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Portefeuille de revenu Partenaires Scotia - série A

Équilibrés mond rev fixe

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VANPA
(21-11-2024)
11,52 $
Variation
(0,02 $) (-0,17 %)

Au 31 octobre 2024

Au 31 juillet 2024

Date
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Légende

Portefeuille de revenu Partenaires Scotia - série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (30 août 2010) : 3,37 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -1,02 % 1,08 % 6,15 % 5,37 % 13,49 % 7,10 % 0,27 % 1,08 % 1,48 % 2,61 % 1,93 % 2,09 % 2,35 % 2,47 %
Référence -0,11 % 1,79 % 7,83 % 9,35 % 15,35 % 10,18 % 1,88 % 1,25 % 2,42 % 3,78 % 3,26 % 3,14 % 3,62 % 4,63 %
Moyenne de la catégorie -0,78 % 1,55 % 6,83 % 7,28 % 15,66 % 8,61 % 1,41 % 3,15 % 3,09 % 3,91 % 3,05 % 3,23 % 3,36 % 3,26 %
Classement au sein de la catégorie 851 / 961 892 / 961 810 / 955 909 / 955 878 / 948 844 / 903 772 / 862 752 / 795 691 / 746 594 / 674 513 / 598 431 / 519 379 / 446 295 / 360
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct.
Fonds 4,68 % 2,89 % -0,40 % 0,60 % 0,98 % -1,89 % 1,68 % 0,76 % 2,51 % 0,33 % 1,79 % -1,02 %
Référence 3,70 % 1,73 % 0,36 % 1,41 % 1,04 % -1,39 % 0,79 % 1,45 % 3,61 % -0,15 % 2,06 % -0,11 %

Best Monthly Return Since Inception

4,68 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,46 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 7,23 % 2,75 % 3,77 % 3,68 % -1,22 % 8,02 % 6,54 % 1,82 % -12,28 % 6,96 %
Référence 11,35 % 16,91 % 0,39 % 3,81 % 5,53 % 6,30 % 9,09 % -0,49 % -11,13 % 6,74 %
Moyenne de la catégorie 6,43 % 1,21 % 4,39 % 5,49 % -2,85 % 9,97 % 7,08 % 4,51 % -11,10 % 7,71 %
Quartile de classement 3 3 3 3 2 4 3 4 4 3
Classement au sein de la catégorie 168/ 315 248/ 390 240/ 452 393/ 529 181/ 606 597/ 700 400/ 756 723/ 808 686/ 862 652/ 903

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,02 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,28 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes 29,50
Obligations du gouvernement canadien 23,96
Obligations étrangères - Fonds 11,21
Actions américaines 9,86
Actions internationales 7,32
Autres 18,15

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 70,21
Fonds commun de placement 7,02
Espèces et quasi-espèces 5,53
Services financiers 3,95
Technologie 2,52
Autres 10,77

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 81,07
Multi-National 14,26
Europe 3,06
Asie 1,02
Amérique Latine 0,42
Autres 0,17

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Dynamic Canadian Bond Fund Series O 33,70
Dynamic Total Return Bond Fund Series O 22,46
1832 AM Global Credit Pool Ser I 11,21
Scotia Canadian Dividend Fund Series A 5,54
Mawer U.S. Equity Fund Series O 4,00
Scotia Wealth Canadian Corporate Bond Pool K 3,72
Scotia Wealth High Yield Bond Pool Series I 3,71
Mawer International Equity Fund Series O 3,00
Dynamic Global Equity Fund Series O 2,99
Mackenzie Global Dividend Fund Series O 2,99

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu Partenaires Scotia - série A

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,70 % 7,18 % 5,49 %
Bêta 0,91 % 0,86 % 0,52 %
Alpha -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,78 % 0,60 % 0,43 %
Sharpe -0,38 % -0,08 % 0,18 %
Sortino -0,43 % -0,24 % -0,10 %
Treynor -0,03 % -0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale - 56,90 % 67,55 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 1 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,22 % 7,70 % 7,18 % 5,49 %
Bêta 1,08 % 0,91 % 0,86 % 0,52 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,80 % 0,78 % 0,60 % 0,43 %
Sharpe 1,33 % -0,38 % -0,08 % 0,18 %
Sortino 3,84 % -0,43 % -0,24 % -0,10 %
Treynor 0,08 % -0,03 % -0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 94,76 % - 56,90 % 67,55 %

Détails du fonds

Date de création 30 août 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 513 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
BNS313

Objectif de placement

L’objectif du Portefeuille est d’atteindre une combinaison de flux de revenu stables et de gains en capital éventuels. Le Portefeuille investit principalement dans un ensemble diversifié d’actions et de revenu d’OPC gérés par nous et par d’autres gestionnaires d’OPC.

Stratégie de placement

Le Portefeuille constitue un fonds de répartition de l’actif qui répartit votre placement entre trois catégories d’actifs : la catégorie revenu fixe, la catégorie actions canadiennes et la catégorie actions étrangères. Le Fonds investit principalement dans des fonds qui investissent dans des titres à revenu fixe, des titres de participation de sociétés qui versent des dividendes ou dont on s’attend qu’elles en verseront, et dans d’autres titres dont on s’attend qu’ils généreront un revenu.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Wes Blight 18-05-2022
Ian Taylor 18-05-2022
Craig Maddock 18-05-2022
Yuko Girard 18-05-2022
Mark Fairbairn 18-05-2022
Jenny Wang 01-01-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds 1832 Asset Management L.P.
Conseiller 1832 Asset Management L.P.
Dépositaire The Bank of Nova Scotia
Agent comptable des registres 1832 Asset Management L.P.
Distributeur Scotia Securities Inc.
Auditeur KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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