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Équil mondiaux neutres
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VANPA (16-05-2024) |
11,22 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,16 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 3,47 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,14 % | 2,39 % | 11,11 % | 2,23 % | 5,17 % | 3,36 % | 0,35 % | 3,89 % | 2,29 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,57 % | 3,31 % | 11,56 % | 4,12 % | 9,21 % | 7,74 % | 3,11 % | 5,05 % | 4,84 % | 5,39 % | 5,04 % | 6,48 % | 6,12 % | 6,83 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,99 % | 10,80 % | 10,80 % | 2,42 % | 6,62 % | 4,42 % | 1,99 % | 5,55 % | 4,00 % | 4,27 % | 3,94 % | 4,83 % | 4,01 % | 4,42 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 246 / 1 710 | 727 / 1 710 | 766 / 1 699 | 1 075 / 1 710 | 1 282 / 1 659 | 1 304 / 1 607 | 1 271 / 1 429 | 1 105 / 1 332 | 1 154 / 1 281 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,46 % | 1,30 % | 1,27 % | -0,72 % | -3,55 % | -1,20 % | 5,68 % | 2,84 % | -0,15 % | 2,22 % | 2,35 % | -2,14 % |
| Référence | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % | -1,57 % |
5,92 % (novembre 2020)
-9,06 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 12,58 % | 5,71 % | 6,53 % | -12,90 % | 8,53 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 671/ 1 233 | 898/ 1 316 | 1 182/ 1 400 | 1 187/ 1 539 | 1 124/ 1 658 |
12,58 % (2019)
-12,90 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,33 |
| Actions canadiennes | 18,91 |
| Actions internationales | 18,24 |
| Obligations du gouvernement canadien | 11,38 |
| Obligations de sociétés étrangères | 7,68 |
| Autres | 24,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 30,11 |
| Services financiers | 11,37 |
| Technologie | 10,37 |
| Fonds commun de placement | 8,56 |
| Énergie | 4,75 |
| Autres | 34,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,59 |
| Multi-National | 9,46 |
| Asie | 9,30 |
| Europe | 7,39 |
| Amérique Latine | 1,08 |
| Autres | 2,18 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I | 18,23 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 16,11 |
| Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 15,52 |
| SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) | 12,30 |
| Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,53 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 5,39 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 4,82 |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) | 4,16 |
| Sun Life Money Market Fund Series I | 3,53 |
| Vanguard Emerging Markets Govt Bd Idx ETF (VWOB) | 2,09 |
Portefeuille FNB équilibré tactique Sun Life série A
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 9,71 % | 9,83 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,00 % | 1,12 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | -0,20 % | 0,08 % | - |
| Sortino | -0,31 % | -0,03 % | - |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,16 % | 9,71 % | 9,83 % | - |
| Bêta | 1,10 % | 1,00 % | 1,12 % | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,85 % | - |
| Sharpe | 0,07 % | -0,20 % | 0,08 % | - |
| Sortino | 0,44 % | -0,31 % | -0,03 % | - |
| Treynor | 0,01 % | -0,02 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 92,04 % | - | - | - |
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN7100 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital et un revenu, la plus-value du capital étant légèrement privilégiée, en investissant principalement dans une combinaison de FNB et d'autres OPC d'actions et de titres à revenu fixe.
Pour atteindre l'objctf de placmnt du Fds, le gestionr de portf: effectue principalmnt des placmnts dns une combinsn de fds négociés en bourse d'actns et de tit à rev fixe et d'autres fds communs de placmnt; il sélectne habituellmtt des fds négociés en bourse d'actns et d'autres fds communs de placmnt exposés à des tit de participtn Candns, Amércns et interntnx; il sélectne habituellmnt des fds négociés en bourse de tit à rev fixe et d'autres fds communs de placmnt exposés à ds tit cré Can & Int
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chhad Aul | 09-07-2021 |
| Ali Somani | 01-10-2021 |
| Anthony Wu | 01-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,86 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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