Détails du fonds

VANPA (22-10-2024)	35,86 $
Variation	(0,06 $) (-0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 janvier 1989) : 6,23 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,89 %	5,87 %	6,01 %	10,07 %	18,76 %	12,19 %	5,32 %	7,37 %	5,82 %	5,45 %	5,27 %	5,32 %	5,71 %	5,31 %
Référence	2,55 %	7,82 %	8,01 %	11,27 %	20,38 %	12,17 %	5,26 %	7,09 %	6,40 %	6,76 %	6,37 %	6,00 %	6,52 %	5,60 %
Moyenne de la catégorie	1,95 %	6,31 %	6,31 %	10,31 %	18,44 %	11,37 %	4,07 %	6,08 %	5,36 %	5,26 %	5,01 %	4,80 %	5,07 %	4,57 %
Classement au sein de la catégorie	329 / 452	278 / 452	314 / 452	340 / 446	246 / 444	180 / 426	143 / 405	171 / 391	201 / 376	243 / 368	212 / 355	176 / 342	168 / 326	121 / 294
Quartile de classement	3	3	3	4	3	2	2	2	3	3	3	3	3	2

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,73 %	5,99 %	3,58 %	0,02 %	1,19 %	2,60 %	-1,86 %	2,04 %	-0,01 %	4,06 %	-0,14 %	1,89 %
Référence	-1,57 %	6,01 %	3,69 %	-0,31 %	0,82 %	2,49 %	-1,88 %	1,52 %	0,56 %	4,19 %	0,91 %	2,55 %

Best Monthly Return Since Inception

7,59 % (décembre 1999)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,04 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,36 %	1,65 %	8,89 %	7,04 %	-5,66 %	12,52 %	3,73 %	12,82 %	-7,94 %	9,61 %
Référence	9,98 %	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %
Moyenne de la catégorie	7,98 %	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %
Quartile de classement	2	2	2	2	3	3	4	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	78/ 288	102/ 301	151/ 334	119/ 347	266/ 358	273/ 368	307/ 377	171/ 392	215/ 412	130/ 432

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,82 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	35,65
Actions américaines	17,23
Obligations du gouvernement canadien	16,73
Obligations de sociétés canadiennes	12,19
Actions internationales	6,38
Autres	11,82

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	33,22
Services financiers	14,56
Technologie	10,62
Matériaux de base	6,74
Espèces et quasi-espèces	6,15
Autres	28,71

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	92,51
Europe	4,17
Asie	1,94
Amérique Latine	1,27
Afrique et Moyen Orient	0,09
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
RBC Indigo Global Equity Fund Institutional Series	24,92
RBC Indigo Mortgage Fund Institutional Series	3,62
Canada Housing Trust No 1 4.25% 15-Mar-2034	3,47
Canada Government 07-Nov-2024	2,53
Royal Bank of Canada	2,50
Ontario Province 2.90% 02-Jun-2049	2,06
Toronto-Dominion Bank 3.60% 01-Oct-2026	1,95
Canadian Dollar	1,93
Shopify Inc Cl A	1,84
Brookfield Corp Cl A	1,67

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	9,79 %	10,37 %	8,39 %
Bêta	1,00 %	0,98 %	0,98 %
Alpha	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,97 %	0,97 %	0,92 %
Sharpe	0,24 %	0,38 %	0,47 %
Sortino	0,41 %	0,44 %	0,43 %
Treynor	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	81,82 %	86,11 %	87,51 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,21 %	9,79 %	10,37 %	8,39 %
Bêta	0,99 %	1,00 %	0,98 %	0,98 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,97 %	0,97 %	0,92 %
Sharpe	1,57 %	0,24 %	0,38 %	0,47 %
Sortino	4,97 %	0,41 %	0,44 %	0,43 %
Treynor	0,13 %	0,02 %	0,04 %	0,04 %
Efficience fiscale	96,51 %	81,82 %	86,11 %	87,51 %

Aucune donnée disponible

Date de création	31 janvier 1989
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	659 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HKB496

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est d’établir l’équilibre entre la production d’un revenu et la croissance à long terme du capital en investissant surtout dans des titres de participation, des obligations et des titres du marché monétaire canadiens. Le Fonds investit surtout dans des sociétés à forte capitalisation boursière.

Stratégie de placement

Le portefeuille du Fonds est investi dans des titres de participation, des obligations et des titres du marché monétaire canadiens. Le Fonds peut également investir dans des parts de fiducies de revenu, des fonds négociés en bourse et des titres de participation étrangers. La partie du portefeuille qui est investie dans ces différentes catégories d’actifs varie selon les perspectives économiques et les prévisions concernant les marchés financiers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc.	28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller	RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur	KPMG LLP Chartered Professional Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,97 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,85 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds équilibré canadien Indigo RBC série investisseurs

FundGrade B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé