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Revenu fixe canadien
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VANPA (17-05-2024) |
10,11 $ |
---|---|
Variation |
(0,04 $)
(-0,38 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (26 novembre 2008) : 2,54 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,93 % | -1,85 % | 4,47 % | -3,11 % | -0,91 % | 0,23 % | -2,74 % | -2,20 % | -0,58 % | 0,35 % | 0,08 % | 0,41 % | 0,48 % | 1,10 % |
Référence | -1,95 % | -1,87 % | 4,32 % | -3,20 % | -0,95 % | 0,45 % | -2,16 % | -2,21 % | -0,14 % | 0,85 % | 0,60 % | 0,90 % | 1,04 % | 1,75 % |
Moyenne de la catégorie | -2,02 % | 4,70 % | 4,70 % | -3,11 % | -0,96 % | 0,21 % | -2,80 % | -2,15 % | -0,55 % | 0,27 % | 0,03 % | 0,32 % | 0,35 % | 0,93 % |
Classement au sein de la catégorie | 210 / 623 | 386 / 620 | 407 / 617 | 414 / 619 | 360 / 603 | 426 / 585 | 383 / 558 | 323 / 530 | 333 / 498 | 298 / 458 | 273 / 426 | 254 / 388 | 217 / 347 | 193 / 321 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,56 % | 0,00 % | -1,03 % | -0,25 % | -2,68 % | 0,27 % | 4,24 % | 3,44 % | -1,29 % | -0,33 % | 0,41 % | -1,93 % |
Référence | -1,62 % | -0,04 % | -1,08 % | -0,19 % | -2,62 % | 0,43 % | 4,21 % | 3,42 % | -1,36 % | -0,40 % | 0,48 % | -1,95 % |
4,31 % (janvier 2015)
-4,21 % (mars 2020)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,76 % | 2,22 % | 1,19 % | 2,05 % | 0,28 % | 6,61 % | 8,22 % | -2,82 % | -12,43 % | 6,07 % |
Référence | 9,10 % | 3,57 % | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % |
Moyenne de la catégorie | 7,06 % | 1,07 % | 1,60 % | 1,96 % | -0,34 % | 6,21 % | 8,18 % | -2,79 % | -12,16 % | 6,16 % |
Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 126/ 311 | 187/ 342 | 273/ 374 | 181/ 419 | 291/ 445 | 191/ 491 | 328/ 521 | 333/ 552 | 425/ 580 | 421/ 596 |
8,22 % (2020)
-12,43 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Obligations du gouvernement canadien | 51,70 |
Obligations de sociétés canadiennes | 43,21 |
Espèces et équivalents | 3,72 |
Obligations de sociétés étrangères | 0,76 |
Hypothèques | 0,67 |
Autres | -0,06 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 96,36 |
Espèces et quasi-espèces | 3,72 |
Autres | -0,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 99,93 |
Europe | 0,15 |
Autres | -0,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Canada Government 3.25% 01-Sep-2028 | - |
Canada Government 1.50% 01-Dec-2031 | - |
Canada Government 1.50% 01-Jun-2031 | - |
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033 | - |
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034 | - |
Ontario Province 3.75% 02-Jun-2032 | - |
Canada Housing Trust No 1 3.55% 15-Sep-2032 | - |
Ontario Province 2.60% 02-Jun-2025 | - |
Canada Government 3.50% 01-Mar-2028 | - |
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 | - |
Mandat privé Fidelity Titres à revenu fixe - Plus série B
Médiane
Autres - Revenu fixe canadien
Écart type | 6,89 % | 6,58 % | 5,34 % |
---|---|---|---|
Bêta | 1,02 % | 1,04 % | 1,00 % |
Alpha | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 1,00 % | 0,97 % | 0,97 % |
Sharpe | -0,77 % | -0,36 % | -0,03 % |
Sortino | -1,02 % | -0,67 % | -0,44 % |
Treynor | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | - | - | 25,64 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 7,10 % | 6,89 % | 6,58 % | 5,34 % |
Bêta | 1,00 % | 1,02 % | 1,04 % | 1,00 % |
Alpha | 0,00 % | -0,01 % | 0,00 % | -0,01 % |
R-carré | 1,00 % | 1,00 % | 0,97 % | 0,97 % |
Sharpe | -0,77 % | -0,77 % | -0,36 % | -0,03 % |
Sortino | -0,80 % | -1,02 % | -0,67 % | -0,44 % |
Treynor | -0,05 % | -0,05 % | -0,02 % | 0,00 % |
Efficience fiscale | - | - | - | 25,64 % |
Date de création | 26 novembre 2008 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Mensuel |
Actif (M$) | - |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID9015 |
L’objectif de placement du Mandat est de fournir une source de revenus constante. Il cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, le Fonds Fidelity Obligations canadiennes, en investissant la majeure partie de ses actifs dans des parts de ce fonds.
Le fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, vise à fournir une source de revenus constante en investissant surtout dans des titres à revenu fixe canadiens. Le fonds sous-jacent utilise l’indice obligataire universel DEX comme guide pour structurer le fonds sous-jacent et choisir les placements. Nous gérons le fonds sous-jacent de façon à avoir un risque global lié au taux d’intérêt semblable à celui de l’indice.
Nom | Date de création |
---|---|
Catriona Martin | 01-07-2012 |
Sri Tella | 01-04-2015 |
Fidelity Management & Research Company LLC | 06-02-2023 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
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Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | - |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
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CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 150 000 |
CPA subséquentes | 1 000 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 1,17 % |
---|---|
Frais de gestion | 0,95 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | - |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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