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Actions mondiales
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2021, 2020, 2017, 2015, 2014
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|
VANPA (19-04-2024) |
47,10 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,62 $)
(-1,30 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (01 novembre 2002) : 8,57 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,54 % | 13,23 % | 20,04 % | 13,23 % | 22,92 % | 9,33 % | 3,18 % | 12,66 % | 9,79 % | 8,73 % | 9,40 % | 10,68 % | 9,15 % | 10,05 % |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,78 % | 18,54 % | 18,54 % | 9,50 % | 18,77 % | 8,26 % | 6,74 % | 13,89 % | 8,87 % | 8,06 % | 8,21 % | 8,89 % | 7,44 % | 8,02 % |
| Classement au sein de la catégorie | 342 / 2 076 | 265 / 2 052 | 693 / 2 006 | 265 / 2 052 | 490 / 1 934 | 751 / 1 803 | 1 516 / 1 643 | 1 016 / 1 505 | 571 / 1 446 | 521 / 1 229 | 336 / 1 067 | 222 / 923 | 203 / 786 | 175 / 715 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,14 % | -2,02 % | 2,33 % | 3,37 % | 0,63 % | -3,89 % | -1,26 % | 4,84 % | 2,40 % | 2,33 % | 6,88 % | 3,54 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
9,85 % (avril 2020)
-11,17 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,45 % | 18,02 % | 4,28 % | 18,28 % | -3,57 % | 22,86 % | 28,42 % | 10,01 % | -22,33 % | 14,62 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | 8,33 % | 8,98 % | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 338/ 686 | 284/ 768 | 430/ 892 | 221/ 1 060 | 467/ 1 210 | 382/ 1 415 | 107/ 1 497 | 1 452/ 1 618 | 1 592/ 1 772 | 1 050/ 1 931 |
28,42 % (2020)
-22,33 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 47,47 |
| Actions internationales | 40,01 |
| Actions canadiennes | 7,41 |
| Espèces et équivalents | 5,12 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 23,28 |
| Soins de santé | 16,25 |
| Services financiers | 12,31 |
| Services aux consommateurs | 9,39 |
| Biens industriels | 9,33 |
| Autres | 29,44 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 59,99 |
| Europe | 26,07 |
| Asie | 12,80 |
| Amérique Latine | 1,12 |
| Autres | 0,02 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eli Lilly and Co | 3,14 |
| Microsoft Corp | 3,10 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 3,10 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 2,91 |
| Broadcom Inc | 2,55 |
| UnitedHealth Group Inc | 2,43 |
| Meta Platforms Inc Cl A | 2,12 |
| Blackstone Inc | 1,60 |
| Caterpillar Inc | 1,56 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,56 |
Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
| Écart type | 14,52 % | 14,60 % | 12,71 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 % | 1,02 % | 1,02 % |
| Alpha | -0,06 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,89 % | 0,88 % | 0,90 % |
| Sharpe | 0,11 % | 0,58 % | 0,71 % |
| Sortino | 0,11 % | 0,76 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,01 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 91,89 % | 97,11 % | 95,84 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,41 % | 14,52 % | 14,60 % | 12,71 % |
| Bêta | 0,95 % | 1,06 % | 1,02 % | 1,02 % |
| Alpha | 0,01 % | -0,06 % | -0,01 % | -0,01 % |
| R-carré | 0,90 % | 0,89 % | 0,88 % | 0,90 % |
| Sharpe | 1,59 % | 0,11 % | 0,58 % | 0,71 % |
| Sortino | 3,69 % | 0,11 % | 0,76 % | 0,88 % |
| Treynor | 0,18 % | 0,01 % | 0,08 % | 0,09 % |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 91,89 % | 97,11 % | 95,84 % |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 01 novembre 2002 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 13 040 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIF843 |
Le Fonds cherche à obtenir une croissance du capital à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des actions ordinaires, y compris des actions axées sur la croissance, et ce, à l’échelle mondiale. La production d’un revenu futur constitue un objectif secondaire.
Le Fonds peut investir ses actifs dans des titres à l’échelle mondiale, y compris ceux d’émetteurs de pays développés ou de pays en voie de développement. . Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante axée sur la recherche en matière de placement qui met surtout l’accent sur les sociétés individuelles plutôt que sur les industries ou les régions.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Carl M. Kawaja | 01-11-2002 |
| Leo Hee | 31-12-2016 |
| Capital Research and Management Company | 24-09-2019 |
| Dawid Justus | 12-06-2020 |
| Jeremy Burge | 23-02-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Capital Group |
|---|---|
| Conseiller | Capital Group |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | International Financial Data Services (Canada) Ltd |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 1,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | 2,50 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Fonds ciblés : Fonds Capital Group actions mondiales (Canada)
Par Dave Paterson
Publié le 10-09-2019
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