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Actions de l'immobilier
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Clôture (22-11-2024) |
22,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,23 %)
|
| Ouverture | 22,01 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 22,01 $ - 22,03 $ |
| Volume | 1 500 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (21 mai 2020) : 7,08 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,44 % | 2,59 % | 14,56 % | 8,24 % | 25,83 % | 9,11 % | -0,09 % | 6,87 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,89 % | 4,94 % | 16,82 % | 11,07 % | 30,05 % | 12,04 % | 2,18 % | 9,85 % | 2,21 % | 5,00 % | 4,78 % | 4,36 % | 4,36 % | 5,92 % |
| Moyenne de la catégorie | -3,74 % | 14,66 % | 14,66 % | 8,97 % | 25,60 % | 9,09 % | -1,22 % | 6,18 % | 1,49 % | 4,38 % | 3,99 % | 4,07 % | 3,85 % | 4,70 % |
| Classement au sein de la catégorie | 93 / 145 | 133 / 144 | 80 / 142 | 105 / 142 | 82 / 142 | 98 / 137 | 35 / 127 | 54 / 127 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,56 % | 7,09 % | -1,99 % | 0,56 % | 1,45 % | -5,52 % | 2,75 % | 1,09 % | 7,50 % | 4,00 % | 2,16 % | -3,44 % |
| Référence | 8,53 % | 7,88 % | -3,79 % | 1,17 % | 2,80 % | -4,98 % | 2,73 % | 1,36 % | 6,91 % | 3,93 % | 2,91 % | -1,89 % |
9,34 % (janvier 2023)
-7,45 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 32,34 % | -22,45 % | 9,80 % |
| Référence | 30,89 % | 21,00 % | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % |
| Moyenne de la catégorie | 20,48 % | 11,96 % | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 33/ 127 | 75/ 127 | 16/ 137 |
32,34 % (2021)
-22,45 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 60,53 |
| Unités de fiducies de revenu | 19,63 |
| Actions internationales | 16,63 |
| Espèces et équivalents | 1,79 |
| Actions canadiennes | 0,63 |
| Autres | 0,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 93,01 |
| Soins de santé | 3,52 |
| Espèces et quasi-espèces | 1,78 |
| Services aux consommateurs | 0,85 |
| Fonds négociés en bourse | 0,79 |
| Autres | 0,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 80,99 |
| Europe | 13,62 |
| Asie | 5,39 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ventas Inc | 5,47 |
| VICI Properties Inc | 4,26 |
| Equinix Inc | 3,75 |
| American Homes 4 Rent Cl A | 3,68 |
| Prologis Inc | 3,59 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 3,52 |
| Healthpeak Properties Inc | 3,12 |
| American Tower Corp | 2,88 |
| First Capital REIT - Units | 2,86 |
| Kimco Realty Corp | 2,81 |
Mandat privé d’immobilier mondial CI série FNB en $ CA
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
| Écart type | 16,47 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,94 % | - | - |
| Sharpe | -0,14 % | - | - |
| Sortino | -0,16 % | - | - |
| Treynor | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,10 % | 16,47 % | - | - |
| Bêta | 0,99 % | 0,96 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,94 % | - | - |
| Sharpe | 1,30 % | -0,14 % | - | - |
| Sortino | 2,95 % | -0,16 % | - | - |
| Treynor | 0,20 % | -0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,30 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 61 $ |
| Haut 52 semaines | 23,48 $ |
| Bas 52 semaines | 18,69 $ |
| Dividende annuel | 0,95 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial et qui sont situées partout dans le monde.
Conformément à son objectif de placement, le mandat : investira principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres, mais il pourrait également investir dans des débentures convertibles; investira principalement dans le secteur immobilier, c’est-à-dire dans des sociétés qui sont propriétaires d’immeubles résidentiels ou commerciaux, qui gèrent, financent ou font la promotion de tels immeubles ou encore qui font partie du secteur de l’immobilier résidentiel et commercial.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| CI Global Asset Management | 17-08-2021 |
| Gestionnaire de fonds | CI Global Asset Management |
|---|---|
| Conseiller | CI Global Asset Management |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Global Asset Management |
| Distributeur | CI Global Asset Management |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| RFG | 0,94 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,70 % |
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