Détails du fonds

VANPA (20-12-2024)	15,78 $
Variation	0,08 $ (0,51 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds opportunités mondiales TD - équilibré série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 3,09 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,71 %	2,95 %	7,15 %	9,32 %	13,04 %	7,64 %	1,98 %	4,21 %	4,78 %	5,40 %	4,18 %	3,92 %	4,23 %	2,70 %
Référence	2,87 %	5,40 %	10,72 %	17,28 %	19,68 %	13,41 %	5,30 %	5,73 %	6,56 %	7,36 %	6,49 %	7,10 %	6,83 %	7,51 %
Moyenne de la catégorie	2,97 %	4,52 %	8,65 %	13,75 %	17,28 %	9,67 %	4,43 %	5,48 %	5,29 %	5,81 %	4,53 %	4,91 %	4,78 %	4,33 %
Classement au sein de la catégorie	234 / 343	286 / 343	272 / 341	293 / 338	283 / 338	248 / 336	287 / 331	246 / 314	197 / 312	185 / 290	195 / 273	195 / 254	142 / 192	134 / 144
Quartile de classement	3	4	4	4	4	3	4	4	3	3	3	4	3	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	3,40 %	-0,20 %	1,09 %	1,20 %	-2,60 %	2,60 %	1,13 %	1,66 %	1,24 %	1,59 %	-1,34 %	2,71 %
Référence	2,05 %	0,78 %	3,10 %	1,80 %	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %

Best Monthly Return Since Inception

6,34 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	3,16 %	-9,67 %	11,69 %	-0,33 %	-6,07 %	12,66 %	11,02 %	9,92 %	-13,11 %	8,78 %
Référence	12,44 %	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %
Moyenne de la catégorie	6,78 %	0,31 %	5,78 %	6,18 %	-5,55 %	12,58 %	5,65 %	9,53 %	-9,83 %	8,35 %
Quartile de classement	4	4	1	4	4	3	1	3	4	2
Classement au sein de la catégorie	104/ 105	145/ 145	11/ 192	245/ 254	258/ 273	167/ 291	43/ 312	186/ 314	285/ 335	142/ 336

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,66 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	35,47
Obligations de sociétés étrangères	20,06
Obligations du gouvernement canadien	11,38
Obligations de sociétés canadiennes	11,20
Actions canadiennes	8,88
Autres	13,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	45,95
Technologie	13,65
Services financiers	10,89
Soins de santé	6,54
Services aux consommateurs	5,09
Autres	17,88

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	91,50
Europe	3,81
Asie	3,63
Amérique Latine	0,70
Afrique et Moyen Orient	0,35
Autres	0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Microsoft Corp	5,43
Canada Government 3.50% 01-Sep-2029	4,22
Alphabet Inc Cl A	3,44
Visa Inc Cl A	3,13
Amazon.com Inc	3,00
Royal Bank of Canada	2,64
Apple Inc	2,58
UnitedHealth Group Inc	2,52
Mastercard Inc Cl A	2,36
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053	2,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds opportunités mondiales TD - équilibré série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type	9,42 %	9,68 %	8,02 %
Bêta	0,96 %	1,03 %	0,64 %
Alpha	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,86 %	0,77 %	0,39 %
Sharpe	-0,12 %	0,29 %	0,17 %
Sortino	-0,09 %	0,31 %	0,00 %
Treynor	-0,01 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	65,08 %	90,94 %	63,11 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,91 %	9,42 %	9,68 %	8,02 %
Bêta	0,90 %	0,96 %	1,03 %	0,64 %
Alpha	-0,04 %	-0,03 %	-0,02 %	-0,02 %
R-carré	0,57 %	0,86 %	0,77 %	0,39 %
Sharpe	1,35 %	-0,12 %	0,29 %	0,17 %
Sortino	2,88 %	-0,09 %	0,31 %	0,00 %
Treynor	0,09 %	-0,01 %	0,03 %	0,02 %
Efficience fiscale	96,19 %	65,08 %	90,94 %	63,11 %

Aucune donnée disponible

Date de création	07 septembre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	152 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
TDB2500

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un rendement total qui dépasse le rendement des bons du Trésor de 91 jours du gouvernement du Canada sur une période de cinq ans, quelles que soient les conditions du marché, en mettant l’accent tant sur le revenu que sur la croissance du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir directement dans des placements, notamment dans des titres du marché monétaire, des titres d’emprunt ou quasi-d’emprunt, des actions privilégiées, des fonds cotés en bourse et/ou des titres de participation et des titres participatifs des marchés canadiens, américains et/ou internationaux, ou offrir une exposition à ceux-ci.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Anna Castro	30-01-2017
Michael Craig	01-05-2019
Jing Roy	01-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	TD Asset Management Inc.
Conseiller	TD Asset Management Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	The Toronto-Dominion Bank
Distributeur	TD Investment Services Inc
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,24 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	1,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds opportunités mondiales TD - équilibré série Investisseurs

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé