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Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus série Conseillers/FSR

Équilibrés cdn d'actions

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VANPA
(16-05-2024)
5,99 $
Variation
0,01 $ (0,17 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 janvier 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus série Conseillers/FSR

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (25 septembre 2006) : 4,95 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,11 % 1,41 % 12,75 % 2,00 % 4,89 % 3,01 % 3,43 % 8,34 % 4,78 % 5,31 % 4,67 % 5,71 % 4,85 % 5,07 %
Référence -1,85 % 2,59 % 13,66 % 2,67 % 6,31 % 4,45 % 5,18 % 9,50 % 6,74 % 7,09 % 6,37 % 7,04 % 5,81 % 5,97 %
Moyenne de la catégorie -2,40 % 11,59 % 11,59 % 2,01 % 5,86 % 4,52 % 3,98 % 7,95 % 5,13 % 5,26 % 4,60 % 5,43 % 4,48 % 4,66 %
Classement au sein de la catégorie 351 / 365 230 / 365 104 / 363 234 / 364 250 / 361 309 / 358 240 / 349 169 / 323 231 / 320 191 / 296 159 / 277 148 / 257 139 / 246 117 / 226
Quartile de classement 4 3 2 3 3 4 3 3 3 3 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -4,08 % 2,96 % 1,12 % -1,33 % -3,32 % -2,34 % 6,53 % 3,76 % 0,59 % 2,32 % 2,28 % -3,11 %
Référence -4,11 % 2,51 % 1,67 % -1,08 % -3,16 % -2,30 % 6,66 % 3,79 % 0,07 % 1,27 % 3,22 % -1,85 %

Best Monthly Return Since Inception

9,79 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,12 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,94 % 0,10 % 9,89 % 7,92 % -5,30 % 14,76 % 2,40 % 17,86 % -7,67 % 8,05 %
Référence 10,25 % -5,39 % 15,95 % 7,50 % -6,34 % 18,83 % 6,85 % 17,62 % -7,12 % 10,48 %
Moyenne de la catégorie 8,24 % -2,09 % 10,63 % 6,12 % -6,63 % 14,36 % 4,77 % 15,38 % -7,74 % 9,70 %
Quartile de classement 3 2 3 2 2 3 3 2 3 4
Classement au sein de la catégorie 134/ 220 121/ 246 136/ 254 100/ 266 114/ 295 204/ 315 228/ 323 92/ 349 191/ 357 286/ 361

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,86 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 50,68
Actions américaines 20,84
Obligations du gouvernement canadien 7,22
Actions internationales 6,28
Obligations de sociétés canadiennes 5,54
Autres 9,44

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Fonds commun de placement 24,95
Revenu fixe 18,27
Services financiers 14,30
Technologie 6,38
Services aux consommateurs 5,77
Autres 30,33

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 91,51
Europe 5,35
Asie 2,26
Amérique Latine 0,83
Afrique et Moyen Orient 0,02
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
RBC Canadian Dividend Fund Series O 24,95
Beutel Goodman Canadian Dividend Fund Class I 17,62
BMO Dividend Fund Series I 17,48
CI Canadian Bond Fund Class I 7,49
TD Canadian Core Plus Bond Fund - O Series 7,46
Capital Group Global Equity Fund (Canada) Ser I 6,94
EdgePoint Global Portfolio Series I 6,82
AGF American Growth Fund Series O 6,55
Manulife Strategic Income Fund Series I 4,91
Cash and Cash Equivalents -0,22

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Méritage revenu Croissance Plus série Conseillers/FSR

Médiane

Autres - Équilibrés cdn d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,72 % 11,91 % 9,49 %
Bêta 0,94 % 0,92 % 0,89 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 0,11 % 0,29 % 0,42 %
Sortino 0,13 % 0,28 % 0,36 %
Treynor 0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 85,64 % 84,73 % 80,06 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,44 % 10,72 % 11,91 % 9,49 %
Bêta 1,01 % 0,94 % 0,92 % 0,89 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,96 % 0,96 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 0,05 % 0,11 % 0,29 % 0,42 %
Sortino 0,33 % 0,13 % 0,28 % 0,36 %
Treynor 0,01 % 0,01 % 0,04 % 0,04 %
Efficience fiscale 92,55 % 85,64 % 84,73 % 80,06 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 25 septembre 2006
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 72 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
NBC7525

Objectif de placement

Les objectifs de placement du portefeuille consistent à produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d'OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d'actions.

Stratégie de placement

La pondération cible de chaque catégorie d'actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales des marchés est la suivante: 10 % à 30 % de l'actif net en titres à revenu fixe canadiens et mondiaux; 70 % à 90 % de l'actif net en titres de participation canadiens et mondiaux. Le portefeuille obtient une exposition à la catégorie d'actif précitée en investissant jusqu'à la totalité de son actif dans des fonds sous-jacents gérés par des tiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
National Bank Trust Inc. 06-11-2008

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds National Bank Investments Inc.
Conseiller National Bank Trust Inc.
Dépositaire Natcan Trust Company
Agent comptable des registres Natcan Trust Company
Distributeur -
Auditeur Raymond Chabot Grant Thornton LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,38 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Frais à l’entrée uniquement
FE max -
FD max 6,00 %
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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