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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (16-05-2024) |
11,80 $ |
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Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 30 avril 2024
Rendement depuis création (14 janvier 2022) : 6,16 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,73 % | 4,49 % | 17,63 % | 7,34 % | 16,67 % | 12,63 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
Classement au sein de la catégorie | 1 243 / 1 364 | 308 / 1 363 | 101 / 1 356 | 129 / 1 363 | 88 / 1 294 | 17 / 1 268 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,72 % | 2,06 % | 1,72 % | 0,30 % | -4,15 % | 0,10 % | 6,80 % | 2,61 % | 2,73 % | 4,67 % | 2,62 % | -2,73 % |
Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
6,80 % (novembre 2023)
-5,93 % (avril 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,37 % |
Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62/ 1 280 |
18,37 % (2023)
18,37 % (2023)
Écart type | - | - | - |
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Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 14 janvier 2022 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
INI330 |
Ce fonds vise à procurer une appréciation du capital et un certain revenu en effectuant des placements dans un ensemble diversifié de FNB d'actions et de titres à revenu fixe qui sont placés dans des titres filtrés en fonction de critères de placement socialement responsable situés à travers le monde.
Le Fonds est un fonds de répartition d'actifs qui répartit les placements entre deux catégories d'actifs : les titres à revenu fixe et les actions, par le biais de placements dans des FNB ISR. La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le Fonds investit est la suivante : Revenu fixe 25 % ; Actions 75 %. Les FNB sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent changer de temps à autre, à la discrétion du conseiller en valeurs.
Nom | Date de création |
---|---|
Wesley Blight | 06-01-2022 |
Craig Maddock | 06-01-2022 |
Gestionnaire de fonds | 1832 Asset Management L.P. |
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Conseiller | 1832 Asset Management L.P. |
Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
Distributeur | Tangerine Investment Funds Limited |
Auditeur | KPMG LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | No |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 0,81 % |
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Frais de gestion | 0,55 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,40 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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