Détails du fonds

VANPA (16-05-2024)	9,36 $
Variation	0,00 $ (-0,05 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

BMO Fonds d'obligations mixtes série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 mai 2018) : 1,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,14 %	-0,97 %	5,23 %	-0,75 %	4,04 %	1,97 %	-1,26 %	1,39 %	1,01 %	-	-	-	-	-
Référence	-1,24 %	-0,84 %	3,25 %	-0,82 %	-1,71 %	0,82 %	-2,84 %	-4,40 %	-1,60 %	-0,34 %	-0,68 %	0,25 %	1,14 %	1,72 %
Moyenne de la catégorie	-1,81 %	4,66 %	4,66 %	-1,95 %	0,23 %	-0,11 %	-2,45 %	-1,17 %	-0,25 %	0,22 %	0,13 %	0,59 %	0,74 %	1,00 %
Classement au sein de la catégorie	101 / 544	158 / 539	189 / 536	117 / 537	34 / 488	64 / 420	91 / 349	20 / 281	35 / 244	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	2	2	1	1	1	2	1	1	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-0,53 %	-0,05 %	0,97 %	-0,16 %	-0,88 %	-0,48 %	3,30 %	2,63 %	0,22 %	-0,76 %	0,94 %	-1,14 %
Référence	-1,74 %	-2,61 %	-0,13 %	1,51 %	-3,16 %	1,33 %	2,61 %	1,46 %	0,01 %	0,00 %	0,40 %	-1,24 %

Best Monthly Return Since Inception

3,79 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,90 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	10,53 %	4,78 %	-0,14 %	-10,54 %	8,09 %
Référence	10,42 %	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %
Moyenne de la catégorie	4,74 %	2,92 %	2,08 %	2,75 %	-0,04 %	5,49 %	5,94 %	-1,81 %	-10,70 %	5,33 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	1	4	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	5/ 234	220/ 268	54/ 326	186/ 393	23/ 473

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,53 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères	90,02
Obligations de gouvernements étrangers	4,38
Actions américaines	3,09
Espèces et équivalents	2,51

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	94,40
Services financiers	3,09
Espèces et quasi-espèces	2,51

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	55,70
Europe	43,65
Afrique et Moyen Orient	0,65

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
T-Mobile USA Inc 4.85% 15-Dec-2028	1,21
Energy Transfer LP 4.95% 15-Feb-2028	0,98
Amgen Inc 4.05% 18-Jun-2029	0,98
Citigroup Inc - Pfd	0,97
Morgan Stanley - Pfd	0,95
AbbVie Inc 3.20% 21-Aug-2029	0,90
Enbridge Inc 3.70% 15-Apr-2027	0,85
United States Treasury 3.88% 15-Aug-2033	0,84
Berry Global Inc 1.57% 15-Dec-2025	0,83
Autostrade per l'Italia SpA 1.63% 25-Oct-2027	0,82

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

BMO Fonds d'obligations mixtes série A

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type	5,82 %	6,67 %	-
Bêta	0,54 %	0,18 %	-
Alpha	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,42 %	0,03 %	-
Sharpe	-0,66 %	-0,11 %	-
Sortino	-0,89 %	-0,32 %	-
Treynor	-0,07 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,84 %	5,82 %	6,67 %	-
Bêta	0,51 %	0,54 %	0,18 %	-
Alpha	0,05 %	0,00 %	0,01 %	-
R-carré	0,42 %	0,42 %	0,03 %	-
Sharpe	-0,15 %	-0,66 %	-0,11 %	-
Sortino	0,46 %	-0,89 %	-0,32 %	-
Treynor	-0,01 %	-0,07 %	-0,04 %	-
Efficience fiscale	74,70 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 mai 2018
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	279 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BMO161
BMO70161

Objectif de placement

Le fonds a comme objectif d'offrir un revenu d'intérêts élevé et un potentiel de plus-value en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité et à rendement élevé émis par des sociétés situées principalement aux États-Unis et en Europe.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille emploie les stratégies suivantes : il investit surtout dans des obligations et des débentures émises par des sociétés de marchés développés dont les États-Unis et l'Europe; il investit surtout dans des titres notés BBB et BB; il s'appuie sur la recherche fondamentale et a recours à un style de placement dynamique et axé sur la valeur afin de tirer avantage des écarts de taux en repérant des secteurs surévalués et sous-évalués du marché des titres à revenu-fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Keith Patton	30-05-2023
Ian Robinson	30-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BMO Investments Inc.
Conseiller	Columbia Threadneedle Management Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	BMO Investments Inc.
Distributeur	BMO Investments Inc.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,17 %
Frais de gestion	1,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,50 %
Commission de suivi max (FR)	-

BMO Fonds d'obligations mixtes série A

FundGrade B

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé