Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés mond rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (17-05-2024) |
10,14 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (15 juillet 2019) : 1,20 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,51 % | 0,48 % | 7,73 % | 0,69 % | 3,73 % | 1,87 % | -1,53 % | 0,93 % | - | - | - | - | - | - |
Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
Classement au sein de la catégorie | 321 / 944 | 512 / 944 | 637 / 937 | 396 / 944 | 419 / 892 | 687 / 883 | 767 / 797 | 667 / 758 | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,14 % | 0,48 % | 0,84 % | -0,67 % | -2,62 % | -0,61 % | 4,17 % | 2,71 % | 0,21 % | 0,88 % | 1,14 % | -1,51 % |
Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,45 % (avril 2020)
-5,00 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | 9,52 % | 1,44 % | -13,88 % | 7,04 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 33/ 746 | 742/ 797 | 801/ 851 | 620/ 892 |
9,52 % (2020)
-13,88 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations de gouvernements étrangers | 33,10 |
Espèces et équivalents | 18,93 |
Obligations de sociétés étrangères | 15,44 |
Actions américaines | 14,34 |
Actions internationales | 9,98 |
Autres | 8,21 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 55,88 |
Espèces et quasi-espèces | 18,92 |
Technologie | 6,67 |
Services financiers | 4,27 |
Soins de santé | 2,62 |
Autres | 11,64 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 58,28 |
Europe | 23,94 |
Asie | 9,86 |
Amérique Latine | 3,82 |
Afrique et Moyen Orient | 1,77 |
Autres | 2,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
RBC Global Bond Fund Series O | 30,05 |
RBC Global Corporate Bond Fund Series O | 18,56 |
BlueBay Global Sovereign Bond Fund (Canada) O | 12,03 |
RBC Emerging Markets Foreign Exchange Fund O | 7,49 |
RBC Global Equity Focus Fund Series O | 7,03 |
BlueBay Global Invmnt Grade Corp Bond Fd (Cda) O | 6,02 |
RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 3,84 |
PH&N Overseas Equity Fund Series O | 3,84 |
PH&N U.S. Equity Fund Series O | 3,52 |
iShares Core S&P U.S. Total Mkt Idx ETF (XUU) | 3,36 |
Portefeuille mondial prudence élevée RBC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
Écart type | 7,49 % | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | 0,91 % | - | - |
Alpha | -0,01 % | - | - |
R-carré | 0,80 % | - | - |
Sharpe | -0,54 % | - | - |
Sortino | -0,72 % | - | - |
Treynor | -0,04 % | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,42 % | 7,49 % | - | - |
Bêta | 0,86 % | 0,91 % | - | - |
Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - | - |
R-carré | 0,75 % | 0,80 % | - | - |
Sharpe | -0,15 % | -0,54 % | - | - |
Sortino | 0,22 % | -0,72 % | - | - |
Treynor | -0,01 % | -0,04 % | - | - |
Efficience fiscale | 86,61 % | - | - | - |
Date de création | 15 juillet 2019 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 338 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF443 |
Le portefeuille vise à procurer un revenu et un potentiel de croissance légère du capital en investissant principalement dans des parts de fonds communs de placement, surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et, dans une certaine mesure, ceux qui investissent dans des actions.
Les fds sous-jacents snt gérés par RBC GAM ou un affilié de RBC GAM. Certains des fds sous-jacents peuvnt égalmnt être des fds négociés en bourse gérés par BlackRock Asset Managmnt Canada Limited (BlackRock Canada) ou une société affiliée de BlackRock Canada. Le gestionr utilise la répartitn stratégiq de l'actif comme stratégie de placmnt. Le gestionr de portf: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dans le portf; > répartit les actifs entre les fds sous-jacents selon les pondértns cibles.
Nom | Date de création |
---|---|
Sarah Riopelle | 15-07-2019 |
Dagmara Fijalkowski | 22-02-2021 |
Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
---|---|
Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 100 |
RFG | 1,71 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,45 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.