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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (16-05-2024) |
10,67 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,07 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 30 avril 2024
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Rendement depuis création (19 juin 2023) : 4,78 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,17 % | 0,46 % | 8,09 % | 0,35 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,39 % | 1,04 % | 6,97 % | 1,41 % | 3,16 % | 3,96 % | -0,13 % | -0,15 % | 1,36 % | 2,32 % | 1,96 % | 3,11 % | 3,45 % | 4,08 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,83 % | 8,27 % | 8,27 % | 0,43 % | 3,66 % | 2,51 % | 0,04 % | 2,68 % | 2,17 % | 2,49 % | 2,27 % | 2,88 % | 2,43 % | 2,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 854 / 944 | 532 / 944 | 507 / 937 | 511 / 944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | 0,70 % | -0,63 % | -2,83 % | -0,94 % | 4,97 % | 2,61 % | -0,11 % | 1,17 % | 1,50 % | -2,17 % |
| Référence | -1,55 % | -1,21 % | 0,72 % | 1,08 % | -3,41 % | 0,82 % | 3,70 % | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % |
4,97 % (novembre 2023)
-2,83 % (septembre 2023)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
-
-
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 19,24 |
| Obligations de sociétés étrangères | 18,43 |
| Obligations canadiennes - Fonds | 17,97 |
| Actions internationales | 11,83 |
| Obligations étrangères - Fonds | 8,95 |
| Autres | 23,58 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 49,44 |
| Fonds négociés en bourse | 9,80 |
| Technologie | 9,00 |
| Fonds commun de placement | 6,17 |
| Services financiers | 3,92 |
| Autres | 21,67 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,67 |
| Multi-National | 9,11 |
| Europe | 6,78 |
| Asie | 5,73 |
| Amérique Latine | 2,20 |
| Autres | 1,51 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BMO Core Plus Bond Fund Series I | 17,97 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 9,10 |
| BMO Multi-Factor Equity Fund Series I | 9,06 |
| BMO U.S. Corporate Bond Fund Advisor Series | 9,05 |
| Vanguard Global Agg Bond Idx ETF C$ Hgd (VGAB) | 8,95 |
| BMO High Yield US Corp Bond Hgd to C$ Ix ETF (ZHY) | 6,97 |
| BMO CAN LARGE CAP EQUITY FUND SRS I | 6,01 |
| BMO Emerging Markets Bond Fund Advisor Ser | 4,55 |
| BMO Global Innovators Fund Advisor Series | 3,52 |
| BMO Global Infrastructure Fund Series I | 2,79 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | - | - | - | - |
| Bêta | - | - | - | - |
| Alpha | - | - | - | - |
| R-carré | - | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - | - |
| Sortino | - | - | - | - |
| Treynor | - | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 19 juin 2023 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 3 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| BMO690 | ||
| BMO70332 |
Ce fonds a pour objectif de préserver la valeur de votre placement et d’offrir un potentiel de croissance modéré en investissant principalement dans des fonds d’investissement investis en actions mondiales et en titres à revenu fixe. Le fonds peut également investir directement en titres à revenu fixe et en espèces ou quasi-espèces.
-
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Marchello Holditch | 23-04-2024 |
| Steven Shepherd | 23-04-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | BMO Asset Management Inc. |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,92 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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