Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Act de PME américaines
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.
2023, 2022
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (17-05-2024) |
15,21 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
Loading...
Rendement depuis création (14 mai 2018) : 9,07 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,95 % | 7,58 % | 22,30 % | 8,45 % | 20,93 % | 13,97 % | 8,50 % | 18,17 % | 10,61 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -5,36 % | 6,30 % | 19,68 % | 5,48 % | 16,56 % | 9,97 % | 4,33 % | 13,56 % | 7,75 % | 8,72 % | 7,93 % | 10,49 % | 9,03 % | 10,27 % |
| Moyenne de la catégorie | -5,21 % | 18,06 % | 18,06 % | 2,34 % | 11,91 % | 4,64 % | 0,64 % | 10,09 % | 4,26 % | 4,45 % | 4,57 % | 6,42 % | 5,49 % | 6,40 % |
| Classement au sein de la catégorie | 26 / 278 | 11 / 277 | 15 / 277 | 9 / 277 | 13 / 273 | 10 / 260 | 6 / 253 | 3 / 215 | 5 / 197 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,93 % | 6,21 % | 4,43 % | -0,16 % | -3,86 % | -4,32 % | 5,94 % | 6,44 % | 0,81 % | 7,62 % | 4,07 % | -3,95 % |
| Référence | -2,53 % | 6,21 % | 3,66 % | -0,56 % | -5,43 % | -3,48 % | 6,78 % | 6,26 % | -0,78 % | 7,29 % | 4,69 % | -5,36 % |
12,26 % (avril 2020)
-18,85 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 19,37 % | 6,50 % | 32,74 % | -7,59 % | 13,21 % |
| Référence | 18,40 % | 11,76 % | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,57 % | 6,25 % | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 107/ 193 | 148/ 209 | 4/ 253 | 12/ 255 | 83/ 273 |
32,74 % (2021)
-7,59 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,85 |
| Actions internationales | 7,93 |
| Espèces et équivalents | 2,22 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,74 |
| Immobilier | 13,19 |
| Services financiers | 11,99 |
| Soins de santé | 10,99 |
| Biens de consommation | 9,16 |
| Autres | 35,93 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,07 |
| Amérique Latine | 5,20 |
| Europe | 2,35 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Williams-Sonoma Inc | 1,55 |
| Deckers Outdoor Corp | 1,52 |
| EMCOR Group Inc | 1,47 |
| USD Currency | 1,26 |
| Vistra Corp | 1,20 |
| Sterling Construction Co Inc | 1,17 |
| Western Alliance Bancorp | 1,14 |
| Eagle Materials Inc | 1,13 |
| OneMain Holdings Inc | 1,06 |
| Shockwave Medical Inc | 1,06 |
BMO Fonds américain à petite capitalisation série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
| Écart type | 15,95 % | 19,00 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,95 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,42 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 0,66 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,07 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 84,84 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,97 % | 15,95 % | 19,00 % | - |
| Bêta | 0,92 % | 0,92 % | 1,00 % | - |
| Alpha | 0,05 % | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,97 % | 0,95 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,97 % | 0,42 % | 0,52 % | - |
| Sortino | 2,14 % | 0,66 % | 0,70 % | - |
| Treynor | 0,17 % | 0,07 % | 0,10 % | - |
| Efficience fiscale | 99,03 % | 84,84 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 14 mai 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 63 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO214 | ||
| BMO70214 |
Le fonds a comme objectif d'offrir une croissance à long terme au moyen de la plus-value du capital, en investissant principalement dans des actions et des titres apparentés à des actions de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisation.
Voici les stratégies que le gestionnaire de portefeuille utilise pour tenter d'atteindre l'objectif du fonds : il examine les statistiques financières de chaque placement potentiel en se penchant sur : - la qualité et la durabilité des finances de l'entreprise - la valorisation relative de chaque action - le sentiment des investisseurs selon divers acteurs du marché ; il classe ensuite chaque action de manière à créer une liste restreinte de celles qui sont fondamentalement solides
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Oleg Nusinzon | 23-04-2024 |
| Jason C. Hans | 23-04-2024 |
| Raghavendran Sivaraman | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Columbia Management Investment Advisors, LLC (CMIA |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 10 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 1,91 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Forum des Fonds