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FNB Actions à Revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose (BRKY : NEO)

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Cotes ESG Fundata E

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Clôture
(03-10-2024)
27,06 $
Variation
(0,21 $) (-0,77 %)
Ouverture 27,16 $
Fourchette journalière 26,98 $ - 27,16 $
Volume 3 598

Au 31 août 2024

Au 31 août 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

FNB Actions à Revenu Berkshire Hathaway (BRK) Purpose

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (13 décembre 2022) : 29,69 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 8,56 % 15,13 % 16,41 % 33,22 % 29,82 % - - - - - - - - -
Référence 1,22 % 5,65 % 11,01 % 13,65 % 18,77 % 13,51 % 7,58 % 12,41 % 10,63 % 9,56 % 9,63 % 9,33 % 9,26 % 7,32 %
Moyenne de la catégorie 0,26 % 6,52 % 6,52 % 12,85 % 16,71 % 9,25 % 4,79 % 8,84 % 7,33 % - - - - -
Classement au sein de la catégorie 1 / 212 3 / 204 9 / 197 3 / 174 14 / 167 - - - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 - - - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -3,65 % -2,87 % 5,15 % -0,96 % 7,41 % 6,54 % 2,75 % -6,40 % 5,14 % -2,00 % 8,21 % 8,56 %
Référence -3,33 % -3,21 % 7,48 % 3,91 % 0,55 % 1,82 % 4,14 % -1,82 % 2,77 % -1,42 % 5,87 % 1,22 %

Best Monthly Return Since Inception

8,56 % (août 2024)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,40 % (avril 2024)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - - - 13,80 %
Référence 10,55 % -8,32 % 21,08 % 9,10 % -8,89 % 22,88 % 5,60 % 25,09 % -5,84 % 11,75 %
Moyenne de la catégorie - - - - - - 5,11 % 17,27 % -5,96 % 6,54 %
Quartile de classement - - - - - - - - - 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - - - 47/ 158

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,80 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

13,80 % (2023)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 120,35
Espèces et équivalents -20,35

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 122,00
Espèces et quasi-espèces -20,35
Autres -1,65

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Berkshire Hathaway Inc Cl B 122,00
Canadian Dollar 2,06
United States Dollar -1,12
BRK/B US -1,65
National Leverage -21,29

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Écart type - - -
Bêta - - -
Alpha - - -
R-carré - - -
Sharpe - - -
Sortino - - -
Treynor - - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité - - -

Cote de risque

Note  sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 18,13 % - - -
Bêta 0,95 % - - -
Alpha 0,11 % - - -
R-carré 0,41 % - - -
Sharpe 1,27 % - - -
Sortino 2,86 % - - -
Treynor 0,24 % - - -
Efficience fiscale - - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 13 décembre 2022
Type d'instrument Exchange Traded Fund
Catégorie de parts Do-It-Yourself
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -
Haut 52 semaines 29,11 $
Bas 52 semaines 20,14 $
Dividende annuel 1,30 $
Rendement annuel -
Indice -
Actions en circulation -
Admissible pour REER Oui

Caractéristiques du FNB

Exposition -
Catégorie de l'actif - Niveau supérieur -
Catégorie de l'actif - Niveau moyen -
Catégorie de l'actif - Niveau inférieur -
Effet de levier -
Inverse -
Série de conseiller -
Stratégie d'options d'achat couvertes Non

Objectif de placement

Titres à Revenu Élevé Berkshire Hathaway (BRK) vise à procurer aux porteurs de parts i) une appréciation du capital à long terme en achetant et en détenant des actions ordinaires de catégorie A et/ou des actions ordinaires de catégorie B de Berkshire Hathaway Inc. (« Berkshire Hathaway »), y compris en ayant recours au levier financier (sans dépasser les limites de recours au levier financier décrites à la rubrique « Stratégies de placement »)

Stratégie de placement

Afin d’atteindre ses objectifs de placement, Titres à Revenu Élevé Berkshire Hathaway (BRK) achètera et détiendra jusqu’à 100 % de son actif total (y compris les actifs acquis au moyen d’emprunts) en actions ordinaires de catégorie A et/ou en actions ordinaires de catégorie B de Berkshire Hathaway et Titres à Revenu Élevé Berkshire Hathaway (BRK) couvrira la quasi-totalité de l’exposition de son portefeuille au dollar américain en dollars canadiens.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Purpose Investments Inc. 14-12-2022

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Purpose Investments Inc.
Conseiller Purpose Investments Inc.
Dépositaire -
Agent comptable des registres -
Distributeur -
Auditeur -

Frais

RFG 1,77 %
Frais de gestion 0,40 %

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