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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (20-12-2024) |
10,13 $ |
|---|---|
| Variation |
0,05 $
(0,47 %)
|
Au 30 novembre 2024
Au 31 octobre 2024
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Rendement depuis création (05 janvier 2011) : 3,93 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,28 % | 1,23 % | 7,26 % | 8,49 % | 11,79 % | 5,21 % | 3,12 % | 3,03 % | 2,69 % | 3,60 % | 2,82 % | 3,32 % | 3,31 % | 2,97 % |
| Référence | 1,82 % | 3,80 % | 8,94 % | 11,34 % | 13,26 % | 8,62 % | 1,64 % | 1,33 % | 2,61 % | 3,78 % | 3,35 % | 3,68 % | 3,77 % | 4,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,12 % | 3,04 % | 7,08 % | 9,55 % | 12,91 % | 7,67 % | 2,18 % | 2,70 % | 3,31 % | 4,17 % | 3,26 % | 3,64 % | 3,62 % | 3,37 % |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,05 % | -0,04 % | -0,91 % | 2,03 % | -1,88 % | 2,01 % | 0,10 % | 3,52 % | 2,25 % | 1,30 % | -1,33 % | 1,28 % |
| Référence | 1,73 % | 0,36 % | 1,41 % | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % |
4,45 % (novembre 2023)
-7,61 % (mars 2020)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,37 % | 0,65 % | 4,69 % | 5,96 % | -4,03 % | 11,45 % | 1,19 % | 4,44 % | -3,94 % | 2,72 % |
| Référence | 11,35 % | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,43 % | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
11,45 % (2019)
-4,03 % (2018)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 55,69 |
| Actions américaines | 26,30 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 6,72 |
| Actions internationales | 5,42 |
| Actions canadiennes | 3,17 |
| Autres | 2,70 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,40 |
| Services financiers | 9,47 |
| Soins de santé | 5,93 |
| Services publics | 5,70 |
| Énergie | 3,69 |
| Autres | 12,81 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 92,85 |
| Europe | 5,42 |
| Multi-National | 1,74 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 3.50% 30-Apr-2030 | 1,74 |
| US Bancorp 2.49% 03-Nov-2031 | 1,73 |
| Wells Fargo & Co - Pfd | 1,45 |
| Amazon.com Inc 3.60% 13-Jan-2032 | 1,36 |
| Huntington Bancshares Inc 5.71% 02-Feb-2034 | 1,28 |
| Gilead Sciences Inc | 1,23 |
| United States Dollar | 1,20 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 1,17 |
| Verizon Communications Inc | 1,16 |
| Bank of America Corp 3.71% 24-Apr-2027 | 1,15 |
Fonds de revenu mensuel en dollars US Indigo RBC série privilèges
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 7,67 % | 7,60 % | 6,06 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,73 % | 0,58 % | 0,29 % |
| Alpha | 0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,49 % | 0,25 % | 0,11 % |
| Sharpe | -0,02 % | 0,09 % | 0,25 % |
| Sortino | 0,07 % | -0,01 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,00 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 57,10 % | 50,98 % | 52,47 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,05 % | 7,67 % | 7,60 % | 6,06 % |
| Bêta | 0,88 % | 0,73 % | 0,58 % | 0,29 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,02 % | 0,01 % | 0,02 % |
| R-carré | 0,42 % | 0,49 % | 0,25 % | 0,11 % |
| Sharpe | 1,13 % | -0,02 % | 0,09 % | 0,25 % |
| Sortino | 2,87 % | 0,07 % | -0,01 % | 0,03 % |
| Treynor | 0,08 % | 0,00 % | 0,01 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 91,11 % | 57,10 % | 50,98 % | 52,47 % |
| Date de création | 05 janvier 2011 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | USD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 538 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| HKB7523 |
L’objectif de placement fondamental de ce Fonds est de fournir un niveau raisonnablement stable de revenu mensuel tout en cherchant à préserver le capital, de moyen à long terme. Le Fonds investira surtout dans un portefeuille diversifié de titres de participation et de titres de créance libellés en dollars américains.
La stratégie de placement consiste à positionner le Fonds de manière à maximiser le revenu et à procurer une protection du capital tout en offrant un potentiel de plus-value du capital à long terme.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| HSBC Global Asset Management (USA) Inc. | 27-07-2022 |
| Federated Investment Counseling Inc. | 27-07-2022 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Indigo Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | HSBC Global Asset Management (USA) Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | KPMG LLP, Chartered Accountants |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 100 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,40 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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