Détails du fonds

VANPA (23-04-2024)	24,68 $
Variation	0,09 $ (0,37 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2001) : 10,00 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,50 %	5,75 %	14,19 %	5,75 %	9,64 %	1,31 %	6,91 %	11,72 %	7,42 %	7,69 %	6,88 %	7,75 %	7,11 %	7,26 %
Référence	3,64 %	7,74 %	16,61 %	7,74 %	16,32 %	5,70 %	8,49 %	15,92 %	9,66 %	9,13 %	8,45 %	9,56 %	7,77 %	8,09 %
Moyenne de la catégorie	2,64 %	15,90 %	15,90 %	7,94 %	16,06 %	6,31 %	8,21 %	15,66 %	9,39 %	8,40 %	7,55 %	8,35 %	6,66 %	6,83 %
Classement au sein de la catégorie	317 / 620	564 / 620	428 / 620	564 / 620	557 / 617	582 / 605	456 / 592	560 / 578	495 / 571	405 / 528	374 / 484	339 / 451	257 / 418	257 / 400
Quartile de classement	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	2,84 %	-4,76 %	3,18 %	0,67 %	-1,72 %	-3,98 %	-2,26 %	6,90 %	3,34 %	0,59 %	2,58 %	2,50 %
Référence	2,42 %	-3,65 %	3,16 %	2,78 %	-1,03 %	-3,68 %	-2,36 %	7,23 %	3,38 %	0,82 %	3,10 %	3,64 %

Best Monthly Return Since Inception

10,33 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-13,39 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	7,65 %	1,60 %	13,81 %	11,14 %	-4,94 %	20,68 %	1,10 %	21,60 %	-4,53 %	5,60 %
Référence	10,96 %	-0,77 %	14,44 %	10,80 %	-7,14 %	21,45 %	7,58 %	21,76 %	-8,87 %	13,60 %
Moyenne de la catégorie	9,08 %	-2,47 %	11,42 %	8,06 %	-8,78 %	18,54 %	7,73 %	22,26 %	-9,42 %	13,34 %
Quartile de classement	4	2	3	2	2	2	4	3	2	4
Classement au sein de la catégorie	332/ 391	150/ 416	263/ 449	158/ 475	152/ 528	276/ 564	465/ 578	405/ 586	161/ 600	577/ 612

Best Calendar Return (Last 10 years)

21,60 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-4,94 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	64,54
Actions américaines	25,81
Unités de fiducies de revenu	5,99
Espèces et équivalents	3,42
Autres	0,24

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	28,22
Énergie	13,78
Services industriels	10,31
Services aux consommateurs	7,18
Télécommunications	6,16
Autres	34,35

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	97,31
Amérique Latine	2,44
Multi-National	0,25

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Royal Bank of Canada	6,18
Toronto-Dominion Bank	5,43
Enbridge Inc	4,36
Microsoft Corp	4,15
Canadian National Railway Co	3,87
Canadian Natural Resources Ltd	3,86
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,49
Bank of Montreal	3,29
Brookfield Corp Cl A	3,19
Cash and Cash Equivalents	3,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique série A

Médiane

Autres - Act principalement cdn

3 A annualisé

Écart type	12,02 %	12,97 %	10,50 %
Bêta	0,90 %	0,85 %	0,84 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,91 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,40 %	0,47 %	0,59 %
Sortino	0,54 %	0,55 %	0,63 %
Treynor	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	75,36 %	75,89 %	72,90 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,86 %	12,02 %	12,97 %	10,50 %
Bêta	1,00 %	0,90 %	0,85 %	0,84 %
Alpha	-0,06 %	-0,01 %	-0,01 %	0,00 %
R-carré	0,96 %	0,91 %	0,91 %	0,88 %
Sharpe	0,43 %	0,40 %	0,47 %	0,59 %
Sortino	0,94 %	0,54 %	0,55 %	0,63 %
Treynor	0,05 %	0,05 %	0,07 %	0,07 %
Efficience fiscale	82,47 %	75,36 %	75,89 %	72,90 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	03 juillet 2001
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	4 078 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN029
DYN3322
DYN3422
DYN3522
DYN529
DYN629
DYN7013
DYN729
DYN8670
DYN8770
DYN8870

Objectif de placement

Le Fonds d’actions productives de revenus Dynamique vise à procurer un revenu élevé et à réaliser une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation qui versent des dividendes ou des distributions.

Stratégie de placement

Le Fonds investit surtout dans une vaste gamme de titres de participation, comme des titres de participation donnant droit à des dividendes ou à des distributions et des fiducies de placement immobilier à l’échelle mondiale, de même que d’autres genres de titres de participation et (ou) de créance dont des titres de sociétés en commandite, de sociétés en commandite globales et des obligations à haut rendement, de sociétés, convertibles et gouvernementales et des instruments du marché monétaire.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Oscar Belaiche	03-07-2001
Jason Gibbs	01-01-2015
Bill McLeod	20-02-2020
Tom Dicker	20-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,13 %
Frais de gestion	1,75 %
Frais	Choix entre FE et FD
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions productives de revenu Dynamique série A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata