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Fonds en prêts hypothécaires Indigo RBC série investisseurs

Rev fixe cdn court terme

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VANPA
(21-05-2024)
11,40 $
Variation
0,01 $ (0,06 %)

Au 30 avril 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Fonds en prêts hypothécaires Indigo RBC série investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (04 janvier 1993) : 3,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,41 % 1,01 % 3,63 % 1,82 % 3,35 % 2,15 % 0,49 % 0,70 % 0,98 % 1,05 % 0,84 % 0,93 % 0,93 % 0,94 %
Référence -0,40 % 0,18 % 3,22 % 0,04 % 2,81 % 2,24 % 0,10 % 0,48 % 1,20 % 1,61 % 1,27 % 1,34 % 1,34 % 1,52 %
Moyenne de la catégorie -0,36 % 3,58 % 3,58 % 0,18 % 2,98 % 2,08 % -0,03 % 0,63 % 0,97 % 1,23 % 0,97 % 1,00 % 0,91 % 0,98 %
Classement au sein de la catégorie 42 / 318 58 / 317 123 / 281 31 / 283 138 / 270 174 / 256 93 / 239 128 / 230 146 / 222 156 / 205 138 / 191 127 / 177 112 / 165 106 / 150
Quartile de classement 1 1 2 1 3 3 2 3 3 4 3 3 3 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -0,26 % -0,52 % 0,07 % 0,08 % 0,19 % 0,16 % 0,55 % 1,21 % 0,80 % 0,27 % 0,33 % 0,41 %
Référence -0,84 % -0,32 % -0,08 % 0,39 % -0,32 % 0,78 % 1,67 % 1,48 % -0,13 % 0,05 % 0,53 % -0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

3,62 % (novembre 1993)

Worst Monthly Return Since Inception

-1,74 % (mars 1994)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 1,18 % 1,13 % 1,67 % -0,40 % 0,34 % 2,19 % 2,83 % -1,15 % -2,37 % 2,88 %
Référence 3,01 % 2,56 % 0,90 % 0,27 % 1,89 % 2,98 % 5,17 % -0,92 % -3,98 % 4,92 %
Moyenne de la catégorie 1,73 % 0,55 % 0,85 % 0,42 % 0,53 % 2,93 % 4,36 % -0,83 % -4,45 % 4,84 %
Quartile de classement 4 3 2 4 4 4 4 3 1 4
Classement au sein de la catégorie 127/ 140 99/ 161 62/ 174 145/ 182 172/ 202 180/ 219 195/ 229 154/ 235 38/ 249 259/ 263

Best Calendar Return (Last 10 years)

2,88 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Hypothèques 79,60
Espèces et équivalents 12,62
Obligations du gouvernement canadien 4,26
Obligations de sociétés canadiennes 3,15
Obligations canadiennes - Autres 0,37

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 87,38
Espèces et quasi-espèces 12,62

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
HSBC Mortgage Consolidation 80,74
Canada Housing Trust No 1 1.10% 15-Mar-2031 3,81
Canada Government 0.00% 06-Jun-2024 2,60
Canada Government 0.00% 15-Aug-2024 1,96
Canada Government 0.00% 20-Jun-2024 1,79
Canada Government 0.00% 01-Aug-2024 1,25
TD 4.9 04/01/24 PPGGE9R3 MMkt 4.90% 01-Apr-2024 1,13
Canada Government 0.00% 05-Dec-2024 0,91
NACN 4.95 04/01/24 PPGL4ALU MMkt 4.95% 01-Apr-2024 0,82
OMERS Realty Corp 4.96% 10-Feb-2031 0,63

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds en prêts hypothécaires Indigo RBC série investisseurs

Médiane

Autres - Rev fixe cdn court terme

3 A annualisé

Écart type 1,71 % 1,40 % 1,05 %
Bêta 0,49 % 0,46 % 0,39 %
Alpha 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,58 % 0,56 % 0,48 %
Sharpe -1,31 % -0,71 % -0,45 %
Sortino -1,57 % -1,54 % -1,92 %
Treynor -0,05 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale - 54,34 % 51,49 %
Volatilité La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 1 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 1,58 % 1,71 % 1,40 % 1,05 %
Bêta 0,36 % 0,49 % 0,46 % 0,39 %
Alpha 0,02 % 0,00 % 0,00 % 0,00 %
R-carré 0,37 % 0,58 % 0,56 % 0,48 %
Sharpe -0,95 % -1,31 % -0,71 % -0,45 %
Sortino 0,32 % -1,57 % -1,54 % -1,92 %
Treynor -0,04 % -0,05 % -0,02 % -0,01 %
Efficience fiscale 74,74 % - 54,34 % 51,49 %

Détails du fonds

Date de création 04 janvier 1993
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 2 198 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
HKB498

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir le revenu le plus élevé possible tout en protégeant le capital investi. À cette fin, il investit surtout dans des prêts hypothécaires résidentiels de premier rang visant des immeubles au Canada et d’autres titres de créance. Nous ne pouvons modifier l’objectif de placement fondamental du Fonds qu’avec l’approbation de la majorité des voix exprimées au cours d’une assemblée des porteurs de parts du Fonds tenue à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investira surtout dans des prêts hypothécaires non assurés libellés en dollars canadiens, à la condition que des prêts hypothécaires convenables soient disponibles. Le Fonds peut également investir une partie de son actif dans d’autres titres de créance comme des obligations gouvernementales, des obligations de sociétés, des titres adossés à des prêts hypothécaires, des débentures et d’autres titres à revenu fixe.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
RBC Indigo Asset Management Inc. 28-03-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds RBC Indigo Asset Management Inc.
Conseiller RBC Indigo Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur HSBC Investment Funds (Canada) Inc.
Auditeur KPMG LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 1,60 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 0,50 %
Commission de suivi max (FR) -

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