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Équilibrés mond d'actions
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2023
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|
VANPA (16-05-2024) |
12,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (06 novembre 2020) : 6,44 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,40 % | 2,44 % | 12,43 % | 3,34 % | 6,01 % | 6,46 % | 4,82 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 095 / 1 364 | 1 189 / 1 363 | 957 / 1 356 | 1 160 / 1 363 | 1 195 / 1 294 | 739 / 1 268 | 303 / 1 122 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -3,83 % | 2,69 % | 0,68 % | -1,54 % | -2,71 % | -1,01 % | 5,14 % | 3,48 % | 0,88 % | 2,58 % | 2,32 % | -2,40 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
6,57 % (novembre 2022)
-5,68 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 12,69 % | -4,33 % | 8,94 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 508/ 1 111 | 61/ 1 229 | 1 051/ 1 280 |
12,69 % (2021)
-4,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 27,48 |
| Actions internationales | 27,09 |
| Actions américaines | 20,57 |
| Espèces et équivalents | 8,18 |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,30 |
| Autres | 9,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 18,81 |
| Revenu fixe | 16,41 |
| Biens de consommation | 10,91 |
| Services aux consommateurs | 9,16 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,17 |
| Autres | 36,54 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,22 |
| Europe | 16,86 |
| Asie | 10,16 |
| Multi-National | 1,41 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,26 |
| Autres | 0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| IPC Private Wealth Visio North American Equity O | 49,24 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 27,37 |
| IPC Private Wealth Visio Core Fixed Income O | 17,00 |
| iShares Broad USD High Yield Corp Bond ETF (USHY) | 3,31 |
| Canadian Dollars | 1,67 |
| iShares JP Morgan EM Corp Bond ETF (CEMB) | 1,41 |
Mandat croissance Visio Patrimoine Privé IPC série A
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 10,31 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,24 % | - | - |
| Sortino | 0,33 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,74 % | 10,31 % | - | - |
| Bêta | 0,94 % | 0,85 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,77 % | - | - |
| Sharpe | 0,15 % | 0,24 % | - | - |
| Sortino | 0,54 % | 0,33 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,43 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 06 novembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 69 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CGF439 |
Le Fonds cherche à fournir aux investisseurs une plus-value du capital à long-terme, en investissant, directement ou au travers de titres d'autres fonds de placement, dans des actions et des titres à revenu fixe provenant de divers émetteurs nord-américains et internationaux.
Le Fonds utilise la répartition stratégique de l’actif comme principale stratégie de placement. Les pondérations des classes d’actifs du fonds seront généralement de 70 à 90% en actions et de 10 à 30% en titres taux à taux fixe. Les fonds sous-jacents dans lesquels le Fonds investit peuvent être modifiés de temps à autre, ainsi que le pourcentage de détention dans chaque fonds sous-jacent, sans que vous en soyez avisé, à condition que ces changements soient conformes aux objectifs du Fonds.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Counsel Portfolio Services Inc. | 04-11-2020 |
| Mackenzie Financial Corporation | 29-02-2024 |
| Gestionnaire de fonds | Counsel Portfolio Services Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Counsel Portfolio Services Inc. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,22 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,85 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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