Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance catégorie A

Équilibrés tactiques

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(23-07-2024)
12,13 $
Variation
(0,01 $) (-0,10 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
Loading...

Légende

Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance catégorie A

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 septembre 2011) : 3,48 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,26 % 1,44 % 4,03 % 4,03 % 6,20 % 3,83 % 1,07 % 2,23 % 2,53 % 2,50 % 2,51 % 2,32 % 1,94 % 2,37 %
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,54 % 5,26 % 5,26 % 5,26 % 9,53 % 8,29 % 2,10 % 5,28 % 4,32 % 4,01 % 3,89 % 4,25 % 3,73 % 3,62 %
Classement au sein de la catégorie 249 / 347 96 / 346 208 / 344 208 / 344 276 / 343 311 / 342 250 / 329 283 / 319 255 / 310 241 / 287 231 / 273 230 / 259 164 / 181 135 / 145
Quartile de classement 3 2 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 1,10 % -1,23 % -2,07 % 0,82 % 2,74 % 0,78 % -0,71 % 0,77 % 2,50 % -0,22 % 1,39 % 0,26 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

9,19 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,65 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,64 % 1,75 % 2,49 % 4,44 % -2,53 % 6,74 % 9,22 % 0,22 % -2,82 % 1,47 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement 4 3 4 4 2 4 1 4 1 4
Classement au sein de la catégorie 112/ 114 108/ 154 164/ 198 198/ 262 88/ 281 285/ 297 70/ 318 296/ 320 20/ 341 331/ 342

Best Calendar Return (Last 10 years)

9,22 % (2020)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-2,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Espèces et équivalents 27,88
Obligations de gouvernements étrangers 27,17
Actions internationales 19,90
Actions canadiennes 10,38
Actions américaines 6,68
Autres 7,99

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 34,70
Espèces et quasi-espèces 27,89
Matériaux de base 9,99
Énergie 5,99
Services publics 5,89
Autres 15,54

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,86
Asie 12,03
Europe 8,24
Amérique Latine 7,31
Afrique et Moyen Orient 3,19
Autres 0,37

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Renaissance Money Market Fund Class O 17,70
United States Treasury 1.75% 15-Jan-2034 15,60
Renaissance Emerging Markets Fund Class A 11,12
Renaissance Global Infrastructure Fund Class O 9,88
CIBC Precious Metals Fund Class O 8,97
Renaissance Corporate Bond Fund Class O 7,99
Cash and Cash Equivalents 7,47
iShares JPMorgan USD EM Bond ETF (EMB) 7,13
Brazil Government 10.00% 01-Jan-2027 4,30
CIBC Energy Fund Class A 4,05

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille optimal d'avantages sur l'inflation Renaissance catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 5,46 % 6,48 % 6,27 %
Bêta 0,49 % 0,61 % 0,59 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,65 % 0,58 % 0,53 %
Sharpe -0,33 % 0,10 % 0,17 %
Sortino -0,45 % -0,07 % -0,11 %
Treynor -0,04 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 7,36 % 68,05 % 68,26 %
Volatilité La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 2 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 4,91 % 5,46 % 6,48 % 6,27 %
Bêta 0,51 % 0,49 % 0,61 % 0,59 %
Alpha -0,01 % -0,01 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,62 % 0,65 % 0,58 % 0,53 %
Sharpe 0,26 % -0,33 % 0,10 % 0,17 %
Sortino 1,06 % -0,45 % -0,07 % -0,11 %
Treynor 0,03 % -0,04 % 0,01 % 0,02 %
Efficience fiscale 100,00 % 7,36 % 68,05 % 68,26 %

Détails du fonds

Date de création 29 septembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 12 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
ATL2452
ATL2453
ATL2454

Objectif de placement

Rechercher une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens et dans des valeurs mobilières (notamment des titres de participation, des titres à revenu fixe et des marchandises permises), qui devraient tirer profit de l’inflation ou fournir une couverture contre l’inflation.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses objectifs, le Fonds : peut investir de 60 % à 100 % de son actif net dans des parts d’OPC mondiaux et/ou canadiens, lesquels peuvent être gérés par nous ou les membres de notre groupe (les Fonds sous-jacents). Les investissements dans les Fonds sous-jacents peuvent changer de temps à autre et le conseiller en valeurs peut ajouter ou retirer des Fonds sous-jacents; investit dans des catégories d’actif qui ont historiquement eu un bon rendement dans un contexte inflationniste.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
CIBC Asset Management Inc. 26-09-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds CIBC Asset Management Inc.
Conseiller CIBC Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres CIBC Asset Management Inc.
Distributeur -
Auditeur Ernst & Young LLP, Chartered Accountants

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 50
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,21 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 1,00 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.