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Équilibrés mond d'actions
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|
VANPA (17-05-2024) |
11,84 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
(0,05 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (13 février 2019) : 7,05 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,89 % | 3,86 % | 14,53 % | 5,42 % | 11,67 % | 8,88 % | 4,00 % | 8,50 % | 6,18 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 663 / 1 364 | 575 / 1 363 | 394 / 1 356 | 408 / 1 363 | 302 / 1 294 | 203 / 1 268 | 475 / 1 122 | 365 / 1 065 | 353 / 1 041 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,02 % | 1,40 % | 2,26 % | 0,08 % | -3,98 % | -0,13 % | 6,09 % | 2,41 % | 1,51 % | 4,23 % | 1,56 % | -1,89 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
8,71 % (avril 2020)
-8,59 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 14,73 % | 13,19 % | -15,96 % | 15,68 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 114/ 1 063 | 447/ 1 111 | 1 095/ 1 229 | 120/ 1 280 |
15,68 % (2023)
-15,96 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 40,25 |
| Actions américaines | 23,71 |
| Actions canadiennes | 22,23 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,25 |
| Espèces et équivalents | 2,75 |
| Autres | 3,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 26,91 |
| Technologie | 12,70 |
| Services financiers | 11,84 |
| Revenu fixe | 10,79 |
| Biens de consommation | 8,79 |
| Autres | 28,97 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,42 |
| Multi-National | 26,91 |
| Europe | 9,45 |
| Asie | 3,40 |
| Amérique Latine | 0,84 |
| Autres | -0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Guardian i3 Global Quality Growth Fund Series I | 25,24 |
| Guardian Fundamental Global Equity Fund Series I | 25,22 |
| Guardian Canadian Growth Equity Fund Series I | 15,73 |
| Guardian U.S. Equity All Cap Growth Fund Series I | 9,60 |
| Guardian Strategic Income Fund Series A | 7,91 |
| Guardian Canadian Focused Equity Fund Series I | 7,33 |
| Guardian Investment Grade Corporate Bond Fund I | 4,80 |
| Guardian Emerging Markets Equity Fund Series I | 2,53 |
| Guardian i3 International Quality Growth Fund I | 1,67 |
| HST Rebate Rec/Pay - Class 23 | 0,00 |
Portefeuille croissance sous gestion Guardian série W
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,12 % | 12,14 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 % | 1,15 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,16 % | 0,39 % | - |
| Sortino | 0,19 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 73,49 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,63 % | 12,12 % | 12,14 % | - |
| Bêta | 1,04 % | 1,11 % | 1,15 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,02 % | -0,02 % | - |
| R-carré | 0,98 % | 0,96 % | 0,95 % | - |
| Sharpe | 0,70 % | 0,16 % | 0,39 % | - |
| Sortino | 1,61 % | 0,19 % | 0,45 % | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,02 % | 0,04 % | - |
| Efficience fiscale | 93,11 % | 73,49 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 13 février 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 2 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| GCG583 |
L'objectif principal du Fonds est d'offrir un portefeuille qui met l'accent sur la croissance du capital à long terme, au travers de placements diversifiés dans des actions canadiennes ou étrangères ou des titres liés à ces actions, et des titres à revenu fixe.
Le Fonds investit dans des titres d'autres fonds de placements gérés par nous-même, mais peut également investir dans d'autres titres, exceptés les fonds négociés en bourse, pour atteindre ses objectifs.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| David Onyett-Jeffries | 21-01-2019 |
| Denise Larose | 21-01-2019 |
| Gestionnaire de fonds | Guardian Capital LP |
|---|---|
| Conseiller | Guardian Capital LP |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Worldsource Financial Management Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,89 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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