Détails du fonds

VANPA (21-11-2024)	9,68 $
Variation	0,07 $ (0,70 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds Harvest de revenu Banques et immobilier – série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (18 octobre 2011) : 6,26 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,93 %	5,41 %	11,36 %	10,19 %	29,74 %	7,37 %	-1,86 %	7,75 %	1,55 %	3,16 %	2,45 %	3,81 %	4,06 %	3,99 %
Référence	2,26 %	5,53 %	16,06 %	25,25 %	39,54 %	22,18 %	10,79 %	17,57 %	10,11 %	10,58 %	8,61 %	10,20 %	9,30 %	9,76 %
Moyenne de la catégorie	1,96 %	7,06 %	15,79 %	21,69 %	41,92 %	15,75 %	5,96 %	16,40 %	9,82 %	9,83 %	8,02 %	9,84 %	9,00 %	8,85 %
Classement au sein de la catégorie	74 / 76	55 / 76	73 / 76	74 / 75	72 / 75	59 / 65	51 / 56	56 / 56	51 / 51	49 / 49	45 / 45	40 / 40	33 / 33	32 / 32
Quartile de classement	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	9,13 %	7,89 %	-0,79 %	1,75 %	3,60 %	-5,38 %	2,04 %	-1,61 %	5,22 %	2,50 %	3,80 %	-0,93 %
Référence	7,51 %	3,63 %	1,30 %	4,53 %	3,76 %	-1,77 %	3,17 %	-0,07 %	6,67 %	1,09 %	2,08 %	2,26 %

Best Monthly Return Since Inception

13,99 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,27 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	10,46 %	2,22 %	15,45 %	7,14 %	-8,09 %	15,80 %	-8,25 %	28,50 %	-19,65 %	3,88 %
Référence	14,35 %	14,20 %	6,34 %	15,24 %	-4,99 %	19,43 %	-5,24 %	22,05 %	-5,68 %	13,41 %
Moyenne de la catégorie	10,01 %	6,19 %	11,10 %	15,65 %	-8,72 %	20,37 %	0,17 %	28,60 %	-10,67 %	9,26 %
Quartile de classement	4	2	3	4	2	4	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	25/ 30	16/ 33	22/ 33	41/ 41	20/ 45	39/ 49	43/ 51	37/ 56	53/ 56	57/ 65

Best Calendar Return (Last 10 years)

28,50 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-19,65 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	54,75
Actions américaines	24,84
Unités de fiducies de revenu	20,35
Espèces et équivalents	0,06

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	70,78
Immobilier	29,15
Espèces et quasi-espèces	0,06
Autres	0,01

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	100,00

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canadian Imperial Bank of Commerce	7,85
Manulife Financial Corp	7,73
Royal Bank of Canada	7,69
Bank of Montreal	7,54
Sun Life Financial Inc	7,34
Bank of Nova Scotia	7,17
Toronto-Dominion Bank	6,84
Choice Properties REIT - Units	5,92
Morgan Stanley	5,67
JPMorgan Chase & Co	5,41

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds Harvest de revenu Banques et immobilier – série A

Médiane

Autres - Services financiers

3 A annualisé

Écart type	16,42 %	17,59 %	13,85 %
Bêta	1,11 %	1,04 %	0,89 %
Alpha	-0,13 %	-0,08 %	-0,04 %
R-carré	0,85 %	0,87 %	0,77 %
Sharpe	-0,25 %	0,05 %	0,24 %
Sortino	-0,30 %	0,01 %	0,19 %
Treynor	-0,04 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	-	-	27,79 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	14,21 %	16,42 %	17,59 %	13,85 %
Bêta	1,30 %	1,11 %	1,04 %	0,89 %
Alpha	-0,17 %	-0,13 %	-0,08 %	-0,04 %
R-carré	0,70 %	0,85 %	0,87 %	0,77 %
Sharpe	1,59 %	-0,25 %	0,05 %	0,24 %
Sortino	3,95 %	-0,30 %	0,01 %	0,19 %
Treynor	0,17 %	-0,04 %	0,01 %	0,04 %
Efficience fiscale	85,36 %	-	-	27,79 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	18 octobre 2011
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	4 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
HRV100

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de produire un revenu mensuel et de maximiser le rendement global en investissant surtout dans un portefeuille composé surtout de titres d'émetteurs du secteur bancaire, d'autres émetteurs financiers et de sociétés liées au secteur immobilier et/ou des fiducies de placement immobilier (FPI) inscrits à la cote d'une bourse reconnue en Amérique du Nord.

Stratégie de placement

Le Fonds suit des stratégies de placement qui privilégient les placements dans un portefeuille géré activement et composé surtout de titres d’émetteurs du secteur bancaire, d’autres émetteurs financiers et de sociétés liées au secteur immobilier et/ou de FPI du Canada. Le gestionnaire de portefeuille aura recours à une combinaison d’analyses macroéconomiques descendantes et à une analyse fondamentale ascendante fondée sur la valeur.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Harvest Portfolios Group Inc.	18-10-2011

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Harvest Portfolios Group Inc.
Conseiller	Harvest Portfolios Group Inc.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	-
Auditeur	PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	1 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	7,73 %
Frais de gestion	2,35 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,25 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds Harvest de revenu Banques et immobilier – série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata A

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata