Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	28,95 $
Variation	0,15 $ (0,52 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions Blue Chip Dynamique série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (08 février 1997) : 7,44 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,03 %	-0,11 %	3,62 %	8,85 %	11,44 %	10,62 %	3,52 %	5,20 %	8,10 %	9,23 %	8,30 %	9,58 %	8,08 %	8,97 %
Référence	4,44 %	7,83 %	13,43 %	26,65 %	29,86 %	20,82 %	10,82 %	12,45 %	12,38 %	12,56 %	10,99 %	12,08 %	11,25 %	11,57 %
Moyenne de la catégorie	4,22 %	6,05 %	10,71 %	21,71 %	24,97 %	16,24 %	7,58 %	9,61 %	9,67 %	10,01 %	8,47 %	9,46 %	8,68 %	8,63 %
Classement au sein de la catégorie	1 966 / 2 106	2 021 / 2 080	1 909 / 2 051	1 948 / 2 013	1 958 / 2 013	1 802 / 1 896	1 591 / 1 739	1 521 / 1 583	1 177 / 1 469	933 / 1 376	672 / 1 181	526 / 1 041	593 / 880	426 / 755
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	2,39 %	-0,41 %	2,77 %	1,99 %	-1,27 %	1,92 %	0,00 %	3,77 %	-0,04 %	2,13 %	-3,19 %	1,03 %
Référence	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %	0,69 %	4,44 %

Best Monthly Return Since Inception

12,70 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-16,94 % (août 1998)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	13,22 %	17,48 %	-2,52 %	15,58 %	1,14 %	20,60 %	24,20 %	10,03 %	-14,72 %	15,12 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	1	2	4	2	1	2	1	4	3	3
Classement au sein de la catégorie	113/ 677	302/ 759	795/ 883	397/ 1 041	183/ 1 188	589/ 1 388	158/ 1 470	1 442/ 1 590	1 053/ 1 745	955/ 1 896

Best Calendar Return (Last 10 years)

24,20 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,72 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	65,00
Actions américaines	30,29
Espèces et équivalents	4,72
Autres	-0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	23,09
Technologie	13,81
Services industriels	13,04
Services aux consommateurs	11,99
Biens de consommation	11,34
Autres	26,73

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	45,89
Amérique Du Nord	35,01
Asie	19,13
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Cash and Cash Equivalents	4,70
Techtronic Industries Co Ltd	4,47
Sampo PLC	4,07
W R Berkley Corp	3,99
Ross Stores Inc	3,97
UnitedHealth Group Inc	3,46
Elevance Health Inc	3,45
DSV A/S	3,45
Admiral Group PLC	3,35
Stora Enso Oyj Cl R	3,16

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions Blue Chip Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,98 %	13,50 %	12,33 %
Bêta	0,99 %	0,92 %	0,93 %
Alpha	-0,07 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,82 %	0,81 %	0,81 %
Sharpe	0,06 %	0,47 %	0,63 %
Sortino	0,15 %	0,65 %	0,80 %
Treynor	0,01 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	88,49 %	95,72 %	89,53 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,81 %	13,98 %	13,50 %	12,33 %
Bêta	0,68 %	0,99 %	0,92 %	0,93 %
Alpha	-0,07 %	-0,07 %	-0,03 %	-0,02 %
R-carré	0,46 %	0,82 %	0,81 %	0,81 %
Sharpe	0,97 %	0,06 %	0,47 %	0,63 %
Sortino	2,11 %	0,15 %	0,65 %	0,80 %
Treynor	0,10 %	0,01 %	0,07 %	0,08 %
Efficience fiscale	89,23 %	88,49 %	95,72 %	89,53 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	08 février 1997
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	383 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN1204
DYN1404
DYN1504
DYN1604
DYN1704
DYN204
DYN214
DYN304
DYN314
DYN3304
DYN3404
DYN3504
DYN7036

Objectif de placement

Le Fonds d'actions Blue Chip Dynamique vise la croissance du capital à long terme au moyen de placements surtout composés de titres de participation de sociétés du monde entier.

Stratégie de placement

Le Fonds investit principalement dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés du monde entier. Une partie importante de l'actif du Fonds peut à tout moment être investie dans une catégorie d'actif ou un pays. Cela dépendra du point de vue du conseiller en valeurs en ce qui concerne les marchés de capitaux.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Dana Love	20-03-2019
Kevin Kaminski	20-03-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,31 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	6,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata