Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	16,13 $
Variation	0,13 $ (0,83 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (16 septembre 2009) : 4,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	5,49 %	12,34 %	8,19 %	12,16 %	12,41 %	-7,55 %	-20,32 %	-12,46 %	-0,67 %	-1,08 %	-0,96 %	2,27 %	3,00 %	0,69 %
Référence	2,69 %	8,07 %	10,73 %	22,88 %	27,50 %	12,43 %	5,74 %	10,41 %	10,81 %	10,00 %	6,38 %	6,09 %	8,62 %	6,33 %
Moyenne de la catégorie	4,31 %	7,16 %	14,49 %	20,27 %	25,52 %	11,97 %	5,44 %	9,89 %	9,66 %	9,54 %	6,59 %	6,25 %	7,03 %	5,74 %
Classement au sein de la catégorie	59 / 208	14 / 208	204 / 204	199 / 201	201 / 201	200 / 200	197 / 197	190 / 190	182 / 182	175 / 175	172 / 172	162 / 163	142 / 142	136 / 136
Quartile de classement	2	1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	0,23 %	1,58 %	2,68 %	-0,23 %	-1,53 %	1,18 %	-3,30 %	-0,56 %	0,15 %	1,06 %	5,37 %	5,49 %
Référence	3,76 %	-0,37 %	0,77 %	7,49 %	0,17 %	2,65 %	-1,93 %	5,81 %	-1,26 %	3,80 %	1,39 %	2,69 %

Best Monthly Return Since Inception

21,67 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-19,66 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	21,62 %	-19,52 %	16,64 %	47,88 %	-20,34 %	1,85 %	90,49 %	-3,44 %	-46,39 %	-13,21 %
Référence	-2,34 %	-13,31 %	38,48 %	2,75 %	-18,17 %	15,84 %	12,87 %	20,27 %	-9,29 %	4,79 %
Moyenne de la catégorie	3,45 %	-6,13 %	18,01 %	3,43 %	-15,15 %	16,59 %	11,91 %	22,35 %	-11,32 %	6,49 %
Quartile de classement	1	4	3	1	4	4	1	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	6/ 130	135/ 136	109/ 158	2/ 163	156/ 172	175/ 179	2/ 182	190/ 190	198/ 198	200/ 200

Best Calendar Return (Last 10 years)

90,49 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-46,39 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	56,02
Actions américaines	31,51
Obligations de sociétés canadiennes	8,49
Espèces et équivalents	3,97
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	21,44
Énergie	12,60
Revenu fixe	8,49
Services aux consommateurs	7,85
Biens industriels	7,42
Autres	42,20

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Wins Corp	7,32
Good Natured Products Inc. Conv. 10.00% 15-Dec-2029	5,95
Carvana Co Cl A	4,33
Propel Holdings Inc	4,00
Cash and Cash Equivalents	3,85
Tenaz Energy Corp	3,73
Zedcor Inc	3,68
Aecon Group Inc	3,37
MDA SPACE LIMITED	3,13
Kraken Robotics Inc	3,10

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

Médiane

Autres - Actions de PME cdn

3 A annualisé

Écart type	17,27 %	26,09 %	22,79 %
Bêta	0,75 %	0,83 %	0,81 %
Alpha	-0,26 %	-0,09 %	-0,03 %
R-carré	0,50 %	0,61 %	0,50 %
Sharpe	-1,42 %	0,01 %	0,07 %
Sortino	-1,49 %	-0,02 %	0,01 %
Treynor	-0,33 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	-	-	55,89 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,90 %	17,27 %	26,09 %	22,79 %
Bêta	0,08 %	0,75 %	0,83 %	0,81 %
Alpha	0,10 %	-0,26 %	-0,09 %	-0,03 %
R-carré	0,01 %	0,50 %	0,61 %	0,50 %
Sharpe	0,86 %	-1,42 %	0,01 %	0,07 %
Sortino	2,23 %	-1,49 %	-0,02 %	0,01 %
Treynor	0,90 %	-0,33 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	100,00 %	-	-	55,89 %

Aucune donnée disponible

Date de création	16 septembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FIM740
PFC4900

Objectif de placement

L'objectif du Fonds est d’obtenir un rendement supérieur aux marchés généraux d'actions canadiennes, mesuré en fonction de l'indice composite S & P / TSX Composite Index sur une période de plus de 5 ans, en fournissant du capital à long terme et de la valeur en investissant principalement dans des actions d'émetteurs canadiens.

Stratégie de placement

En vue d’atteindre l'objectif, le Fonds peut concentrer ses actifs dans des secteurs spécifiques de l'industrie et des classes spécifiques d’actif en fonction d'une analyse des cycles économiques, des secteurs de l'industrie et des perspectives du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Bruce Campbell	11-08-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Conseiller	StoneCastle Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	500
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	1 000

Frais

RFG	3,60 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	4,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions de croissance StoneCastle série A

FundGrade E

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé