compris dans les échelles suivantes: 60%-90% titres à revenu fixe; 10% à 40% actions. Le fonds investit dans d'autres fonds communs de placement et cherche une exposition aux actions qui procurent un rendement de dividendes plus haut comparé au marché d'actions mondiales. Le fonds peut utiliser des instruments dérivés pour réduire la volatilité globale et peut détenir des espèces ou des titres de créance à court terme afin de gérer la liquidité.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nelson Arruda | 20-02-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Conseiller | Mackenzie Financial Corporation |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | LBC Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,81 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,35 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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