Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	9,26 $
Variation	(0,05 $) (-0,53 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Scotia d’obligations canadiennes série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 septembre 2009) : 2,22 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-1,15 %	0,99 %	5,99 %	2,51 %	10,40 %	5,57 %	-0,39 %	-1,69 %	-0,31 %	1,18 %	0,80 %	0,47 %	0,97 %	1,15 %
Référence	-1,07 %	1,25 %	6,50 %	3,09 %	11,09 %	5,28 %	-0,23 %	-1,11 %	0,36 %	1,97 %	1,60 %	1,33 %	1,81 %	2,06 %
Moyenne de la catégorie	-1,07 %	1,10 %	6,21 %	2,91 %	11,20 %	5,33 %	-0,72 %	-1,26 %	0,06 %	1,43 %	0,98 %	0,80 %	1,19 %	1,26 %
Classement au sein de la catégorie	549 / 661	530 / 654	515 / 637	558 / 629	534 / 627	349 / 603	332 / 582	480 / 550	460 / 526	412 / 489	379 / 446	363 / 418	316 / 371	269 / 329
Quartile de classement	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	4,50 %	3,06 %	-1,21 %	-0,52 %	0,39 %	-1,97 %	1,54 %	1,06 %	2,27 %	0,24 %	1,92 %	-1,15 %
Référence	4,21 %	3,42 %	-1,36 %	-0,40 %	0,48 %	-1,95 %	0,00 %	2,98 %	2,14 %	0,52 %	1,82 %	-1,07 %

Best Monthly Return Since Inception

4,50 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,77 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,66 %	2,30 %	0,49 %	1,62 %	1,10 %	4,68 %	7,47 %	-3,96 %	-12,30 %	7,48 %
Référence	9,10 %	3,57 %	1,54 %	2,70 %	1,29 %	6,97 %	8,61 %	-2,71 %	-11,46 %	6,38 %
Moyenne de la catégorie	7,06 %	1,07 %	1,60 %	1,96 %	-0,34 %	6,21 %	8,18 %	-2,79 %	-12,16 %	6,16 %
Quartile de classement	2	2	4	3	2	4	4	4	3	1
Classement au sein de la catégorie	142/ 316	172/ 346	352/ 380	286/ 425	134/ 451	467/ 498	462/ 528	541/ 559	408/ 588	86/ 604

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,66 % (2014)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,30 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	63,27
Obligations de sociétés canadiennes	23,46
Espèces et équivalents	12,74
Hypothèques	0,52
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	87,26
Espèces et quasi-espèces	12,74

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Housing Trust No 1 1.80% 15-Dec-2024	10,60
Canada Government 2.75% 01-Jun-2033	9,87
Canada Housing Trust No 1 4.15% 15-Jun-2033	7,55
Ontario Province 2.05% 02-Jun-2030	4,68
Ontario Province 3.65% 02-Jun-2033	4,57
Canada Housing Trust No 1 3.65% 15-Jun-2033	4,31
Canada Government 5.00% 01-Jun-2037	4,03
British Columbia Province 2.20% 18-Jun-2030	3,95
Ontario Province 2.55% 02-Dec-2052	3,05
Quebec Province 2.30% 01-Sep-2029	2,64

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: H.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Scotia d’obligations canadiennes série A

Médiane

Autres - Revenu fixe canadien

3 A annualisé

Écart type	7,47 %	6,49 %	5,38 %
Bêta	1,03 %	0,98 %	0,97 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,94 %	0,93 %	0,95 %
Sharpe	-0,48 %	-0,36 %	-0,06 %
Sortino	-0,57 %	-0,64 %	-0,43 %
Treynor	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,65 %	7,47 %	6,49 %	5,38 %
Bêta	0,89 %	1,03 %	0,98 %	0,97 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,94 %	0,93 %	0,95 %
Sharpe	0,83 %	-0,48 %	-0,36 %	-0,06 %
Sortino	2,30 %	-0,57 %	-0,64 %	-0,43 %
Treynor	0,06 %	-0,03 %	-0,02 %	0,00 %
Efficience fiscale	88,17 %	-	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	08 septembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	49 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
BNS314

Objectif de placement

L’objectif du Fonds consiste à offrir un revenu constant et une appréciation du capital modeste. Il investit principalement dans des titres à revenu fixe de grande qualité émis par les gouvernements fédéral, provinciaux et municipaux du Canada et des sociétés canadiennes.

Stratégie de placement

Le portefeuille-conseiller tient compte de l'indice obligataire universel FTSE TMX Canada dans l'élaboration du portefeuille du Fonds. Il choisit les placements en analysant les caractéristiques du titre, son prix actuel par rapport à sa valeur estimative à long terme, la cote de crédit de l'émetteur ainsi que toutes les occasions d'opérations à court terme qui découlent des inefficiences du marché.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Romas Budd	01-09-2009

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	Scotia Securities Inc.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	1,30 %
Frais de gestion	1,10 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,55 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Scotia d’obligations canadiennes série A

FundGrade D

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé