Détails du fonds

VANPA (16-05-2024)	17,23 $
Variation	(0,10 $) (-0,55 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-04-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial de ressources naturelles IG Mackenzie série C

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 juillet 1996) : 3,84 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,26 %	12,75 %	10,50 %	9,11 %	10,98 %	5,07 %	17,13 %	26,64 %	16,00 %	9,71 %	8,15 %	8,16 %	5,73 %	1,28 %
Référence	3,47 %	15,17 %	14,27 %	12,46 %	5,31 %	1,38 %	11,84 %	12,89 %	8,85 %	7,00 %	5,13 %	5,22 %	3,72 %	2,16 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	11,56 %	11,56 %	9,04 %	8,53 %	4,10 %	13,61 %	22,36 %	12,02 %	7,42 %	6,81 %	6,74 %	4,73 %	2,13 %
Classement au sein de la catégorie	95 / 116	82 / 116	93 / 116	92 / 116	65 / 115	89 / 114	56 / 110	45 / 108	32 / 108	48 / 106	56 / 98	52 / 95	51 / 84	63 / 77
Quartile de classement	4	3	4	4	3	4	3	2	2	2	3	3	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.
Fonds	-6,42 %	4,86 %	6,72 %	-1,58 %	-1,71 %	-0,87 %	1,55 %	-0,27 %	-3,23 %	2,76 %	7,30 %	2,26 %
Référence	-9,56 %	1,78 %	5,23 %	0,19 %	-2,98 %	-2,12 %	2,75 %	-1,11 %	-2,35 %	0,51 %	10,75 %	3,47 %

Best Monthly Return Since Inception

29,83 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-31,54 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-25,92 %	-24,52 %	52,78 %	-10,25 %	-24,10 %	9,24 %	8,20 %	48,63 %	15,05 %	4,57 %
Référence	-5,59 %	-23,78 %	36,74 %	-1,69 %	-15,86 %	20,06 %	-7,01 %	21,57 %	12,86 %	-0,78 %
Moyenne de la catégorie	-12,08 %	-22,23 %	40,92 %	-2,18 %	-21,77 %	9,95 %	5,03 %	32,84 %	13,19 %	2,62 %
Quartile de classement	4	4	2	4	3	3	1	1	3	2
Classement au sein de la catégorie	73/ 75	63/ 79	27/ 91	91/ 96	79/ 106	75/ 108	19/ 108	16/ 109	80/ 111	41/ 115

Best Calendar Return (Last 10 years)

52,78 % (2016)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-25,92 % (2014)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	43,76
Actions internationales	41,96
Actions américaines	10,74
Espèces et équivalents	2,29
Les Marchandises	0,49
Autres	0,76

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Énergie	44,20
Matériaux de base	32,51
Fonds commun de placement	10,91
Biens industriels	3,23
Immobilier	2,94
Autres	6,21

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	56,91
Europe	21,08
Multi-National	10,91
Amérique Latine	5,84
Afrique et Moyen Orient	2,39
Autres	2,87

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Global Energy Opportunities Long/Short Fund Series	10,91
Shell PLC - ADR	4,48
Advantage Energy Ltd	3,65
Tourmaline Oil Corp	3,65
TotalEnergies SE - ADR	3,60
ARC Resources Ltd	2,72
Canadian Natural Resources Ltd	2,50
Interfor Corp	2,43
BP PLC - ADR	2,28
Vale SA - ADR	2,25

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial de ressources naturelles IG Mackenzie série C

Médiane

Autres - Act ressources naturelles

3 A annualisé

Écart type	17,21 %	25,24 %	23,93 %
Bêta	0,86 %	1,08 %	1,11 %
Alpha	0,06 %	0,06 %	0,00 %
R-carré	0,80 %	0,84 %	0,80 %
Sharpe	0,85 %	0,64 %	0,11 %
Sortino	1,26 %	0,93 %	0,07 %
Treynor	0,17 %	0,15 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	98,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,18 %	17,21 %	25,24 %	23,93 %
Bêta	0,75 %	0,86 %	1,08 %	1,11 %
Alpha	0,06 %	0,06 %	0,06 %	0,00 %
R-carré	0,84 %	0,80 %	0,84 %	0,80 %
Sharpe	0,46 %	0,85 %	0,64 %	0,11 %
Sortino	1,04 %	1,26 %	0,93 %	0,07 %
Treynor	0,09 %	0,17 %	0,15 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	98,90 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	15 juillet 1996
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	245 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
IGI040
IGI115

Objectif de placement

Le Fonds vise à obtenir la croissance à long terme du capital en investissant principalement dans les titres émis par des sociétés mondiales actives dans les secteurs des ressources naturelles, ou qui fournissent des biens et services à ces secteurs.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif de placement, le Fonds sélectionne principalement des actions ordinaires de sociétés canadiennes d’après les critères suivants: l'analyse de la valeur, en tenant compte des facteurs quantitatifs et qualitatifs, comme le ratio cours/bénéfices et les structures de gestion; et les facteurs macro-économiques pour déterminer leurs effets sur le développement des marchés et sur les cours du marché, comme la croissance du PIB et l’inflation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
I.G. Investment Management, Ltd.	09-12-2002
Benoit Gervais	02-02-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	I.G. Investment Management, Ltd.
Conseiller	I.G. Investment Management, Ltd.
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	I.G. Investment Management, Ltd.
Distributeur	Investors Group Financial Services Inc.
Auditeur	Deloitte LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	250
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,80 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial de ressources naturelles IG Mackenzie série C

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata