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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-05-2024) |
10,15 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (24 janvier 2022) : 0,10 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,47 % | 1,33 % | 9,03 % | 1,84 % | 7,09 % | 3,48 % | - | - | - | - | - | - | - | - |
Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
Classement au sein de la catégorie | 286 / 944 | 190 / 944 | 234 / 937 | 127 / 944 | 45 / 892 | 249 / 883 | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -0,56 % | 0,75 % | 1,01 % | -0,05 % | -2,26 % | -0,66 % | 4,23 % | 2,71 % | 0,51 % | 1,35 % | 1,47 % | -1,47 % |
Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,23 % (novembre 2023)
-3,77 % (septembre 2022)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,15 % |
Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 128/ 892 |
9,15 % (2023)
9,15 % (2023)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations étrangères - Fonds | 29,38 |
Obligations de sociétés étrangères | 18,02 |
Actions américaines | 13,34 |
Obligations de gouvernements étrangers | 12,56 |
Actions internationales | 10,22 |
Autres | 16,48 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 69,53 |
Technologie | 6,97 |
Espèces et quasi-espèces | 5,52 |
Services financiers | 3,23 |
Fonds négociés en bourse | 3,21 |
Autres | 11,54 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 45,13 |
Multi-National | 29,68 |
Europe | 12,78 |
Asie | 5,88 |
Amérique Latine | 3,80 |
Autres | 2,73 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
PIMCO Flexible Global Bond Fund (Canada) A | 29,38 |
Invesco Global Bond Fund Series I | 29,37 |
Sun Life MFS Global Growth Fund Series I | 10,74 |
BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 7,32 |
CI High Yield Bond Fund Class I | 6,37 |
NBI International High Conviction Equity P Pf O | 3,75 |
Fidelity U.S. Focused Stock Fund Series O | 3,42 |
Vanguard Total Stock Market Index ETF (VTI) | 3,21 |
Canadian Dollar | 2,96 |
CI Emerging Markets Corporate Class I | 2,93 |
Écart type | - | - | - |
---|---|---|---|
Bêta | - | - | - |
Alpha | - | - | - |
R-carré | - | - | - |
Sharpe | - | - | - |
Sortino | - | - | - |
Treynor | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - |
Volatilité | - | - | - |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | - | - | - | - |
Bêta | - | - | - | - |
Alpha | - | - | - | - |
R-carré | - | - | - | - |
Sharpe | - | - | - | - |
Sortino | - | - | - | - |
Treynor | - | - | - | - |
Efficience fiscale | - | - | - | - |
Date de création | 24 janvier 2022 |
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Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | - |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Trimestriel |
Actif (M$) | 2 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
RBF348 |
Ce portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l’actif. Il vise avant tout à procurer un revenu et un potentiel de croissance modérée du capital. Pour y arriver, il investit principalement dans des parts d’autres fonds communs de placement (appelés les « fonds sous-jacents »), surtout ceux qui investissent dans des titres à revenu fixe et, dans une certaine mesure, ceux qui ont une certaine exposition aux fonds communs de placement qui investissent dans des titres de capitaux propres
Le gestionnaire utilise la répartitn stratégq de l'actif comme principale stratégie de placmnt. Le gestionnaire de portf: > sélectionne les fds sous-jacents à inclure dns le portf; > répartit l'actif entre les fds sous-jacents en respectant les pondértns cibles établies pour le portf; > rééquilibre l'actif du portf entre les fonds sous-jacents pour s'assurer que le portefeuille demeure dans les limites de ses pondérations cibles ; et > surveille les fonds sous-jacents et les examine.
Nom | Date de création |
---|---|
Sarah Riopelle | 08-01-2022 |
Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
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Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
Agent comptable des registres | Royal Bank of Canada |
Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | - |
CPA subséquentes | - |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | - |
PRS retrait minimum | - |
RFG | 1,85 % |
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Frais de gestion | 1,60 % |
Frais | Sans frais |
FE max | - |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
Commission de suivi max (FR) | - |
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