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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (16-05-2024) |
11,79 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,21 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (26 octobre 2018) : 5,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,12 % | 3,83 % | 13,35 % | 4,03 % | 7,71 % | 4,96 % | 1,98 % | 6,56 % | 4,03 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 905 / 1 364 | 598 / 1 363 | 715 / 1 356 | 909 / 1 363 | 989 / 1 294 | 1 096 / 1 268 | 933 / 1 122 | 793 / 1 065 | 887 / 1 041 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,71 % | 1,86 % | 1,94 % | -0,79 % | -3,84 % | -1,41 % | 6,09 % | 2,71 % | 0,20 % | 3,16 % | 2,83 % | -2,12 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
7,66 % (novembre 2020)
-9,89 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 14,85 % | 7,28 % | 10,18 % | -12,60 % | 10,09 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 582/ 969 | 657/ 1 063 | 879/ 1 111 | 789/ 1 229 | 886/ 1 280 |
14,85 % (2019)
-12,60 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 25,76 |
| Actions américaines | 25,70 |
| Actions internationales | 24,62 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,84 |
| Espèces et équivalents | 3,28 |
| Autres | 16,80 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 15,28 |
| Technologie | 13,80 |
| Revenu fixe | 10,83 |
| Fonds commun de placement | 8,56 |
| Énergie | 6,42 |
| Autres | 45,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 65,05 |
| Asie | 12,09 |
| Europe | 10,30 |
| Multi-National | 9,82 |
| Amérique Latine | 1,08 |
| Autres | 1,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sun Life BlackRock Canadian Composite Equity Fd I | 24,78 |
| iShares Core S&P 500 ETF (IVV) | 21,54 |
| SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF (SPDW) | 17,31 |
| Sun Life Granite Tactical Completion Fund, Series I | 8,52 |
| iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (IEMG) | 5,81 |
| Sun Life Blackrock Canadian Universe Bond Fund I | 3,50 |
| Sun Life Money Market Fund Series I | 3,01 |
| Vanguard Small-Cap Index ETF (VB) | 2,70 |
| iShares Core US Aggregate Bond ETF (AGG) | 2,26 |
| VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF (ANGL) | 2,18 |
Portefeuille FNB croissance tactique Sun Life série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,97 % | 11,36 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,98 % | 1,07 % | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | -0,02 % | 0,23 % | - |
| Sortino | -0,06 % | 0,19 % | - |
| Treynor | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 65,96 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,11 % | 10,97 % | 11,36 % | - |
| Bêta | 1,07 % | 0,98 % | 1,07 % | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,03 % | -0,03 % | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,92 % | 0,93 % | - |
| Sharpe | 0,31 % | -0,02 % | 0,23 % | - |
| Sortino | 0,83 % | -0,06 % | 0,19 % | - |
| Treynor | 0,03 % | 0,00 % | 0,02 % | - |
| Efficience fiscale | 97,20 % | 65,96 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 26 octobre 2018 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| SUN3100 |
L'objectif de placement du Fonds est de chercher à procurer une plus-value du capital en investissant principalement dans des FNB et d'autres OPC d'actions et, dans une moindre mesure, dans des FNB et d'autres OPC de titres à revenu fixe.
Pour atteindre l'objectif de placmnt du Fds, le gestionr de portf: effectue des placmnts principalement dns des fds négociés en bourse d'actns et d'autres fds communs d'actions et, dans une moindre mesure, dans des fonds négociés en bourse de titres à revenu fixe et d'autres fonds communs de titres à revenu fixe ; il sélectionne habituellement des fds négociés en bourse d'actions et d'autres fonds communs de placement exposés à des titres de participation Canadiens, Américains et internationaux
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chhad Aul | 09-07-2021 |
| Anthony Wu | 01-10-2021 |
| Ali Somani | 01-10-2021 |
| Gestionnaire de fonds | SLGI Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | SLGI Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,88 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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