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Catégorie fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

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Actions de PME mondiales

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FundGrade D

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Cotes ESG FundataE Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata E

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(24-07-2025) 		13,40 $
Variation
(0,06 $) (-0,48 %)

Au 30 juin 2025

Au 31 mars 2025

Au 30 juin 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2023avr. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025mai 2011mai 2013mai 2015mai 2017mai 2019mai 2021mai 202310 000 $15 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Catégorie fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2010) : 4,05 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,18 % 3,88 % -1,35 % -1,35 % 6,66 % 8,27 % 10,52 % 2,52 % 9,12 % 5,74 % 3,62 % 4,60 % 5,92 % 4,50 %
Référence 3,76 % 6,35 % 2,67 % 2,67 % 14,71 % 14,69 % 15,36 % 5,92 % 11,27 % 8,95 % 7,39 % 8,17 % 9,43 % 8,11 %
Moyenne de la catégorie 3,88 % 8,13 % 5,61 % 5,61 % 12,00 % 11,55 % 12,43 % 3,21 % 9,31 % 7,34 % 5,55 % 5,75 % 6,79 % 5,46 %
Classement au sein de la catégorie 179 / 287 233 / 281 251 / 279 251 / 279 213 / 277 187 / 258 165 / 239 115 / 225 115 / 193 128 / 171 126 / 146 112 / 134 118 / 131 101 / 113
Quartile de classement 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-6 %-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %8 %10 %
Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 7,60 % -2,25 % 1,19 % -1,33 % 7,34 % -4,09 % 3,37 % -3,67 % -4,63 % -4,34 % 5,24 % 3,18 %
Référence 5,44 % -1,29 % 3,07 % 0,86 % 6,51 % -3,05 % 4,42 % -3,55 % -4,14 % -3,02 % 5,68 % 3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

12,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds -0,74 % 3,46 % 10,89 % -11,25 % 15,44 % 5,20 % 17,11 % -12,19 % 7,42 % 15,63 %
Référence 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 % 18,68 %
Moyenne de la catégorie 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 % 12,04 %
Quartile de classement 4 3 3 4 3 4 2 2 4 2
Classement au sein de la catégorie 101/ 101 71/ 127 90/ 132 107/ 142 89/ 168 141/ 174 53/ 209 107/ 231 203/ 248 99/ 266

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 37,25
Actions américaines 31,38
Actions internationales 28,11
Actions canadiennes 2,70
Unités de fiducies de revenu 0,56

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Espèces et quasi-espèces 37,25
Services financiers 10,36
Technologie 7,78
Biens industriels 7,03
Soins de santé 6,78
Autres 30,80

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 71,35
Europe 17,25
Asie 10,13
Amérique Latine 0,78
Afrique et Moyen Orient 0,52

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Global Smaller Comp Pool O 99,80
RICL CAD CASH MGT FND SERIES O 0,15
US DOLLAR 0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian10152025303540455055606570-20%-10%0%10%20%30%40%50%60%

Catégorie fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 14,41 % 14,32 % 14,73 %
Bêta 0,97 % 0,97 % 1,00 %
Alpha -0,04 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,94 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe 0,49 % 0,51 % 0,26 %
Sortino 0,97 % 0,79 % 0,24 %
Treynor 0,07 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 98,43 % 89,36 % 83,26 %
Volatilité La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 8 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 16,00 % 14,41 % 14,32 % 14,73 %
Bêta 1,11 % 0,97 % 0,97 % 1,00 %
Alpha -0,09 % -0,04 % -0,02 % -0,03 %
R-carré 0,94 % 0,94 % 0,93 % 0,94 %
Sharpe 0,27 % 0,49 % 0,51 % 0,26 %
Sortino 0,49 % 0,97 % 0,79 % 0,24 %
Treynor 0,04 % 0,07 % 0,07 % 0,04 %
Efficience fiscale 95,00 % 98,43 % 89,36 % 83,26 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A2,5​2,58,6​8,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A2,1​2,111,8​11,80%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A2,4​2,48,5​8,50%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A5,6​5,612,4​12,40%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC2760
FRC2761
FRC2762
FRC2766

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long termeprincipalement au moyen d’une exposition à des titres de participation d’émetteurs depetite capitalisation.L’objectif de placement ne peut être modifié que si les actionnaires du Fonds approuvent lamodification en assemblée.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans le Fonds de petites sociétés Russell.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Russell Investments Canada Limited
Dépositaire

State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres

International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur

Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,52 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) 1,00 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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