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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (16-05-2024) |
11,04 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (16 janvier 1989) : 5,80 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,73 % | 3,78 % | 14,84 % | 4,50 % | 10,50 % | 6,58 % | 2,56 % | 5,48 % | 4,17 % | 4,72 % | 4,00 % | 4,87 % | 4,07 % | 4,41 % |
| Référence | -1,69 % | 4,83 % | 14,69 % | 5,94 % | 13,39 % | 10,26 % | 5,25 % | 8,59 % | 7,10 % | 7,38 % | 7,04 % | 8,68 % | 7,83 % | 8,60 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,93 % | 13,42 % | 13,42 % | 4,49 % | 9,56 % | 6,61 % | 3,35 % | 7,70 % | 5,33 % | 5,29 % | 4,93 % | 5,96 % | 4,97 % | 5,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 246 / 1 364 | 624 / 1 363 | 315 / 1 356 | 714 / 1 363 | 476 / 1 294 | 705 / 1 268 | 813 / 1 122 | 960 / 1 065 | 864 / 1 041 | 669 / 903 | 661 / 818 | 653 / 774 | 532 / 625 | 475 / 552 |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -2,29 % | 2,90 % | 2,45 % | -1,18 % | -3,98 % | -1,55 % | 6,40 % | 3,29 % | 0,70 % | 3,78 % | 2,80 % | -2,73 % |
| Référence | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % |
10,57 % (décembre 2000)
-8,52 % (août 1998)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,66 % | 4,42 % | 4,30 % | 5,02 % | -3,33 % | 13,72 % | 6,50 % | 9,60 % | -14,50 % | 13,45 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 374/ 538 | 457/ 611 | 426/ 712 | 783/ 805 | 270/ 885 | 725/ 969 | 734/ 1 063 | 952/ 1 111 | 985/ 1 229 | 256/ 1 280 |
13,72 % (2019)
-14,50 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 40,04 |
| Actions internationales | 19,90 |
| Actions canadiennes | 18,86 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,39 |
| Espèces et équivalents | 2,56 |
| Autres | 15,25 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 58,19 |
| Revenu fixe | 10,51 |
| Services financiers | 6,90 |
| Technologie | 4,65 |
| Énergie | 3,35 |
| Autres | 16,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 66,72 |
| Multi-National | 25,95 |
| Europe | 3,12 |
| Asie | 1,68 |
| Amérique Latine | 1,15 |
| Autres | 1,38 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mack US Equity Pool Sr IG | 34,13 |
| Mackenzie IG Canadian Equity Pool Series P | 20,44 |
| Mack EAFE Equity Pool Sr IG | 15,44 |
| Mackenzie Broad Risk Premia Collection Fund Sr IG | 7,56 |
| Putnam - IG U.S. Growth Pool Series P | 6,17 |
| PIMCO IG Global Bond Pool Series P | 4,06 |
| Mackenzie IG Canadian Bond Pool Series P | 3,57 |
| Mackenzie Emerging Markets Bond Idx ETF C$H (QEBH) | 2,78 |
| BlackRock IG International Equity Pool Series P | 2,51 |
| Mackenzie Enhanced Fixed Income Risk Premia Fund Sr IG | 1,99 |
Portefeuille à croissance gérée IG Équilibré mondial d'actions C
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 12,17 % | 10,96 % | 8,69 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,10 % | 1,03 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,94 % | 0,93 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,04 % | 0,25 % | 0,38 % |
| Sortino | 0,03 % | 0,21 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 0,17 % | 61,12 % | 66,14 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,05 % | 12,17 % | 10,96 % | 8,69 % |
| Bêta | 1,16 % | 1,10 % | 1,03 % | 0,87 % |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | -0,03 % | -0,03 % |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | 0,93 % | 0,86 % |
| Sharpe | 0,52 % | 0,04 % | 0,25 % | 0,38 % |
| Sortino | 1,22 % | 0,03 % | 0,21 % | 0,27 % |
| Treynor | 0,05 % | 0,00 % | 0,03 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 0,17 % | 61,12 % | 66,14 % |
| Date de création | 16 janvier 1989 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Partially Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 330 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| IGI093 |
Le Portefeuille vise à procurer un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant dans d’autres Fonds du Groupe Investors.
Pour atteindre l'objectif de placement du Portefeuille, le gérant investit dans des fonds sous-jacents dont la répartition cible devrait être constituée de la sorte : 30% en fonds de revenu, 15% en fonds d'actions canadiennes, 45% en Fonds d'actions étrangères et 10% en Fonds de biens immobiliers Investors.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Nelson Arruda | 01-08-2021 |
| Mackenzie Financial Corporation | 03-05-2023 |
| Gestionnaire de fonds | I.G. Investment Management, Ltd. |
|---|---|
| Conseiller | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Dépositaire | Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres | I.G. Investment Management, Ltd. |
| Distributeur | Investors Group Financial Services Inc. |
| Auditeur | Deloitte LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 250 |
| PRS retrait minimum | 100 |
| RFG | 2,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,80 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,60 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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