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Portefeuille Chorus II Croissance maximale catégorie A

Équilibrés mond d'actions

FundGrade D Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade D

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

Cotes ESG FundataC Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata

Cotes ESG Fundata C

Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata.

VANPA
(13-06-2025)
18,83 $
Variation
(0,21 $) (-1,10 %)

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Au 31 mai 2025

Date
Created with Highcharts 10.3.3avr. 2012avr. 2013avr. 2014avr. 2015avr. 2016avr. 2017avr. 2018avr. 2019avr. 2020avr. 2021avr. 2022avr. 2023avr. 2024avr. 2025juill. 2022oct. 2022janv. 2023juill. 2023oct. 2023janv. 2024juill. 2024oct. 2024janv. 2025mai 2013mai 2015mai 2017mai 2019mai 2021mai 202310 000 $15 000 $20 000 $25 000 $30 000 $9 000 $11 000 $12 000 $13 000 $14 000 $Période

Légende

Portefeuille Chorus II Croissance maximale catégorie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2011) : 7,18 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,86 % -1,47 % -0,29 % 1,15 % 9,66 % 11,67 % 8,18 % 3,59 % 6,91 % 6,39 % 5,40 % 5,24 % 6,17 % 5,26 %
Référence 3,76 % -1,91 % 0,97 % 0,81 % 13,00 % 15,20 % 12,40 % 7,88 % 9,38 % 9,10 % 8,37 % 7,98 % 8,93 % 8,30 %
Moyenne de la catégorie 3,68 % -0,97 % 0,60 % 1,69 % 10,16 % 12,29 % 8,90 % 5,49 % 8,11 % 7,11 % 6,22 % 5,82 % 6,42 % 5,59 %
Classement au sein de la catégorie 577 / 1 330 864 / 1 310 995 / 1 309 873 / 1 309 889 / 1 292 858 / 1 220 884 / 1 190 928 / 1 069 775 / 1 009 738 / 985 678 / 859 577 / 804 470 / 726 427 / 607
Quartile de classement 2 3 4 3 3 3 3 4 4 3 4 3 3 3

Rendement mensuel

Created with Highcharts 10.3.3-4 %-2 %0 %2 %4 %6 %
Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 0,68 % 3,55 % -0,09 % 2,06 % -0,36 % 3,82 % -1,42 % 3,67 % -0,97 % -3,19 % -2,00 % 3,86 %
Référence 2,01 % 3,06 % -0,02 % 2,38 % 0,42 % 3,57 % 0,16 % 3,26 % -0,48 % -3,00 % -2,54 % 3,76 %

Best Monthly Return Since Inception

8,67 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-10,72 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Created with Highcharts 10.3.3-20 %-10 %0 %10 %20 %30 %
Rendement par année civile
% Rendement 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Fonds 4,18 % 4,83 % 12,08 % -7,91 % 17,76 % 11,70 % 9,87 % -15,08 % 11,73 % 14,49 %
Référence 17,03 % 3,66 % 11,99 % 0,72 % 16,29 % 12,17 % 11,33 % -12,03 % 15,07 % 21,57 %
Moyenne de la catégorie 4,87 % 4,92 % 9,31 % -5,49 % 15,12 % 8,09 % 12,42 % -11,85 % 11,42 % 15,99 %
Quartile de classement 4 2 1 4 1 1 4 4 2 4
Classement au sein de la catégorie 462/ 582 321/ 671 157/ 756 778/ 829 151/ 920 238/ 1 005 867/ 1 054 963/ 1 151 525/ 1 200 984/ 1 283

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,76 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,08 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 32,91
Actions internationales 27,22
Actions canadiennes 21,03
Obligations du gouvernement canadien 4,78
Obligations de sociétés canadiennes 3,96
Autres 10,10

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 20,75
Services financiers 16,18
Revenu fixe 15,44
Biens de consommation 7,43
Services aux consommateurs 7,14
Autres 33,06

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 68,60
Europe 18,34
Asie 10,61
Amérique Latine 1,14
Multi-National 0,61
Autres 0,70

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Desjardins Canadian Equity Fund I 11,50
Desjardins Global Equity Fund I Class 11,02
Desjardins Global Opportunities Fund I 9,63
Desjardins Global Dividend Fund I Class 9,31
Desjardins Global Equity Growth Fund I Class 7,47
Desjardins Canadian Bond Fund I Class 7,09
Desjardins American Equity Growth Fund I Class 4,89
Desjardins Tactical Asset Allocation Fund I Class 4,77
Desjardins Global Small Cap Equity Fund I Class 3,96
Desjardins Dividend Growth Fund I Class 3,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Created with Highcharts 10.3.3Risque (écart type annualisé)RendementÉcart médianRendement médian678910111213141516171819-5%0%5%10%15%20%

Portefeuille Chorus II Croissance maximale catégorie A

Médiane

Autres - Équilibrés mond d'actions

3 A annualisé

Écart type 10,88 % 10,30 % 10,24 %
Bêta 1,05 % 1,04 % 1,05 %
Alpha -0,04 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,95 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 0,41 % 0,46 % 0,38 %
Sortino 0,82 % 0,65 % 0,37 %
Treynor 0,04 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 92,58 % 89,22 % 83,79 %
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 8,73 % 10,88 % 10,30 % 10,24 %
Bêta 1,05 % 1,05 % 1,04 % 1,05 %
Alpha -0,04 % -0,04 % -0,03 % -0,03 %
R-carré 0,93 % 0,95 % 0,94 % 0,90 %
Sharpe 0,70 % 0,41 % 0,46 % 0,38 %
Sortino 1,42 % 0,82 % 0,65 % 0,37 %
Treynor 0,06 % 0,04 % 0,05 % 0,04 %
Efficience fiscale 86,17 % 92,58 % 89,22 % 83,79 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A43,043,050,650,60%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A42,942,950,250,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A40,340,349,949,90%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Created with Highcharts 10.3.3Grade: EGrade: DGrade: CGrade: BGrade: A46,246,251,251,20%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 28 novembre 2011
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 1 603 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
DJT00037

Objectif de placement

Le Portefeuille est un fonds de répartition stratégique de l'actif. Son objectif est de mettre l'accent principalement sur l'appréciation du capital à long terme et, dans une moindre mesure, un revenu. A ces fins, il investit principalement dans des parts d'organismes de placement collectif qui investissent à leur tour dans des titres de participation et des titres à revenu fixe, et ce, dans toutes les régions du monde.

Stratégie de placement

Le gestionnaire de portefeuille choisira activement les fonds sous-jacents, y compris ceux gérés par le gestionnaire. II fixe le pourcentage de l'actif du Portefeuille qui sera investi dans chaque fonds sous-jacent,, tout en s'assurant de respecter l'objectif de placement du Portefeuille, en fonction de plusieurs critères.

Portfolio Management

Portfolio Manager

Desjardins Global Asset Management Inc.

Sub-Advisor

-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds

Desjardins Investments Inc.

Dépositaire

Desjardins Trust Inc.

Agent comptable des registres

Desjardins Investments Inc.

Distributeur

-

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 25
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 10 000
PRS retrait minimum 100

Frais

RFG 2,16 %
Frais de gestion 1,73 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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