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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (16-05-2024) |
12,59 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,02 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (31 octobre 2018) : 5,15 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,42 % | 3,10 % | 10,51 % | 4,10 % | 5,55 % | 5,93 % | 5,03 % | 5,76 % | 4,05 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 287 / 1 364 | 970 / 1 363 | 1 225 / 1 356 | 873 / 1 363 | 1 207 / 1 294 | 887 / 1 268 | 262 / 1 122 | 922 / 1 065 | 885 / 1 041 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,50 % | 0,65 % | 1,46 % | -0,23 % | -2,89 % | 0,03 % | 3,78 % | 2,29 % | 0,97 % | 2,01 % | 2,52 % | -1,42 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
6,48 % (novembre 2020)
-5,43 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 9,17 % | -0,62 % | 12,22 % | -2,22 % | 4,90 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 939/ 969 | 1 034/ 1 063 | 600/ 1 111 | 24/ 1 229 | 1 241/ 1 280 |
12,22 % (2021)
-2,22 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 43,06 |
| Actions internationales | 28,28 |
| Espèces et équivalents | 6,75 |
| Obligations étrangères - Autres | 4,73 |
| Hypothèques | 4,56 |
| Autres | 12,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 17,22 |
| Services financiers | 12,98 |
| Technologie | 9,96 |
| Soins de santé | 9,70 |
| Biens de consommation | 9,31 |
| Autres | 40,83 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,99 |
| Europe | 19,49 |
| Asie | 8,46 |
| Amérique Latine | 0,92 |
| Multi-National | 0,06 |
| Autres | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Broadcom Inc | 4,15 |
| United States Treasury 0.00% 23-May-2024 | 3,35 |
| Abbvie Inc | 2,24 |
| Microsoft Corp | 2,15 |
| Philip Morris International Inc | 2,05 |
| Raytheon Technologies Corp | 1,67 |
| Abbott Laboratories | 1,43 |
| VICI Properties Inc | 1,34 |
| Canadian Natural Resources Ltd | 1,26 |
| JPMorgan Chase & Co | 1,15 |
Capital Group générateur de revenu (Canada) série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 8,01 % | 8,10 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | 0,70 % | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,31 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 0,42 % | 0,23 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 86,52 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,64 % | 8,01 % | 8,10 % | - |
| Bêta | 0,76 % | 0,66 % | 0,70 % | - |
| Alpha | -0,04 % | 0,01 % | -0,01 % | - |
| R-carré | 0,83 % | 0,77 % | 0,79 % | - |
| Sharpe | 0,12 % | 0,31 % | 0,29 % | - |
| Sortino | 0,52 % | 0,42 % | 0,23 % | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,04 % | 0,03 % | - |
| Efficience fiscale | 88,76 % | 86,52 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 413 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF143 |
Le Fonds a deux principaux objectifs de placement. Il vise à fournir 1) un revenu régulier supérieur au rendement moyen des actions américaines en général, et 2) un revenu croissant au fil des années (dans les deux cas, le revenu est évalué en dollars américains). L'objectif secondaire du Fonds est de fournir une croissance du capital. Le Fonds investit principalement dans une vaste gamme de titres productifs de revenu, dont des actions ordinaires et des obligations.
Dans une conjoncture normale des marchés, le Fonds investira au moins 90 % de ses actifs dans des titres productifs de revenu et, de ce pourcentage, au moins 50 % dans des actions ordinaires et autres titres de capitaux propres, y compris des actions privilégiées, des actions privilégiées convertibles et des certificats représentatifs d'actions étrangères). Le Fonds peut également investir jusqu'à 50 % de ses actifs dans des titres d'émetteurs hors États-Unis y compris les pays en développement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Capital Research and Management Company | 06-12-2020 |
| Brad Vogt | 23-02-2021 |
| Philip Winston | 23-02-2021 |
| David Riley | 23-02-2021 |
| James B. Lovelace | 23-02-2021 |
| Aline Avzarel | 23-02-2021 |
| Winnie Kwan | 23-02-2021 |
| David Hoag | 23-02-2021 |
| Fergus MacDonald | 23-02-2021 |
| Steven T. Watson | 23-02-2021 |
| Grant L. Cambridge | 23-02-2021 |
| Alfonso Barroso | 23-02-2021 |
| Caroline Randall | 26-04-2021 |
| Charles Ellwein | 01-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Capital Group |
|---|---|
| Conseiller | Capital Group |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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