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Fonds opportunités mondiales TD - équilibré série Investisseurs

Équilibrés tactiques

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VANPA
(21-05-2024)
15,11 $
Variation
0,04 $ (0,27 %)

Au 30 avril 2024

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Date
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Légende

Fonds opportunités mondiales TD - équilibré série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (07 septembre 2011) : 2,46 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds -2,60 % -0,36 % 9,34 % -0,56 % 3,12 % 1,76 % 0,09 % 4,53 % 3,49 % 3,72 % 2,78 % 3,47 % 2,01 % 1,85 %
Référence -1,57 % 3,31 % 11,56 % 4,12 % 9,21 % 7,74 % 3,11 % 5,05 % 4,84 % 5,39 % 5,04 % 6,48 % 6,12 % 6,83 %
Moyenne de la catégorie -1,86 % 10,82 % 10,82 % 2,44 % 6,13 % 3,95 % 1,99 % 5,27 % 3,72 % 3,71 % 3,28 % 4,13 % 3,31 % 3,59 %
Classement au sein de la catégorie 336 / 359 342 / 357 215 / 357 339 / 357 270 / 355 276 / 355 283 / 339 209 / 331 182 / 314 186 / 296 190 / 273 188 / 252 161 / 189 126 / 130
Quartile de classement 4 4 3 4 4 4 4 3 3 3 3 3 4 4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr.
Fonds -2,10 % 1,41 % 0,64 % -0,91 % -3,75 % -1,03 % 6,34 % 3,40 % -0,20 % 1,09 % 1,20 % -2,60 %
Référence -1,31 % 0,46 % 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 %

Best Monthly Return Since Inception

6,34 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,36 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 3,16 % -9,67 % 11,69 % -0,33 % -6,07 % 12,66 % 11,02 % 9,92 % -13,11 % 8,78 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 6,78 % 0,31 % 5,78 % 6,18 % -5,55 % 12,58 % 5,65 % 9,53 % -9,83 % 8,35 %
Quartile de classement 4 4 1 4 4 3 1 3 4 2
Classement au sein de la catégorie 122/ 123 163/ 163 8/ 207 262/ 271 279/ 293 165/ 309 52/ 329 194/ 333 298/ 354 153/ 355

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,66 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-13,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 30,79
Obligations de sociétés étrangères 18,90
Obligations de sociétés canadiennes 11,25
Obligations du gouvernement canadien 10,36
Obligations de gouvernements étrangers 8,38
Autres 20,32

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 49,21
Technologie 11,99
Services financiers 8,58
Espèces et quasi-espèces 7,76
Soins de santé 5,40
Autres 17,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 92,05
Europe 3,47
Asie 3,14
Amérique Latine 1,05
Afrique et Moyen Orient 0,18
Autres 0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Cash and Cash Equivalents 5,85
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) 5,72
Microsoft Corp 4,96
Canada Government 1.75% 01-Dec-2053 4,79
Alphabet Inc Cl A 3,29
Visa Inc Cl A 2,65
Amazon.com Inc 2,51
Royal Bank of Canada 2,02
UnitedHealth Group Inc 1,98
Mastercard Inc Cl A 1,98

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds opportunités mondiales TD - équilibré série Investisseurs

Médiane

Autres - Équilibrés tactiques

3 A annualisé

Écart type 9,37 % 9,58 % 8,00 %
Bêta 0,93 % 1,04 % 0,63 %
Alpha -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,81 % 0,78 % 0,37 %
Sharpe -0,24 % 0,20 % 0,09 %
Sortino -0,37 % 0,13 % -0,14 %
Treynor -0,02 % 0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale - 88,64 % 46,27 %
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,51 % 9,37 % 9,58 % 8,00 %
Bêta 1,10 % 0,93 % 1,04 % 0,63 %
Alpha -0,07 % -0,03 % -0,01 % -0,02 %
R-carré 0,84 % 0,81 % 0,78 % 0,37 %
Sharpe -0,14 % -0,24 % 0,20 % 0,09 %
Sortino 0,08 % -0,37 % 0,13 % -0,14 %
Treynor -0,01 % -0,02 % 0,02 % 0,01 %
Efficience fiscale 87,40 % - 88,64 % 46,27 %

Détails du fonds

Date de création 07 septembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Trimestriel
Actif (M$) 141 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2500

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un rendement total qui dépasse le rendement des bons du Trésor de 91 jours du gouvernement du Canada sur une période de cinq ans, quelles que soient les conditions du marché, en mettant l’accent tant sur le revenu que sur la croissance du capital.

Stratégie de placement

Le Fonds peut investir directement dans des placements, notamment dans des titres du marché monétaire, des titres d’emprunt ou quasi-d’emprunt, des actions privilégiées, des fonds cotés en bourse et/ou des titres de participation et des titres participatifs des marchés canadiens, américains et/ou internationaux, ou offrir une exposition à ceux-ci.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Anna Castro 30-01-2017
Michael Craig 01-05-2019
Jing Roy 01-05-2019

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,25 %
Frais de gestion 2,00 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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