Détails du fonds

VANPA (12-09-2024)	12,46 $
Variation	0,03 $ (0,23 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD série Conseillers

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 2009) : 3,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,27 %	3,84 %	4,45 %	4,60 %	9,76 %	5,21 %	-0,39 %	1,24 %	1,71 %	2,44 %	2,55 %	2,19 %	2,45 %	2,54 %
Référence	0,70 %	5,74 %	5,89 %	5,12 %	10,58 %	6,42 %	1,03 %	2,06 %	2,74 %	3,69 %	3,68 %	3,28 %	3,64 %	3,43 %
Moyenne de la catégorie	0,46 %	5,27 %	5,27 %	5,76 %	10,52 %	6,69 %	0,96 %	2,28 %	2,64 %	3,02 %	3,02 %	2,78 %	2,98 %	2,82 %
Classement au sein de la catégorie	347 / 413	265 / 413	371 / 413	360 / 412	309 / 410	362 / 408	349 / 383	289 / 354	291 / 343	245 / 309	220 / 287	223 / 275	198 / 249	183 / 239
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,90 %	-0,45 %	4,62 %	3,76 %	-0,73 %	0,88 %	1,15 %	-2,36 %	1,84 %	0,65 %	2,90 %	0,27 %
Référence	-2,80 %	-0,48 %	5,03 %	3,54 %	-0,88 %	0,16 %	1,39 %	-1,91 %	0,69 %	1,88 %	3,07 %	0,70 %

Best Monthly Return Since Inception

5,18 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,62 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	8,09 %	2,98 %	2,23 %	3,33 %	-2,55 %	10,36 %	6,45 %	4,33 %	-11,97 %	6,02 %
Référence	9,52 %	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %
Moyenne de la catégorie	6,62 %	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %
Quartile de classement	2	2	4	3	3	2	3	2	4	4
Classement au sein de la catégorie	78/ 231	94/ 247	242/ 257	207/ 280	218/ 293	101/ 317	217/ 346	183/ 369	337/ 385	355/ 408

Best Calendar Return (Last 10 years)

10,36 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations du gouvernement canadien	35,38
Obligations de sociétés canadiennes	27,56
Actions canadiennes	13,19
Actions américaines	9,23
Actions internationales	7,90
Autres	6,74

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	67,47
Services financiers	7,80
Fonds commun de placement	6,54
Énergie	3,27
Technologie	2,79
Autres	12,13

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	90,71
Multi-National	6,54
Europe	1,91
Asie	0,71
Amérique Latine	0,12
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
TD Canadian Core Plus Bond Fund - Investor Series	66,89
TD Canadian Equity Fund - Inv	8,91
TD U.S. Large-Cap Value Fund - Advisor Series	7,27
TD Global Capital Reinvestment Class - Inv	6,55
TD Dividend Growth Fund - Investor Series	6,24
TD Income Opportunities Pool	2,59
TD U.S. Equity Index ETF (TPU)	0,86
TD International Equity Focused Fund - O	0,84
TD China Income and Growth Fund - Advisor Series	0,29
Cash and Cash Equivalents	-0,44

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD série Conseillers

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	8,03 %	7,98 %	6,38 %
Bêta	1,02 %	1,03 %	1,02 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,97 %	0,96 %	0,92 %
Sharpe	-0,41 %	-0,02 %	0,18 %
Sortino	-0,52 %	-0,17 %	-0,06 %
Treynor	-0,03 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	-	64,33 %	68,64 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,88 %	8,03 %	7,98 %	6,38 %
Bêta	0,96 %	1,02 %	1,03 %	1,02 %
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-0,01 %	-0,01 %
R-carré	0,93 %	0,97 %	0,96 %	0,92 %
Sharpe	0,61 %	-0,41 %	-0,02 %	0,18 %
Sortino	1,55 %	-0,52 %	-0,17 %	-0,06 %
Treynor	0,05 %	-0,03 %	0,00 %	0,01 %
Efficience fiscale	94,05 %	-	64,33 %	68,64 %

Aucune donnée disponible

Date de création	15 septembre 2009
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	19 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TDB2061
TDB2062
TDB2063
TDB2064

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental du Fonds consiste àrechercher un revenu tout en offrant un potentiel decroissance du capital à long terme, en investissantprincipalement dans des titres qui offrent un potentiel derevenu ou en obtenant une exposition à ceux-ci.Aucun changement ne peut être apporté à l’objectif deplacement fondamental sans l’approbation de la majoritédes porteurs de parts exprimée lors d’une assembléeconvoquée à cette fin.

Stratégie de placement

Le Fonds investit la majorité de son actif dans des titres d’autres FCP, principalement dans les Fonds Mutuels TD, en mettant l’accent sur les FCP qui offrent un potentiel de revenu. Le conseiller en valeurs recourt à une répartition stratégique de l’actif pour tenter de réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds. La composition neutre de l’actif du Fonds procurera habituellement une exposition pour 70 % aux titres à revenu fixe et pour 30 % aux titres de participation.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Xin Chen	01-02-2015
Michael Craig	01-05-2019
Anna Castro	01-05-2019
Amol Sodhi	01-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	TD Asset Management Inc.
Conseiller	TD Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	The Toronto-Dominion Bank
Distributeur	TD Investment Services Inc
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	1,96 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	0,38 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Portefeuille de revenu équilibré Avantage TD série Conseillers

FundGrade D

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé