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Actions de PME cdn
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|
VANPA (15-05-2024) |
50,66 $ |
|---|---|
| Variation |
0,24 $
(0,49 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (17 janvier 2000) : 7,92 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -4,18 % | 0,86 % | 20,57 % | 3,22 % | 7,02 % | 3,01 % | -0,04 % | 10,30 % | 4,79 % | 4,31 % | 3,45 % | 4,61 % | 4,20 % | 3,88 % |
| Référence | 0,17 % | 8,50 % | 17,60 % | 8,10 % | 9,69 % | 0,65 % | 2,64 % | 15,86 % | 7,92 % | 5,32 % | 4,57 % | 5,57 % | 5,07 % | 3,57 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,97 % | 16,14 % | 16,14 % | 4,41 % | 8,17 % | 3,47 % | 2,22 % | 12,84 % | 6,98 % | 5,40 % | 4,74 % | 5,51 % | 4,28 % | 3,85 % |
| Classement au sein de la catégorie | 200 / 212 | 159 / 209 | 44 / 209 | 156 / 209 | 147 / 208 | 129 / 206 | 137 / 197 | 139 / 188 | 136 / 182 | 118 / 172 | 123 / 163 | 119 / 160 | 97 / 136 | 94 / 131 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,27 % | 4,24 % | 1,85 % | -2,78 % | -5,84 % | -7,49 % | 10,62 % | 5,59 % | 2,34 % | 1,74 % | 3,46 % | -4,18 % |
| Référence | -4,06 % | 0,59 % | 6,09 % | -1,31 % | -5,24 % | -2,58 % | 4,84 % | 3,76 % | -0,37 % | 0,77 % | 7,49 % | 0,17 % |
14,57 % (avril 2020)
-25,49 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,73 % | -8,73 % | 28,36 % | 2,81 % | -13,02 % | 15,82 % | 2,29 % | 25,72 % | -14,74 % | 6,18 % |
| Référence | -2,34 % | -13,31 % | 38,48 % | 2,75 % | -18,17 % | 15,84 % | 12,87 % | 20,27 % | -9,29 % | 4,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,45 % | -6,13 % | 18,01 % | 3,43 % | -15,15 % | 16,59 % | 11,91 % | 22,35 % | -11,32 % | 6,49 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 56/ 130 | 114/ 135 | 11/ 157 | 87/ 162 | 64/ 172 | 143/ 179 | 150/ 184 | 65/ 196 | 129/ 205 | 119/ 208 |
28,36 % (2016)
-14,74 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 75,28 |
| Actions américaines | 10,78 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,86 |
| Actions internationales | 4,60 |
| Espèces et équivalents | 1,48 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 17,54 |
| Immobilier | 17,37 |
| Services financiers | 17,06 |
| Services industriels | 12,57 |
| Technologie | 11,29 |
| Autres | 24,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,94 |
| Amérique Latine | 8,73 |
| Europe | 2,32 |
| Autres | 0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cargojet Inc | 4,36 |
| Trisura Group Ltd | 4,28 |
| GFL Environmental Inc | 4,15 |
| Stantec Inc | 3,82 |
| Brookfield Business Partners LP - Units | 3,65 |
| Enerflex Ltd | 3,33 |
| Element Fleet Management Corp | 3,19 |
| TFI International Inc | 3,02 |
| Kinaxis Inc | 2,94 |
| Softchoice Corp (CA) | 2,86 |
Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes (parts de la série W)
Médiane
Autres - Actions de PME cdn
| Écart type | 15,19 % | 19,50 % | 15,00 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,69 % | 0,68 % | 0,61 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,56 % | 0,76 % | 0,69 % |
| Sharpe | -0,11 % | 0,24 % | 0,24 % |
| Sortino | -0,18 % | 0,25 % | 0,18 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | - | 62,25 % | 75,26 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,01 % | 15,19 % | 19,50 % | 15,00 % |
| Bêta | 0,93 % | 0,69 % | 0,68 % | 0,61 % |
| Alpha | -0,01 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,51 % | 0,56 % | 0,76 % | 0,69 % |
| Sharpe | 0,19 % | -0,11 % | 0,24 % | 0,24 % |
| Sortino | 0,47 % | -0,18 % | 0,25 % | 0,18 % |
| Treynor | 0,04 % | -0,02 % | 0,07 % | 0,06 % |
| Efficience fiscale | 45,97 % | - | 62,25 % | 75,26 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 17 janvier 2000 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 204 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1359 | ||
| CIG1559 | ||
| CIG9609 | ||
| CIG9659 | ||
| CIG9709 | ||
| CIG9759 | ||
| CIG9809 | ||
| CIG9859 |
Le principal objectif de placement du Fonds de sociétés de petites capitalisations d'actions canadiennes est de procurer une croissance du capital à long terme tout en préservant le capital, principalement par des placements dans les actions ordinaires d'un large éventail de sociétés canadiennes. L'accent premier sera mis sur les sociétés à petite capitalisation boursière.
Le conseiller en valeurs appliquera un mode de gestion discipliné pour tirer profit des rendements et des avantages que procure la diversification sur un large éventail de sociétés à petite capitalisation canadiennes. Il atteindra cet objectif en profitant du rendement d'actions ordinaires canadiennes fort variées et facilement négociables.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Evan Rodvang | 28-06-2021 |
| Aubrey Hearn | 28-06-2021 |
| Jack Hall | 28-06-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,16 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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