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FNB Obligations mondiales Multisecteurs - Approche systématique AGF (QGB : NEO)

Revenu fixe mondial

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Lauréat de la note FundGrade A+®

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2021

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Clôture
(03-12-2024)
23,97 $
Variation
0,02 $ (0,08 %)
Ouverture -
Fourchette journalière - - -
Volume 51

Au 31 octobre 2024

Au 31 octobre 2024

Date
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Légende

FNB Obligations mondiales Multisecteurs - Approche systématique AGF

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (22 octobre 2018) : 1,94 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,51 % 0,89 % 4,97 % 3,72 % 10,68 % 6,25 % -1,66 % -0,89 % 0,28 % 1,96 % - - - -
Référence -0,37 % 1,29 % 6,45 % 5,58 % 9,92 % 6,35 % -0,67 % -2,80 % -0,90 % 0,82 % 0,67 % 0,23 % 1,08 % 2,23 %
Moyenne de la catégorie -1,54 % 4,61 % 4,61 % 2,57 % 9,50 % 5,33 % -1,02 % -0,89 % 0,06 % 1,26 % 0,79 % 0,77 % 1,22 % 1,34 %
Classement au sein de la catégorie 347 / 568 245 / 557 254 / 543 180 / 532 174 / 531 148 / 460 268 / 386 129 / 317 93 / 266 51 / 236 - - - -
Quartile de classement 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 3,82 % 2,78 % 0,12 % -0,72 % 0,89 % -1,48 % 1,09 % 0,47 % 2,43 % 0,97 % 1,45 % -1,51 %
Référence 2,61 % 1,46 % 0,01 % 0,00 % 0,40 % -1,24 % 0,00 % 1,16 % 3,88 % -0,22 % 1,89 % -0,37 %

Best Monthly Return Since Inception

3,82 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-4,60 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - 9,18 % 7,73 % -0,35 % -13,67 % 5,84 %
Référence 10,42 % 16,63 % -1,36 % -0,08 % 7,82 % 1,45 % 7,03 % -6,05 % -10,83 % 2,72 %
Moyenne de la catégorie 4,74 % 2,92 % 2,08 % 2,75 % -0,04 % 5,49 % 5,94 % -1,81 % -10,70 % 5,33 %
Quartile de classement - - - - - 1 2 1 4 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - 15/ 241 78/ 267 67/ 323 342/ 389 185/ 469

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,18 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,67 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés étrangères 55,63
Obligations de gouvernements étrangers 41,48
Espèces et équivalents 2,37
Obligations du gouvernement canadien 0,52

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 97,63
Espèces et quasi-espèces 2,37

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 76,42
Europe 13,60
Asie 8,96
Amérique Latine 1,82
Autres -0,80

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
United States Treasury 1.75% 15-Nov-2029 7,61
United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 6,27
Cash and Cash Equivalents 2,86
United States Treasury 4.25% 30-Jun-2031 2,06
Japan Government 0.80% 20-Sep-2033 2,03
United Kingdom Government 3.50% 22-Oct-2025 1,81
Belgium Government 1.45% 22-Jun-2037 1,40
Australia Government 0.50% 21-Sep-2026 1,31
Republic of Italy 2.00% 01-Feb-2028 1,13
Japan Government 0.60% 20-Dec-2037 1,07

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

FNB Obligations mondiales Multisecteurs - Approche systématique AGF

Médiane

Autres - Revenu fixe mondial

3 A annualisé

Écart type 6,90 % 6,27 % -
Bêta 0,75 % 0,49 % -
Alpha -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,59 % 0,29 % -
Sharpe -0,71 % -0,28 % -
Sortino -0,80 % -0,51 % -
Treynor -0,06 % -0,04 % -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 -

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 5,68 % 6,90 % 6,27 % -
Bêta 0,91 % 0,75 % 0,49 % -
Alpha 0,02 % -0,01 % 0,01 % -
R-carré 0,65 % 0,59 % 0,29 % -
Sharpe 1,00 % -0,71 % -0,28 % -
Sortino 2,77 % -0,80 % -0,51 % -
Treynor 0,06 % -0,06 % -0,04 % -
Efficience fiscale 86,98 % - - -

Détails du fonds

Date de création 22 octobre 2018
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 24,36 $
Bas 52 semaines 22,33 $
Dividende annuel 0,77 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition 1x performance
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Le FNB Obligations mondiales Multisecteurs AGFiQ vise à procurer un revenu d’intérêts et une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif de placement, le FNB Obligations mondiales Multisecteurs – Approche systématique AGF utilise un modèle quantitatif multifactoriel pour évaluer les titres à revenu fixe mondiaux. Le modèle quantitatif évalue et classe les obligations mondiales en fonction de facteurs qui peuvent comprendre la croissance, la valeur, la qualité et les caractéristiques relatives au risque outre la durée, le rendement et d’autres particularités des titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Jean-Sébastien Nadeau 28-02-2023
Lei Wan 28-02-2023
Bill DeRoche 28-02-2023
Robert Yan 28-02-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds AGF Investments Inc.
Conseiller AGF Investments Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres TSX Trust Company
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Frais

RFG 0,45 %
Frais de gestion 0,45 %

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