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Actions mondiales
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Clôture (21-11-2024) |
23,33 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,64 $)
(-2,67 %)
|
| Ouverture | 23,91 $ |
|---|---|
| Fourchette journalière | 23,53 $ - 23,91 $ |
| Volume | 2 800 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (10 septembre 2020) : 8,42 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,87 % | 6,91 % | 17,45 % | 27,45 % | 48,78 % | 27,95 % | 2,26 % | 9,39 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,69 % | 3,29 % | 12,03 % | 21,27 % | 32,98 % | 22,13 % | 9,42 % | 13,80 % | 12,16 % | 12,28 % | 10,61 % | 11,61 % | 10,89 % | 11,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,09 % | 9,51 % | 9,51 % | 16,79 % | 27,98 % | 17,72 % | 5,88 % | 10,97 % | 9,47 % | 9,59 % | 8,08 % | 9,05 % | 8,29 % | 8,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 27 / 2 098 | 43 / 2 078 | 26 / 2 045 | 84 / 2 015 | 51 / 2 011 | 63 / 1 879 | 1 556 / 1 734 | 1 144 / 1 571 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 11,57 % | 4,63 % | 3,05 % | 7,59 % | 4,49 % | -6,33 % | 5,18 % | 5,00 % | -0,52 % | 1,37 % | 1,52 % | 3,87 % |
| Référence | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % |
11,57 % (novembre 2023)
-12,44 % (avril 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 14,18 % | -34,13 % | 33,79 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 1 146/ 1 591 | 1 697/ 1 746 | 42/ 1 898 |
33,79 % (2023)
-34,13 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 80,79 |
| Actions internationales | 12,32 |
| Actions canadiennes | 4,73 |
| Espèces et équivalents | 2,22 |
| Autres | -0,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 45,17 |
| Soins de santé | 23,41 |
| Services financiers | 15,89 |
| Biens de consommation | 6,13 |
| Services aux consommateurs | 5,94 |
| Autres | 3,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 87,74 |
| Europe | 6,69 |
| Asie | 5,38 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,28 |
| Autres | -0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| MicroStrategy Inc Cl A | 8,04 |
| Amazon.com Inc | 4,52 |
| Eli Lilly and Co | 4,24 |
| Microsoft Corp | 4,21 |
| Intuitive Surgical Inc | 3,78 |
| Evolve Global Healthcare Enh Yld Fd Hgd (LIFE) | 3,70 |
| NVIDIA Corp | 3,70 |
| UnitedHealth Group Inc | 3,46 |
| Advanced Micro Devices Inc | 3,29 |
| Alphabet Inc Cl A | 3,01 |
Fonds Chefs de file du futur Evolve parts de FNB couvertes
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 19,50 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,35 % | - | - |
| Alpha | -0,09 % | - | - |
| R-carré | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 0,03 % | - | - |
| Sortino | 0,08 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 15,16 % | 19,50 % | - | - |
| Bêta | 1,62 % | 1,35 % | - | - |
| Alpha | -0,06 % | -0,09 % | - | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,76 % | - | - |
| Sharpe | 2,43 % | 0,03 % | - | - |
| Sortino | 5,80 % | 0,08 % | - | - |
| Treynor | 0,23 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,08 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 10 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| Haut 52 semaines | 23,91 $ |
| Bas 52 semaines | 15,64 $ |
| Dividende annuel | 1,26 $ |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | 1x performance |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Oui |
LEAD cherche à procurer aux porteurs de parts une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée de titres de participation de sociétés situées au pays ou à l'étranger que le gestionnaire a déterminé comme étant des chefs de file dans des secteurs susceptibles de profiter des tendances économiques à moyen et à long terme. Également, souscription d'options d'achat couvertes sur jusqu'à 33% des titres en portefeuille.
La stratégie de placement du Fonds Evolve est d’investir dans un portefeuille de titres choisis par le gestionnaire et de détenir ce portefeuille afin d’atteindre ses objectifs de placement.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Evolve Funds Group Inc. | 09-09-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Evolve Funds Group Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| RFG | 1,03 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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