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Actions canadiennes
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2019
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|
VANPA (16-05-2024) |
13,07 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,23 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 mai 2019) : 6,82 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,84 % | 0,96 % | 11,10 % | 1,81 % | 0,59 % | 3,82 % | 6,09 % | 10,78 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,82 % | 4,10 % | 16,91 % | 4,68 % | 8,73 % | 5,66 % | 7,59 % | 13,51 % | 8,86 % | 8,98 % | 8,12 % | 8,95 % | 7,25 % | 7,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,02 % | 14,76 % | 14,76 % | 4,01 % | 7,13 % | 4,79 % | 6,78 % | 12,37 % | 7,64 % | 7,44 % | 6,57 % | 7,36 % | 5,95 % | 5,96 % |
| Classement au sein de la catégorie | 273 / 725 | 665 / 722 | 690 / 721 | 691 / 722 | 688 / 703 | 506 / 669 | 426 / 595 | 463 / 554 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -4,08 % | 1,27 % | -0,58 % | -2,45 % | -3,07 % | -0,85 % | 5,14 % | 3,80 % | 0,84 % | 1,55 % | 1,28 % | -1,84 % |
| Référence | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % | -1,82 % |
9,22 % (novembre 2020)
-14,22 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 0,70 % | 21,51 % | -1,37 % | 8,21 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,54 % | -6,15 % | 16,46 % | 6,89 % | -9,47 % | 19,21 % | 3,42 % | 23,26 % | -4,82 % | 9,85 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 362/ 550 | 416/ 585 | 110/ 652 | 568/ 692 |
21,51 % (2021)
-1,37 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 90,82 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,37 |
| Espèces et équivalents | 0,82 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services aux consommateurs | 23,11 |
| Services financiers | 21,04 |
| Services publics | 12,34 |
| Matériaux de base | 10,07 |
| Immobilier | 9,48 |
| Autres | 23,96 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,73 |
| Amérique Latine | 1,27 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Low Volatility Canadian Equity ETF (ZLB) | 99,54 |
| CAD Currency | 0,46 |
BMO Fonds FNB d'actions canadiennes à faible volatilité Série A
Médiane
Autres - Actions canadiennes
| Écart type | 9,74 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,65 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | 0,37 % | - | - |
| Sortino | 0,54 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | 86,20 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,55 % | 9,74 % | - | - |
| Bêta | 0,67 % | 0,65 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,84 % | 0,78 % | - | - |
| Sharpe | -0,40 % | 0,37 % | - | - |
| Sortino | -0,30 % | 0,54 % | - | - |
| Treynor | -0,06 % | 0,06 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | 86,20 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 16 mai 2019 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 419 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO70772 | ||
| BMO772 |
L’objectif du fonds est de procurer un rendement semblable à celui d’un ou de plusieurs fonds négociés en bourse qui investissent principalement dans des actions canadiennes. Le fonds peut investir la totalité ou une partie de ses actifs dans un ou plusieurs fonds négociés en bourse, investir directement dans des titres sous-jacents que ces fonds détiennent et/ou utiliser des dérivés afin d’obtenir un rendement déterminé en fonction des fonds négociés en bourse.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir actuellement jusqu'à 100 % de l'actif du fonds dans des titres du FNB BMO actions canadiennes à faible volatilité ; le FNB BMO actions canadiennes à faible volatilité cherche à fournir une exposition au rendement d'un portefeuille d'actions canadiennes moins sensibles aux fluctuations du marché, avec un potentiel d'appréciation du capital à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Chris Heakes | 23-04-2024 |
| Chris McHaney | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | BMO Investments Inc. |
| Distributeur | BMO Investments Inc. |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,43 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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