Détails du fonds

VANPA (20-11-2024)	12,53 $
Variation	0,00 $ (0,01 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds mondial équilibré durable Templeton série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (26 juin 2008) : 3,88 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,58 %	0,72 %	3,79 %	4,74 %	14,46 %	11,89 %	1,62 %	2,78 %	0,63 %	0,11 %	-0,36 %	0,65 %	0,77 %	1,68 %
Référence	0,21 %	2,39 %	9,50 %	14,01 %	22,16 %	14,87 %	4,91 %	6,20 %	6,36 %	7,25 %	6,28 %	6,58 %	6,60 %	7,43 %
Moyenne de la catégorie	-0,44 %	1,91 %	7,82 %	10,43 %	19,47 %	11,21 %	3,06 %	6,10 %	5,22 %	5,85 %	4,75 %	5,15 %	5,03 %	4,93 %
Classement au sein de la catégorie	1 685 / 1 711	1 656 / 1 709	1 682 / 1 686	1 654 / 1 675	1 608 / 1 664	726 / 1 614	1 307 / 1 477	1 325 / 1 341	1 267 / 1 267	1 186 / 1 186	1 061 / 1 061	937 / 937	847 / 847	737 / 737
Quartile de classement	4	4	4	4	4	2	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	5,48 %	3,60 %	-1,54 %	1,18 %	2,28 %	-0,97 %	2,59 %	-3,52 %	4,11 %	-0,20 %	2,53 %	-1,58 %
Référence	5,00 %	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %

Best Monthly Return Since Inception

8,43 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,64 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	5,18 %	12,09 %	0,93 %	5,09 %	-3,41 %	0,66 %	-1,22 %	-2,15 %	-8,90 %	10,10 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	7,77 %	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %
Quartile de classement	4	1	4	4	3	4	4	4	2	2
Classement au sein de la catégorie	621/ 642	89/ 765	826/ 865	800/ 949	635/ 1 090	1 201/ 1 202	1 273/ 1 284	1 364/ 1 367	441/ 1 504	700/ 1 622

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,09 % (2015)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,90 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	35,87
Obligations de gouvernements étrangers	27,15
Espèces et équivalents	21,93
Actions américaines	13,78
Obligations de sociétés canadiennes	1,31
Autres	-0,04

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	28,42
Espèces et quasi-espèces	21,93
Matériaux de base	7,12
Soins de santé	6,74
Immobilier	6,47
Autres	29,32

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	29,27
Amérique Du Nord	28,43
Asie	19,86
Amérique Latine	13,79
Afrique et Moyen Orient	4,39
Autres	4,26

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CASH	5,64
Korea Government 3.13% 10-Jun-2025	3,05
Inter-American Developmnt Bank 5.70% 12-Nov-2024	2,97
Cie de Saint Gobain SA	2,34
JAPAN TREASURY DISCOUNT BILL	2,32
SSE PLC	2,09
Australia Government 3.25% 21-Apr-2025	2,08
SMURFIT WESTROCK PLC	2,08
Crown Holdings Inc	2,05
Romania Government 2.88% 13-Apr-2042	1,87

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds mondial équilibré durable Templeton série A

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	10,85 %	9,97 %	9,27 %
Bêta	0,99 %	1,00 %	0,97 %
Alpha	-0,03 %	-0,05 %	-0,05 %
R-carré	0,67 %	0,67 %	0,67 %
Sharpe	-0,12 %	-0,11 %	0,05 %
Sortino	-0,11 %	-0,26 %	-0,14 %
Treynor	-0,01 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	45,68 %	-	48,16 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	9,43 %	10,85 %	9,97 %	9,27 %
Bêta	1,11 %	0,99 %	1,00 %	0,97 %
Alpha	-0,09 %	-0,03 %	-0,05 %	-0,05 %
R-carré	0,49 %	0,67 %	0,67 %	0,67 %
Sharpe	0,99 %	-0,12 %	-0,11 %	0,05 %
Sortino	2,32 %	-0,11 %	-0,26 %	-0,14 %
Treynor	0,08 %	-0,01 %	-0,01 %	0,01 %
Efficience fiscale	92,97 %	45,68 %	-	48,16 %

Aucune donnée disponible

Date de création	26 juin 2008
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	57 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TML3240
TML3241
TML3242

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à obtenir un revenu courant tout en préservant les perspectives de plus-value du capital en investissant surtout dans des titres de créance et des titres de participation émis partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le Fonds : cherche à obtenir un revenu en investissant dans un ensemble de titres de créance d'entreprises, d'organismes et de gouvernements émis dans de nombreux pays, y compris des pays développés et en voie de développement et des marchés émergents, ainsi que dans des actions qui offrent ou pourraient offrir un taux de rendement des dividendes intéressant; cherche une plus-value du capital en investissant dans des actions de sociétés de divers secteurs d'activité situés partout dans le monde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Michael Hasenstab	23-06-2006
Franklin Advisers, Inc.	26-06-2008
Herbert Arnett	24-07-2019
Vivian Guo	29-07-2022
Jaap Willems	29-07-2022
Lauran Halpin	29-07-2022
Tina Sadler	29-07-2022
Craig Cameron	29-07-2022
Franklin Templeton Investment Management Limited	27-09-2022
Templeton Asset Management Limited	17-05-2023

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Franklin Templeton Investments Corp.
Conseiller	Franklin Templeton Investments Corp.
Dépositaire	JPMorgan Chase Bank
Agent comptable des registres	Franklin Templeton Investments Corp.
Distributeur	Franklin Templeton Investments Corp.
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	500
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,07 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds mondial équilibré durable Templeton série A

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé