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Catégorie fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

Actions de PME mondiales

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VANPA
(21-05-2024)
12,81 $
Variation
0,04 $ (0,29 %)

Au 30 avril 2024

Au 30 novembre 2023

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Catégorie fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2010) : 3,77 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -3,49 % 5,68 % 16,30 % 4,96 % 9,11 % 5,85 % 1,16 % 10,58 % 4,16 % 3,48 % 3,60 % 5,80 % 3,99 % 2,87 %
Référence -3,18 % 5,85 % 17,91 % 4,23 % 13,66 % 9,09 % 3,29 % 11,85 % 6,73 % 6,36 % 6,47 % 8,73 % 7,45 % 8,39 %
Moyenne de la catégorie -3,01 % 16,09 % 16,09 % 2,97 % 9,68 % 6,68 % 0,43 % 9,80 % 5,15 % 4,16 % 4,31 % 5,97 % 4,65 % 5,33 %
Classement au sein de la catégorie 197 / 273 83 / 270 172 / 270 94 / 270 166 / 263 139 / 242 91 / 222 106 / 203 123 / 181 104 / 153 108 / 142 107 / 137 94 / 112 87 / 90
Quartile de classement 3 2 3 2 3 3 2 3 3 3 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,16 % 3,40 % 2,80 % -1,38 % -4,50 % -4,21 % 4,97 % 5,56 % -0,68 % 5,04 % 4,25 % -3,49 %
Référence -2,87 % 4,01 % 4,07 % -0,53 % -4,79 % -3,18 % 7,14 % 5,59 % -1,54 % 5,26 % 3,87 % -3,18 %

Best Monthly Return Since Inception

12,46 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,02 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds -1,35 % -0,74 % 3,46 % 10,89 % -11,25 % 15,44 % 5,20 % 17,11 % -12,19 % 7,42 %
Référence 9,59 % 16,61 % 7,47 % 15,40 % -7,34 % 20,09 % 11,07 % 15,50 % -13,14 % 14,59 %
Moyenne de la catégorie 6,30 % 9,56 % 3,48 % 12,62 % -10,42 % 13,76 % 14,53 % 12,37 % -15,59 % 12,82 %
Quartile de classement 4 4 3 3 4 3 4 2 2 4
Classement au sein de la catégorie 88/ 89 107/ 107 75/ 137 96/ 142 118/ 152 95/ 178 148/ 184 60/ 219 112/ 241 210/ 257

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,11 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,19 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 43,25
Actions internationales 43,18
Espèces et équivalents 8,36
Actions canadiennes 4,37
Unités de fiducies de revenu 0,84

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 12,93
Technologie 12,57
Biens industriels 11,20
Immobilier 9,64
Services industriels 9,43
Autres 44,23

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 55,66
Europe 25,76
Asie 16,66
Amérique Latine 1,74
Afrique et Moyen Orient 0,15
Autres 0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Russell Investments Global Smaller Comp Pool O 99,08
CANADIAN DOLLAR 0,87
US DOLLAR 0,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est moyenne. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie fonds de petites sociétés mondiales Investissements Russell série B

Médiane

Autres - Actions de PME mondiales

3 A annualisé

Écart type 13,66 % 16,73 % 14,43 %
Bêta 0,89 % 0,99 % 0,95 %
Alpha -0,02 % -0,02 % -0,05 %
R-carré 0,95 % 0,96 % 0,85 %
Sharpe -0,05 % 0,21 % 0,17 %
Sortino -0,10 % 0,21 % 0,08 %
Treynor -0,01 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale - 70,44 % 71,95 %
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 8 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 13,54 % 13,66 % 16,73 % 14,43 %
Bêta 0,91 % 0,89 % 0,99 % 0,95 %
Alpha -0,03 % -0,02 % -0,02 % -0,05 %
R-carré 0,96 % 0,95 % 0,96 % 0,85 %
Sharpe 0,35 % -0,05 % 0,21 % 0,17 %
Sortino 0,81 % -0,10 % 0,21 % 0,08 %
Treynor 0,05 % -0,01 % 0,04 % 0,03 %
Efficience fiscale 99,34 % - 70,44 % 71,95 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 29 octobre 2010
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Société
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 0 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FRC2760
FRC2761
FRC2762
FRC2766

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à procurer une plus-value du capital à long terme principalement au moyen d’une exposition à des titres de participation d’émetteurs canadiens, et dans une moindre mesure d’émetteurs étrangers, de petite capitalisation.

Stratégie de placement

Pour atteindre son objectif, le Fonds investit dans le Fonds de petites sociétés Russell.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Russell Investments Canada Limited 29-10-2010

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Russell Investments Canada Limited
Conseiller Russell Investments Canada Limited
Dépositaire State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur Russell Investments Canada Limited
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Non
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 3,15 %
Frais de gestion 1,95 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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