Ma liste de surveillance est une fonction réservée aux membres. Ouvrez une session ou inscrivez-vous pour accéder gratuitement à la fonction de liste de surveillance.
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.
Équilibrés cdn rev fixe
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
VANPA (17-05-2024) |
13,49 $ |
---|---|
Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 janvier 2024
Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 3,56 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -2,37 % | 0,00 % | 8,46 % | -0,38 % | 2,41 % | 1,99 % | -0,48 % | 2,66 % | 1,89 % | 2,47 % | 2,10 % | 2,83 % | 2,52 % | 2,90 % |
Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
Moyenne de la catégorie | -1,88 % | 7,70 % | 7,70 % | -0,11 % | 2,53 % | 2,31 % | 0,16 % | 2,04 % | 1,83 % | 2,33 % | 1,97 % | 2,54 % | 2,14 % | 2,52 % |
Classement au sein de la catégorie | 406 / 418 | 298 / 418 | 132 / 417 | 290 / 417 | 257 / 415 | 295 / 410 | 289 / 374 | 138 / 351 | 191 / 335 | 164 / 304 | 151 / 286 | 133 / 271 | 119 / 251 | 121 / 242 |
Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -2,38 % | 1,19 % | 0,00 % | -0,54 % | -3,02 % | -0,89 % | 4,97 % | 3,71 % | -0,38 % | 1,29 % | 1,12 % | -2,37 % |
Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
5,63 % (avril 2020)
-8,63 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 6,56 % | 2,49 % | 4,96 % | 4,65 % | -3,24 % | 10,74 % | 7,32 % | 5,04 % | -11,45 % | 7,42 % |
Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
Moyenne de la catégorie | 6,62 % | 1,24 % | 4,06 % | 3,92 % | -2,19 % | 9,07 % | 6,42 % | 3,91 % | -9,95 % | 7,21 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 166/ 235 | 127/ 251 | 98/ 261 | 114/ 284 | 253/ 297 | 83/ 321 | 159/ 350 | 128/ 373 | 313/ 389 | 216/ 413 |
10,74 % (2019)
-11,45 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 26,78 |
Obligations de sociétés canadiennes | 22,53 |
Actions canadiennes | 20,51 |
Actions américaines | 9,53 |
Obligations de sociétés étrangères | 6,05 |
Autres | 14,60 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 60,23 |
Services financiers | 7,52 |
Espèces et quasi-espèces | 5,91 |
Technologie | 5,11 |
Services aux consommateurs | 3,82 |
Autres | 17,41 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 93,76 |
Europe | 3,31 |
Asie | 2,26 |
Amérique Latine | 0,61 |
Afrique et Moyen Orient | 0,02 |
Autres | 0,04 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series | 26,81 |
CI Canadian Bond Fund Class I | 26,53 |
Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series A | 7,58 |
Beutel Goodman Canadian Equity Fund Class I | 7,44 |
Manulife Strategic Income Fund Series I | 6,20 |
RP Strategic Income Plus Fund Class O | 5,96 |
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I | 5,04 |
AGF American Growth Fund Series O | 5,02 |
Manulife Canadian Investment Fund | 5,01 |
EdgePoint Global Portfolio Series I | 4,96 |
Portefeuille Méritage Modéré - série Conseillers/FSR
Médiane
Autres - Équilibrés cdn rev fixe
Écart type | 8,10 % | 8,46 % | 6,67 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,05 % | 1,10 % | 1,07 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,97 % | 0,93 % | 0,90 % |
Sharpe | -0,36 % | 0,03 % | 0,25 % |
Sortino | -0,53 % | -0,12 % | 0,02 % |
Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | 63,45 % | 75,49 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,35 % | 8,10 % | 8,46 % | 6,67 % |
Bêta | 1,02 % | 1,05 % | 1,10 % | 1,07 % |
Alpha | 0,01 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
R-carré | 0,97 % | 0,97 % | 0,93 % | 0,90 % |
Sharpe | -0,25 % | -0,36 % | 0,03 % | 0,25 % |
Sortino | -0,06 % | -0,53 % | -0,12 % | 0,02 % |
Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 79,53 % | - | 63,45 % | 75,49 % |
Date de création | 25 septembre 2006 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 131 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
NBC7512 |
Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un taux de rendement stable et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.
La pondération cible de chaque catégorie d'actif, dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales du marché, est la suivante: 55 % à 75 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 25 % à 45 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.
Nom | Date de création |
---|---|
National Bank Trust Inc. | 06-11-2008 |
Gestionnaire de fonds | National Bank Investments Inc. |
---|---|
Conseiller | National Bank Trust Inc. |
Dépositaire | Natcan Trust Company |
Agent comptable des registres | Natcan Trust Company |
Distributeur | - |
Auditeur | Raymond Chabot Grant Thornton LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 25 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 10 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,05 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,60 % |
Frais | Frais à l’entrée uniquement |
FE max | - |
FD max | 6,00 % |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.