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FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC - parts en CAD (RUBY : TSX)

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Clôture
(23-07-2024)
22,33 $
Variation
0,18 $ (0,81 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 2

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC - parts en CAD

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 mai 2018) : 2,21 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,57 % -1,29 % 10,94 % 10,94 % 31,82 % 6,26 % -1,20 % 10,78 % 4,24 % 2,93 % - - - -
Référence -0,07 % 1,28 % 11,27 % 11,27 % 24,38 % 18,22 % 8,53 % 13,66 % 8,20 % 7,64 % 7,71 % 10,17 % 7,85 % 9,10 %
Moyenne de la catégorie -1,72 % 6,35 % 6,35 % 6,35 % 17,00 % 11,08 % 3,65 % 13,00 % 7,63 % 6,79 % 7,08 % 9,38 % 7,39 % 7,85 %
Classement au sein de la catégorie 4 / 76 34 / 76 23 / 75 23 / 75 5 / 72 37 / 65 46 / 56 39 / 55 40 / 51 39 / 48 - - - -
Quartile de classement 1 2 2 2 1 3 4 3 4 4 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 12,47 % -6,53 % -5,08 % -4,37 % 12,69 % 10,50 % 1,48 % 1,97 % 8,61 % -3,36 % 1,56 % 0,57 %
Référence 4,62 % -0,85 % -2,45 % -0,85 % 7,51 % 3,63 % 1,30 % 4,53 % 3,76 % -1,77 % 3,17 % -0,07 %

Best Monthly Return Since Inception

16,30 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-24,44 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 27,64 % -9,69 % 33,42 % -12,92 % -7,30 %
Référence 14,35 % 14,20 % 6,34 % 15,24 % -4,99 % 19,43 % -5,24 % 22,05 % -5,68 % 13,41 %
Moyenne de la catégorie 10,01 % 6,19 % 11,10 % 15,65 % -8,72 % 20,37 % 0,17 % 28,60 % -10,67 % 9,26 %
Quartile de classement - - - - - 2 4 2 3 4
Classement au sein de la catégorie - - - - - 13/ 49 44/ 51 16/ 56 33/ 56 60/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

33,42 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,92 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 100,16
Espèces et équivalents -0,16

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 100,15
Espèces et quasi-espèces -0,16
Autres 0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
First Horizon Corp 7,41
Citizens Financial Group Inc 7,41
Regions Financial Corp 7,30
Truist Financial Corp 7,26
PNC Financial Services Group Inc 7,12
Huntington Bancshares Inc 6,86
US Bancorp 6,85
M&T Bank Corp 4,90
Citigroup Inc 4,84
Ally Financial Inc 4,84

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC - parts en CAD

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type 25,40 % 27,16 % -
Bêta 1,52 % 1,49 % -
Alpha -0,12 % -0,06 % -
R-carré 0,65 % 0,73 % -
Sharpe -0,04 % 0,22 % -
Sortino -0,05 % 0,25 % -
Treynor -0,01 % 0,04 % -
Efficience fiscale - 75,46 % -
Volatilité La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 10 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 10 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 24,06 % 25,40 % 27,16 % -
Bêta 1,98 % 1,52 % 1,49 % -
Alpha -0,14 % -0,12 % -0,06 % -
R-carré 0,78 % 0,65 % 0,73 % -
Sharpe 1,07 % -0,04 % 0,22 % -
Sortino 2,64 % -0,05 % 0,25 % -
Treynor 0,13 % -0,01 % 0,04 % -
Efficience fiscale 94,92 % - 75,46 % -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 mai 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 22,09 $
Bas 52 semaines 13,93 $
Dividende annuel 0,58 $
Rendement annuel -
Indice Solactive U.S. Banks Yield Index
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

L'objectif de placement du FNB consiste à reproduire, dans la mesure du possible et compte non tenu des frais, le rendement d'un indice d'actions de banques des États-Unis. À l'heure actuelle, le FNB vise à reproduire l'indice Solactive U.S. Banks Yield Index (ou son remplaçant).

Stratégie de placement

Le FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC vise à reproduire l'indice Solactive U.S. Bank Yield Index (ou son remplaçant). La stratégie de placement du FNB indiciel de rendement des banques américaines RBC consiste à investir dans les titres constituants de l'indice Solactive U.S. Bank Yield Index dans une proportion essentiellement équivalente à celle qu'ils représentent dans l'indice, ou dans des titres permettant de reproduire le rendement de l'indice.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Global Asset Mgmt Inc. 15-05-2018

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Global Asset Mgmt Inc.
Conseiller RBC Global Asset Mgmt Inc.
Dépositaire -
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,32 %
Frais de gestion 0,29 %

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