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Actions mondiales
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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Clôture (27-06-2024) |
24,93 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
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| Ouverture | - |
|---|---|
| Fourchette journalière | - - - |
| Volume | 0 |
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (15 novembre 2022) : 35,77 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,85 % | 11,65 % | 17,99 % | 19,51 % | 65,95 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,69 % | 3,29 % | 12,03 % | 21,27 % | 32,98 % | 22,13 % | 9,42 % | 13,80 % | 12,16 % | 12,28 % | 10,61 % | 11,61 % | 10,89 % | 11,43 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,09 % | 9,51 % | 9,51 % | 16,79 % | 27,98 % | 17,72 % | 5,88 % | 10,97 % | 9,47 % | 9,59 % | 8,08 % | 9,05 % | 8,29 % | 8,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 17 / 2 098 | 14 / 2 078 | 15 / 2 045 | 666 / 2 015 | 11 / 2 011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 25,52 % | 10,62 % | -7,26 % | 15,85 % | 3,88 % | -9,25 % | -0,12 % | 4,56 % | 1,20 % | -1,00 % | 7,57 % | 4,85 % |
| Référence | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % | -1,84 % | 3,15 % | 2,29 % | 2,79 % | 0,04 % | 2,54 % | 0,69 % |
26,68 % (janvier 2023)
-13,92 % (décembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85,41 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2/ 1 898 |
85,41 % (2023)
85,41 % (2023)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 73,66 |
| Actions internationales | 8,17 |
| Espèces et équivalents | 4,44 |
| Actions canadiennes | 3,43 |
| Autres | 10,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 48,83 |
| Services aux consommateurs | 13,01 |
| Services financiers | 11,32 |
| Fonds négociés en bourse | 10,31 |
| Biens de consommation | 8,74 |
| Autres | 7,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,83 |
| Europe | 4,92 |
| Amérique Latine | 2,08 |
| Asie | 1,17 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| 3iQ Bitcoin ETF(BTCQ) | 9,63 |
| Tesla Inc | 8,74 |
| Roku Inc Cl A | 7,97 |
| Roblox Corp Cl A | 6,44 |
| Coinbase Global Inc Cl A | 5,32 |
| Block Inc Cl A | 4,96 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 4,62 |
| Robinhood Markets Inc Cl A | 4,40 |
| CAD Currency | 3,92 |
| Shopify Inc Cl A | 3,43 |
| Écart type | - | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | - | - | - |
| Alpha | - | - | - |
| R-carré | - | - | - |
| Sharpe | - | - | - |
| Sortino | - | - | - |
| Treynor | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité | - | - | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 33,15 % | - | - | - |
| Bêta | 3,53 % | - | - | - |
| Alpha | -0,47 % | - | - | - |
| R-carré | 0,74 % | - | - | - |
| Sharpe | 1,56 % | - | - | - |
| Sortino | 4,39 % | - | - | - |
| Treynor | 0,15 % | - | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 15 novembre 2022 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 8 $ |
| Haut 52 semaines | - |
| Bas 52 semaines | - |
| Dividende annuel | - |
| Rendement annuel | - |
| Indice | - |
| Actions en circulation | - |
| Admissible pour REER | Oui |
| Exposition | - |
|---|---|
| Catégorie de l'actif - Niveau supérieur | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau moyen | - |
| Catégorie de l'actif - Niveau inférieur | - |
| Effet de levier | - |
| Inverse | - |
| Série de conseiller | - |
| Stratégie d'options d'achat couvertes | Non |
L'objectif de ce fonds est de fournir une croissance du capital à long terme en effectuant des placements principalement dans des titres de participation de sociétés engagées dans l'innovation perturbatrice liée à Internet à travers le monde.
Voici les stratégies utilisées par le gestionnaire de portefeuille pour essayer d'atteindre l'objectif du fonds : investir principalement dans des titres de participation mondiaux de sociétés de divers secteurs axés sur le déplacement des infrastructures technologiques vers le cloud, qui permettent des services mobiles, nouveaux et locaux, et qui devraient en bénéficier, comme les sociétés qui dépendent ou bénéficient de l'utilisation accrue de la technologie.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Catherine D. Wood | 23-04-2024 |
| Nicholas Grous | 24-05-2024 |
| Dan White | 24-05-2024 |
| Frank Downing | 24-05-2024 |
| Gestionnaire de fonds | BMO Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Ark Investment Management LLC |
| Dépositaire | - |
| Agent comptable des registres | - |
| Distributeur | - |
| Auditeur | - |
| RFG | 0,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
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