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Équilibrés mond d'actions
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VANPA (21-11-2024) |
24,81 $ |
|---|---|
| Variation |
0,20 $
(0,82 %)
|
Au 31 octobre 2024
Au 31 octobre 2024
Au 31 juillet 2024
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Rendement depuis création (31 janvier 1973) : 7,03 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,83 % | 1,72 % | 7,89 % | 9,90 % | 19,39 % | 8,51 % | 3,33 % | 7,14 % | 4,95 % | 5,52 % | 4,52 % | 4,59 % | 4,81 % | 4,52 % |
| Référence | 0,42 % | 2,79 % | 10,62 % | 17,20 % | 26,88 % | 18,07 % | 6,92 % | 9,55 % | 8,96 % | 9,52 % | 8,24 % | 8,84 % | 8,53 % | 9,24 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,20 % | 2,18 % | 8,64 % | 13,52 % | 23,22 % | 13,95 % | 4,36 % | 8,19 % | 6,92 % | 7,23 % | 5,79 % | 6,34 % | 6,05 % | 6,04 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 265 / 1 378 | 1 035 / 1 377 | 1 031 / 1 371 | 1 270 / 1 367 | 1 215 / 1 360 | 1 261 / 1 284 | 922 / 1 223 | 806 / 1 103 | 970 / 1 065 | 864 / 957 | 777 / 882 | 732 / 808 | 624 / 711 | 541 / 594 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,30 % | 3,16 % | -0,36 % | 2,19 % | 1,83 % | -1,76 % | 2,62 % | -0,45 % | 3,82 % | 0,62 % | 1,94 % | -0,83 % |
| Référence | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % |
13,15 % (janvier 1975)
-14,10 % (octobre 1987)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 7,12 % | -0,72 % | 6,70 % | 4,68 % | -2,92 % | 11,15 % | 2,57 % | 13,39 % | -7,12 % | 6,04 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,89 % | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 429/ 540 | 579/ 613 | 183/ 714 | 793/ 809 | 239/ 888 | 903/ 977 | 991/ 1 071 | 421/ 1 120 | 127/ 1 234 | 1 229/ 1 284 |
13,39 % (2021)
-7,12 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 29,29 |
| Actions américaines | 28,63 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,08 |
| Actions internationales | 7,26 |
| Obligations de sociétés étrangères | 6,90 |
| Autres | 10,84 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 26,35 |
| Services financiers | 12,80 |
| Énergie | 9,59 |
| Technologie | 9,48 |
| Services publics | 5,49 |
| Autres | 36,29 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 81,15 |
| Europe | 12,99 |
| Amérique Latine | 2,86 |
| Asie | 2,33 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,39 |
| Autres | 0,28 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF North American Div Inc Fd Ser MF | 54,62 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 30,66 |
| AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF) | 11,41 |
| AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 005 | 1,51 |
| AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 012 | 1,15 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,45 |
| AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 014 | 0,07 |
| AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 011 | 0,05 |
| AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 013 | 0,03 |
| AGF SAF Private Credit LP Class A-3 Series 016 | 0,02 |
Fonds de revenu stratégique mondial AGF série OPC
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 9,63 % | 10,00 % | 8,11 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,87 % | 0,71 % |
| Alpha | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,79 % | 0,80 % | 0,68 % |
| Sharpe | 0,03 % | 0,31 % | 0,39 % |
| Sortino | 0,11 % | 0,33 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 25,67 % | 64,58 % | 64,92 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,29 % | 9,63 % | 10,00 % | 8,11 % |
| Bêta | 0,92 % | 0,81 % | 0,87 % | 0,71 % |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | -0,03 % | -0,02 % |
| R-carré | 0,73 % | 0,79 % | 0,80 % | 0,68 % |
| Sharpe | 1,85 % | 0,03 % | 0,31 % | 0,39 % |
| Sortino | 6,13 % | 0,11 % | 0,33 % | 0,31 % |
| Treynor | 0,15 % | 0,00 % | 0,04 % | 0,04 % |
| Efficience fiscale | 83,64 % | 25,67 % | 64,58 % | 64,92 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 31 janvier 1973 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 377 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF280 | ||
| AGF293 | ||
| AGF980 |
L'objectif de l'OPC est d'obtenir un rendement total à long terme élevé du capital investi provenant à la fois de la croissance du capital à long terme et du revenu à court terme, moyennant un degré de risque modéré. L'OPC investit principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de sociétés canadiennes, dans des obligations fédérales et provinciales canadiennes, dans des obligations d'entreprises de qualité et dans des effets du marché monétaire.
Le gestionnaire utilise une méthode descendante pour la répartition de l'actif & au choix des secteurs & une méthode ascendante pour les actions. La gestion des risques constitue le facteur prépondérant du processus de sélection. La répartition de l'actif passe par le macro-examen de l'économie du pays et mondiale. Il détermine le risque & le potentiel de rendement de chaque catégorie d'actif ainsi que sa pondération qui peut varier de 20% à 80% dans des obligations ou des actions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Stephen Duench | 31-08-2015 |
| Tristan Sones | 31-08-2015 |
| Gestionnaire de fonds | AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | AGF Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | AGF CustomerFirst Inc. |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
| RFG | 2,79 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,25 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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